RELIABILITY INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RELIABILITY INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			37,6	38,4	29,2	26,2	25,7	21,5	24	20,7
Koszt sprzedaży			33,8	34,4	25,7	23	22,2	18,4	20,8	17,8
Zysk brutto ze sprzedaży			3,86	4,07	3,47	3,27	3,49	3,04	3,19	2,95
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			2,81	2,99	4,46	3,57	4,4	3,79	3,9	3,78
Ogólne i administracyjne	0,02	0,02	0,02
Koszty operacyjne	0,03	0,03	0,03
Zysk operacyjny			1,06	1,08	-0,99	-0,3	-0,91	-0,75	-0,71	-0,83
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,33	0,44	0,28	0,04	0,17	0,09	0,11	0,11
Przychody odsetkowe			0,08	0,07	0,01	0,27	0,05	0,03	0,02	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,24	-0,21	-0	9,63	0,22	-0,18	-0,25	-0,23
Zysk przed opodatkowaniem	-0,03	-0,03	0,57	0,51	-1,15	8,88	-0,57	-0,73	-0,59	-0,65
Podatek dochodowy		0	0,18	0,16	-0,23	0,98	0,17	0,01		0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				0,16	-0,13
Zysk netto	-0,03	-0,03	0,39	0,2	-0,79	7,89	-0,74	-0,74	-0,59	-0,66
EBITDA			1,08	1,11	-0,91	-0,23	-0,87	-0,73	-0,68	-0,8
Zysk na akcję, podstawowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,9	16,9	282	300	300	300	300	300	300	300
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,9	16,9	282	300	300	300	300	300	300	300

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	0,01	0,03	0,28	0,07	0,02	0,23	0,82	0,52	0,48
Należności			5,87	7,03	3	0,95	6,34	2,99	4,79	1,47
Pozostałe aktywa obrotowe			0,24	0,32	0,29	0,33	0,43	0,44	0,34	0,34
Aktywa obrotowe razem	0,03	0,01	9,45	11	11,5	14,2	13,5	9,77	11,5	8,8
Rzeczowe aktywa trwałe			0,03	2,48	0,08	0,05	0,03	0,02	0,06	0,04
Wartość firmy				0,52	0,52
Wartości niematerialne				0,24	0,2			0	0	0
Aktywa razem	0,03	0,01	9,48	14,3	12,3	14,3	13,5	9,79	11,6	8,85
Zobowiązania handlowe	0,01	0,01	0,71	1,09	0,94	1,21	0,7	0,55	0,73	0,73
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,46	0,55	0,38	0,4	0,34	0,29	0,29	0,32
Przychody przyszłych okresów			0,24	0,35	0,18	0,18	0,18	0,21	0,21	0,24
Zadłużenie krótkoterminowe			0,79
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,01	0,01	7,67	10,3	5,52	4,88	4,82	1,86	4,2	2,16
Zadłużenie długoterminowe									0,02	0,02
Zobowiązania razem	0,11	0,12	8,01	12	10,8	4,88	4,82	1,86	4,22	2,17
Zadłużenie razem			0,79
Kapitał wpłacony				0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Zyski zatrzymane	-8,9	-8,93	1,47	1,84	0,77	8,66	7,92	7,18	6,59	5,92
Akcje własne	-1,09	-1,09	-1,09
Kapitał własny	-0,11	-0,11	1,47	2,59	1,52	9,41	8,67	7,93	7,34	6,67
Udziały niekontrolujące				-0,31
Kapitał własny razem	-0,11	1,09	1,47	2,28	1,52	9,41	8,67	7,93	7,34	6,67
Pasywa razem	0,03	0,01	9,48	14,3	12,3	14,3	13,5	9,79	11,6	8,85
Akcje w obrocie	13,9	17,3	282	300	300	300	300	300	300	300

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,03	-0,03	0,39	0,2	-0,79	7,89	-0,74	-0,74	-0,59	-0,66
Amortyzacja			0,03	0,03	0,08	0,07	0,03	0,02	0,02	0,03
Podatek odroczony			-0,17	-0,34
Zmiana należności			-1,13	-0,55	0,16	0,46	0,04	3,34	-1,79	3,12
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0	0,03	0,25	-0,15	0,27	-0,51	-0,15	0,19	-0,01
Przepływy operacyjne	-0,02	-0,02	0,02	0	-2,07	2,51	-1,43	3,02	-2,59	1,91
Nakłady inwestycyjne			0	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
Przepływy inwestycyjne			0	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
Emisja długu					5,22
Spłata długu					-0,85
Przepływy finansowe	0,04		-0,08	0,28	1,92	-2,54	1,64	-2,41	2,36	-1,94
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	-0,02	-0,06	0,25	-0,21	-0,05	0,2	0,6	-0,3	-0,04
Wolne przepływy pieniężne			0,02	-0,04	-2,12	2,5	-1,44	3,01	-2,66
Zapłacone odsetki			0,25	0,36	0,28	0,04	0,15	0,09	0,11	0,11
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,08	0,39	0,3	0,97	0,68	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	15,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-5,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-9,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-8,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	34,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-23,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	102,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-456,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-6,67x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-104,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-76,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	7,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	520x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	29 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	4,75x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,09x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-19,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała RELIABILITY INC w roku obrotowym 2025?

RELIABILITY INC wykazała przychody 20,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy RELIABILITY INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 664,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RELIABILITY INC