MP Materials Corp. / DE: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które MP Materials Corp. / DE składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	73,4	134	332	528	253	204	224
Koszt sprzedaży	61,3	63,8		92,2	92,7	193	193
Zysk brutto ze sprzedaży	12,2	70,5		435	161	11,3	31,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		26,8	56,6	75,9	79,2	83,3	112
Ogólne i administracyjne	11,1	26,9	57,2
Zysk operacyjny	-7,62	-34,7	165	327	-17,7	-169	-149
Koszty odsetkowe	3,41	5,01	8,9	5,79	5,25	23	31,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	4,28	0,25	3,75	19,5	56	46,2	63,1
Zysk przed opodatkowaniem	-6,75	-39,5	160	341	33,1	-93,3	-118
Podatek dochodowy	0	-17,6	25,2	52,1	8,77	-27,9	-31,9
Zysk netto	-6,76	-21,8	135	289	24,3	-65,4	-85,9
EBITDA	-2,93	-27,8	190	346	38	-91,4	-60,1
Zysk na akcję, podstawowy	-0,10	-0,27	0,78	1,64	0,14	-0,39	-0,50
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10	-0,27	0,73	1,52	0,14	-0,57	-0,50
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	66,6	79,7	173	177	177	167	170
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	66,6	79,7	190	193	178	170	170

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,76	520	1179	137	263	282	1166
Inwestycje krótkoterminowe			0	1046	734	568	664
Należności	0,37	3,59	51	32,9	10	18,6	14,6
Zapasy	23	32,3	38,7	57,6	95,2	108	172
Pozostałe aktywa obrotowe	1,23	5,53	7,81	21,1	7,99	9,63	17,3
Aktywa obrotowe razem	27,4	561	1277	1294	1131	1031	2166
Rzeczowe aktywa trwałe	46,4	502	611	936	1158	1251	1370
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,57	1,09	0,34	0,1	10,1	8,68	13,2
Wartości niematerialne				0,09	8,88	7,37	6,18
Pozostałe aktywa trwałe	0,62	1,14	2,25	2,28	14,9	31,7	38,3
Aktywa razem	102	1074	1890	2238	2336	2334	3864
Zobowiązania handlowe	12	16,2	35,7	15,3	28	23,6	36,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne				56,9	73,9	64,7	95,1
Przychody przyszłych okresów					0	56,9	74,3
Zadłużenie krótkoterminowe		2,4	0			0	67,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31,3	43,1	59,5	97,5	109	164	299
Zadłużenie długoterminowe		0,96	675	678	682	909	931
Zobowiązania leasingowe	0,35	0,36	0	0,02	6,83	5,8	8,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5,05	1,63	7,75	4,99	25,1	31,9	57
Zobowiązania razem	120	220	881	925	971	1279	1472
Zadłużenie razem		3,36	675	678	682	909	999
Kapitał wpłacony	22,8	916	936	951	980	961	1971
Zyski zatrzymane	-40,8	-62,6	72,4	361	386	320	234
Akcje własne					0	-227	-227
Skumulowane inne całkowite dochody			0	0,19	0,15	0,17	0,39
Kapitał własny	-18	854	1009	1313	1366	1055	1979
Kapitał własny razem	-18	854	1009	1313	1366	1055	1979
Pasywa razem	102	1074	1890	2238	2336	2334	3864
Akcje w obrocie	66,6	171	178	178	178	163	177

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,76	-21,8	135	289	24,3	-65,4	-85,9
Amortyzacja	4,69	6,93	24,4	18,4	55,7	78,1	89,3
Wynagrodzenia w akcjach	0	5,01	22,9	31,8	25,2	23,2	30,2
Podatek odroczony	0	-17,8	17,4	17,8	8,46	-27,8	-30,4
Zmiana należności	-0,15	-3,22	-47,4	18,2	23,1	-8,93	4
Zmiana zapasów	-9,57	-9,22	-8,23	-24,3	-47,1	-41,5	-115
Zmiana zobowiązań handlowych	6,25	-3,85	5,53	1,96	11,3	1,33	9,39
Przepływy operacyjne	-0,44	3,28	102	344	62,7	13,3	-156
Nakłady inwestycyjne	-2,27	-22,4	-124	-327	-262	-186	-172
Zakup inwestycji		0	0	-2780	-1185	-1568	-1819
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	281	1015	1598	1571
Przepływy inwestycyjne	5,62	-22,4	-119	-1357	68,7	10,1	-206
Emisja długu				0	0	748	61,5
Emisja akcji					0	0	748
Skup akcji własnych				0	0	-225	0
Przepływy finansowe	-4,1	522	666	-24,2	-9,92	-4,79	1246
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,09	503	649	-1038	121	18,6	884
Wolne przepływy pieniężne	-2,71	-19,1	-21,9	16,9	-199	-173	-328
Zapłacone odsetki	0,93	3,09	1,2	2,1	2,06	12,1	23,1
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,26	4,17	18,9	20,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 48,83 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-41,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-29,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-19,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-165,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-27,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	42,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	137,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	37,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-24,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	180,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-58,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-1267,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	87,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	65,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	29,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	16,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	9,51x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	8,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	7,91x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,48x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	25,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	36,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-518,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,34x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,56 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,96 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,19x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,38x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	264 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,55x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	48 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	70 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	242 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,83 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,99 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	10,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	8,16 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,70 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,18 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	28,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,44x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,44x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	26,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-5,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MP Materials Corp. / DE w roku obrotowym 2025?

MP Materials Corp. / DE wykazała przychody 224,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy MP Materials Corp. / DE była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 85,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MP Materials Corp. / DE w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 155,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 172,4 mln USD dały wolne przepływy -328,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MP Materials Corp. / DE