Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które STEELE BANCORP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Zysk przed opodatkowaniem
5,38
23,6
Podatek dochodowy
0,89
0,76
Zysk netto
4,48
22,9
Zysk na akcję, podstawowy
2,41
9,15
Zysk na akcję, rozwodniony
2,41
9,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,86
2,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,86
2,5
Dywidenda na akcję
1,45
1,49
Bilans
FY2025
FY2025
Rzeczowe aktywa trwałe
8,25
17,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,06
Wartości niematerialne
0
13,6
Aktywa razem
597
1261
Zobowiązania razem
541
1143
Kapitał wpłacony
1,9
40,6
Zyski zatrzymane
64
83
Akcje własne
-7,73
-7,73
Skumulowane inne całkowite dochody
-4,42
-1,14
Kapitał własny
55,9
118
Udziały niekontrolujące
-1,88
-4,6
Kapitał własny razem
54
114
Pasywa razem
597
1261
Akcje w obrocie
1,86
3,41
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
4,48
22,9
Amortyzacja
0,48
0,67
Podatek odroczony
-0,12
0,12
Przepływy operacyjne
5,61
13,3
Nakłady inwestycyjne
-0,19
-0,18
Przejęcia
0
43,4
Zakup inwestycji
-14,2
-11
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
16
28
Przepływy inwestycyjne
-40,1
63,8
Wypłacone dywidendy
-2,7
-3,93
Przepływy finansowe
31,4
-37,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,03
39,8
Wolne przepływy pieniężne
5,42
13,1
Zapłacone odsetki
9,48
14,5
Zapłacony podatek dochodowy
0,95
1,37
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 46,75 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
6,8%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
23,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
410,8%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
279,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
136,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
141,3%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
2,8%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
111,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
111,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
34,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
90,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
112,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
61,3%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
3,4%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
8,63 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
5,29 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
5,48 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
36,54 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
32,95 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
159,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
159,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
5,42x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,28x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,42x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
8,84x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
8,53x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF
8,84x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
11,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
18,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy STEELE BANCORP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 22,9 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STEELE BANCORP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 13,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 182,0 tys. USD dały wolne przepływy 13,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.