Spółki GDRX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGoodRx Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które GoodRx Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 250 | 388 | 551 | 745 | 767 | 750 | 792 | 797 |
| Koszt sprzedaży | 6,04 | 14 | 29,6 | 46,7 | 65,1 | 66,9 | 48,2 | 57,6 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 243 | 374 | 521 | 699 | 701 | 683 | 744 | 739 |
| Badania i rozwój | 43,9 | 29,3 | 61,8 | 126 | 143 | 136 | 124 | 121 |
| Sprzedaż i marketing | 104 | 177 | 255 | 370 | 358 | 341 | 367 | 332 |
| Ogólne i administracyjne | 8,36 | 14,7 | 461 | 155 | 145 | 126 | 118 | 114 |
| Zysk operacyjny | 77,3 | 140 | -276 | 13,4 | 1,74 | -27 | 65,8 | 87,5 |
| Koszty odsetkowe | 22,2 | 49,6 | 27,9 | 23,6 | 34,2 | 56,7 | 52,9 | 42,6 |
| Przychody odsetkowe | 0,15 | 0,72 | 0,16 | 0,06 | 9,27 | 32,2 | 23,3 | 10,9 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -24,9 | -56,7 | -27,7 | -23,6 | -25 | -28,6 | -34,4 | -31 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 52,3 | 83 | -303 | -10,2 | -23,2 | -55,6 | 31,5 | 56,5 |
| Podatek dochodowy | 8,56 | 16,9 | -9,83 | 15,1 | 9,6 | -46,7 | 15,1 | 26,1 |
| Zysk netto | 43,8 | 66 | -294 | -25,3 | -32,8 | -8,87 | 16,4 | 30,4 |
| EBITDA | 87,1 | 153 | -257 | 47,9 | 55,9 | 80,7 | 135 | 173 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,12 | 0,19 | -1,07 | -0,06 | -0,08 | -0,02 | 0,04 | 0,09 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,12 | 0,18 | -1,07 | -0,06 | -0,08 | -0,02 | 0,04 | 0,09 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 112 | 227 | 275 | 410 | 413 | 410 | 386 | 356 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 118 | 231 | 275 | 410 | 413 | 410 | 392 | 357 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 34,6 | 26,1 | 969 | 941 | 757 | 672 | 448 | 262 |
| Należności | 48,1 | 68,7 | 118 | 117 | 144 | 146 | 236 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 12,4 | 46 | 29,6 | 3,1 | 56,9 | 42 | 47,2 | |
| Aktywa obrotowe razem | 86,6 | 1086 | 1089 | 920 | 873 | 659 | 643 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,86 | 23,1 | 21,6 | 19,8 | 15,9 | 12,7 | 12,3 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 32,3 | 27,7 | 20,2 | 8,9 | 29,9 | 27,8 | 28,8 | |
| Wartość firmy | 220 | 236 | 261 | 330 | 412 | 411 | 411 | 430 |
| Wartości niematerialne | 21,3 | 36,9 | 88,8 | 120 | 60,9 | 52,1 | 64,1 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,16 | 2,03 | 6,01 | 27,2 | 37,8 | 23,5 | 29,1 | |
| Aktywa razem | 387 | 1470 | 1608 | 1605 | 1589 | 1388 | 1404 | |
| Zobowiązania handlowe | 7,85 | 10,3 | 17,5 | 17,7 | 36,3 | 14,1 | 19,4 | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,45 | 6,85 | 6,87 | 7,88 | 7,11 | 6,04 | 6,71 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 8,79 | 5 | 5 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 33,4 | 59,6 | 81,1 | 76,3 | 123 | 124 | 246 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 664 | 660 | 656 | 652 | 648 | 487 | 483 | |
| Zobowiązania leasingowe | 37,1 | 33,5 | 33,6 | 54,1 | 48,4 | 46 | 49,8 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,97 | 5,85 | 5,38 | 7,56 | 8,18 | 6,76 | 8,74 | |
| Zobowiązania razem | 737 | 759 | 776 | 790 | 827 | 663 | 788 | |
| Zadłużenie razem | 671 | 681 | 674 | 667 | 656 | 500 | 495 | |
| Kapitał wpłacony | 8,79 | 2102 | 2247 | 2263 | 2219 | 2166 | 2027 | |
| Zyski zatrzymane | -1097 | -1390 | -1416 | -1449 | -1457 | -1441 | -1411 | |
| Kapitał własny | -1162 | -1088 | 711 | 832 | 815 | 762 | 725 | 616 |
| Kapitał własny razem | -1162 | -1088 | 711 | 832 | 815 | 762 | 725 | 616 |
| Pasywa razem | 387 | 1470 | 1608 | 1605 | 1589 | 1388 | 1404 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 43,8 | 66 | -294 | -25,3 | -32,8 | -8,87 | 16,4 | 30,4 |
| Amortyzacja | 9,81 | 13,6 | 18,4 | 34,5 | 54,2 | 108 | 69,5 | 85,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,76 | 3,75 | 397 | 160 | 120 | 105 | 99 | 76,6 |
| Podatek odroczony | -2,43 | -5,67 | -10,9 | 12,9 | -0,5 | -65,6 | -11,9 | 20,1 |
| Zmiana należności | -12,8 | -14,5 | -16,1 | -43,9 | 1,38 | -26,5 | -2,33 | -88 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,67 | 0,52 | 2,15 | 4,21 | -0,87 | 12 | -15,8 | 4,1 |
| Przepływy operacyjne | 45,3 | 83,3 | 131 | 179 | 147 | 138 | 184 | 168 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,8 | -1,43 | -20,6 | -4,57 | -3,97 | -1,04 | -1,24 | -3,52 |
| Przejęcia | -31,3 | -55,8 | -140 | -157 | 0 | 0 | -43,4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3,46 | -37,1 | -91,6 | -179 | -210 | -55,8 | -70,3 | -120 |
| Emisja długu | 902 | 155 | 28 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 |
