Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tri-County Financial Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
15,6
17,2
Zysk przed opodatkowaniem
13,9
18,5
Podatek dochodowy
3,43
4,81
Zysk netto
10,4
13,7
Zysk na akcję, podstawowy
4,32
5,73
Zysk na akcję, rozwodniony
4,28
5,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2413
2384
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2439
2410
Dywidenda na akcję
0,85
1,00
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
45
49,6
Rzeczowe aktywa trwałe
25,3
24,3
Wartość firmy
8,6
Wartości niematerialne
0,08
Aktywa razem
1539
1596
Zobowiązania razem
1396
1438
Zadłużenie razem
0,14
Kapitał wpłacony
21,2
20,4
Zyski zatrzymane
130
141
Skumulowane inne całkowite dochody
-10,2
-6,1
Kapitał własny
143
158
Kapitał własny razem
143
158
Pasywa razem
1539
1596
Akcje w obrocie
2,39
2,38
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
10,4
13,7
Amortyzacja
1,54
1,49
Wynagrodzenia w akcjach
0,16
0,16
Podatek odroczony
-0,23
-0,31
Przepływy operacyjne
13,5
10,6
Zakup inwestycji
-3,26
-24,1
Przepływy inwestycyjne
28,4
-43,7
Emisja akcji
0,48
0,19
Skup akcji własnych
-1,92
-1,15
Wypłacone dywidendy
-2,18
-2,39
Przepływy finansowe
-24,9
37,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
17
4,66
Zapłacone odsetki
34,5
32,3
Zapłacony podatek dochodowy
2,85
5,91
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 79,05 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
26,4%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
9,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
10,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
31,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
32,5%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-21,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
17,6%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
10,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
3,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
-1,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
89,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
165,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
6,65 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
9,84 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
69,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
69,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
25,50 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
15,2%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
188,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
128,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,7x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,15x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,15x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
7,88x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
8,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
1,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,8%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Tri-County Financial Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Tri-County Financial Group, Inc. wykazała przychody 17,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Tri-County Financial Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,7 mln USD, marża netto 79,3%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.