Stellus Capital Investment Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Stellus Capital Investment Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	1,78	1,8	1,81	1,91	1,92	2,13
Koszty operacyjne	34,7	43,9	46,5	63,9	64,6	68,6
Koszty odsetkowe	16	18,7	24,5	32
Podatek dochodowy	0,77	1,1	1,16	1,33	1,81	1,58
Zysk netto	20,2	33,6	14,5	17,5	45,8	27
Zysk na akcję, podstawowy	1,04	1,72	0,74	0,80	1,79	0,95
Zysk na akcję, rozwodniony	1,04	1,72	0,74	0,80	1,79	0,95
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	19,5	19,5	19,6	22	25,6	28,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,5	19,5	19,6	22	25,6	28,4
Dywidenda na akcję	1,15	1,14	1,30	1,60	1,60	1,60

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		44,2	48	26,1	20,1	25,1
Aktywa razem		821	898	908	981	1041
Zobowiązania razem		536	622	588	611	670
Kapitał wpłacony		275	275	336	380	398
Zyski zatrzymane		10,5	0,64	-16	-9,65	-26,7
Kapitał własny		285	276	320	370	371
Kapitał własny razem	273	285	276	320	370	371
Pasywa razem		821	898	908	981	1041
Akcje w obrocie		19,5	19,7	24,1	27,5	28,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	20,2	33,6	14,5	17,5	45,8	27
Podatek odroczony	0,22	-0,51	0,21	0,13	-0,19	0
Przepływy operacyjne	-3,49	-76,1	-56,3	-17,3	-28,6	-24,4
Emisja długu	15,5	73,5	63,6	11,4
Spłata długu				-11,4		-26
Emisja akcji	4,79	0,45	2,16	63,3	46,5	20,6
Wypłacone dywidendy	-24,3	-21	-26,6	-35,5	-37,6	-45,3
Przepływy finansowe	5,83	102	60,2	-4,65	22,6	29,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,34	25,7	3,87	-21,9	-6,07	4,99
Zapłacone odsetki	14,4	15,1	21,3	29,1	28,9	31,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,94	1,45	3,26	2,51	1,81	1,66

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	8,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-41,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	23,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-46,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	62,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	367,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	1,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,80 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	12,80 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	145,1%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	217,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	212,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,32x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,59x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,59x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,84x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	13,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	19,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	19,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,84x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy Stellus Capital Investment Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 27,0 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Stellus Capital Investment Corp