Charlotte's Web Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Charlotte's Web Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
95,2
96,1
74,1
63,2
49,7
49,9
Koszt sprzedaży
42,9
47,5
54,7
27,6
28,4
28,2
Zysk brutto ze sprzedaży
52,3
48,6
19,4
35,6
21,3
21,7
Badania i rozwój
5,95
5,5
3,44
2,96
2,33
1,81
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
104
97,6
70,1
75,6
53,2
42
Zysk operacyjny
-51,3
-147
-52,5
-40,6
-32
-20,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,33
0,05
0,74
-2,69
1,57
-2,27
Zysk przed opodatkowaniem
-38,7
-138
-59,2
-23,3
-29,8
-29,8
Podatek dochodowy
-8,01
0,14
0,09
0,53
0,04
-0,07
Zysk netto
-30,7
-138
-59,3
-23,8
-29,8
-29,7
EBITDA
-44,5
-136
-43,5
-25,5
-22
-13,9
Zysk na akcję, podstawowy
-0,25
-0,98
-0,40
-0,16
-0,19
-0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,25
-0,98
-0,40
-0,16
-0,19
-0,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
125
141
147
153
158
159
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
125
141
147
153
158
159
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
52,8
19,5
67
47,8
22,6
8,04
Należności
4,79
4,88
1,85
1,95
1,26
0,81
Zapasy
63,2
52,1
27
21,5
18,9
18
Pozostałe aktywa obrotowe
8,85
8,59
8
6,86
4,19
3,49
Aktywa obrotowe razem
144
95,8
104
78,2
47
30,4
Rzeczowe aktywa trwałe
39,4
36,1
29,3
27,5
26,3
22,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
21
20,7
16,5
14,6
12,9
11,3
Wartość firmy
76
0
0
Wartości niematerialne
25,4
2,84
1,77
0,89
1,05
0,79
Pozostałe aktywa trwałe
5,18
2,06
5,77
0,7
0,63
Aktywa razem
311
172
188
153
113
75,3
Zobowiązania handlowe
4,89
5,05
4,02
2,86
3,43
2,19
Rozliczenia międzyokresowe bierne
12,8
9,57
7,34
8,68
5,25
5,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
28,9
20,2
21,4
23,6
15,9
8,66
Zobowiązania leasingowe
20,6
20,5
17,9
15,7
13,7
12,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,01
Zobowiązania razem
56,5
41,1
110
97
86,4
77,3
Kapitał wpłacony
305
319
325
327
329
329
Zyski zatrzymane
-50,9
-189
-248
-272
-302
-331
Kapitał własny
254
130
77,5
55,6
27,1
-2,04
Kapitał własny razem
254
130
77,5
55,6
27,1
-2,04
Pasywa razem
311
172
188
153
113
75,3
Akcje w obrocie
107
145
152
154
158
159
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-30,7
-138
-59,3
-23,8
-29,8
-29,7
Amortyzacja
6,85
11
8,97
15,2
9,98
6,32
Wynagrodzenia w akcjach
4,33
5,48
3,4
2,1
1,52
0,66
Podatek odroczony
0,02
0
0
0,54
-0,01
-0,1
Zmiana należności
1,47
-0,95
2,95
-0,81
0,36
0,37
Zmiana zapasów
-1,78
1,02
1,73
4,38
-1,52
0,11
Zmiana zobowiązań handlowych
-8,08
-2,91
-3,58
0,15
-1,66
-1,09
Przepływy operacyjne
-52
-29,6
-5,32
-15,4
-21,3
-14,1
Nakłady inwestycyjne
-28,3
-4,92
-0,27
-3,69
-3,85
-0,55
Przepływy inwestycyjne
-19,2
-11,8
0,4
-3,51
-3,8
-0,41
Emisja akcji
53,8
8,26
-0,06
Przepływy finansowe
55,4
8,04
52,4
-0,25
-0,15
-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
-15,8
-33,3
47,5
-19,1
-25,2
-14,6
Wolne przepływy pieniężne
-80,3
-34,5
-5,58
-19,1
-25,1
-14,7
Zapłacony podatek dochodowy
0,03
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,28 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-45,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-36,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
84,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
13,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-12,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-12,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
2,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
3,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
-16,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-107,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-33,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-26,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-24,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
2,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
4,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
55,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,61x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,27x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,63x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
223 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
34,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
11 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
27 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
207 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,24 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,06 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,06 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,20 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
76,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
62,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,62x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,35x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,37x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,32x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-14,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-45,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Charlotte's Web Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Charlotte's Web Holdings, Inc. wykazała przychody 49,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Charlotte's Web Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Charlotte's Web Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 549,0 tys. USD dały wolne przepływy -14,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.