| Spłata długu | -295 | -212 | -35 | -7,03 | -7,03 | -5,27 | -639 | -5 |
| Emisja akcji | 3,35 | 1,62 | 0 | 0 | 9,16 | 5,94 | 19 | 0,06 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -102 | -104 | -159 | -216 | ||
| Wypłacone dywidendy | -1346 | |||||||
| Przepływy finansowe | -24,7 | -54,8 | 906 | -30,5 | -120 | -167 | -337 | -234 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 17,1 | -8,55 | 946 | -30,5 | -184 | -84,9 | -224 | -187 |
| Wolne przepływy pieniężne | 44,4 | 81,9 | 111 | 174 | 143 | 137 | 183 | 164 |
| Zapłacone odsetki | 18,7 | 48,4 | 24,5 | 20,2 | 30,7 | 48,8 | 55,1 | 40,8 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11,7 | 19,4 | 29,2 | -18,1 | 4,36 | 17,2 | 23,6 | 13,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 90,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 9,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 20,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 25,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 25,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 60,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 7,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 14,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 8,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 11,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -0,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 32,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 269,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 27,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 45,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 85,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 125,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -8,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -10,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -8,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -9,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -4,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,38x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,26x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,75x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 20,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 72,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 190,5 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,16x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,84x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 441,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 20,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 159,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,34x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 68,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,31x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 85 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 45 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 1213,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,05 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,26 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,57 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,58 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,86 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,46 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,85 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 43,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,14 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,33 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 70,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,46x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,76x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,19x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,80x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,67x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,70x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 8,15x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 6,76x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 17,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GoodRx Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
GoodRx Holdings, Inc. wykazała przychody 796,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy GoodRx Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 30,4 mln USD, marża netto 3,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GoodRx Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 167,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,5 mln USD dały wolne przepływy 164,4 mln USD.