Concrete Pumping Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Concrete Pumping Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	243	304	316	401	442	426	393
Koszt sprzedaży	137	167	178	238	264	260	242
Zysk brutto ze sprzedaży	106	137	138	164	178	166	151
Ogólne i administracyjne	58,8	111	99,4	113	117	116	110
Zysk operacyjny	40	-31,7	38	50,1	61,5	49,3	41,5
Koszty odsetkowe	21,4	34,4	25,2	25,9	28,1	25,6	31,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,06	0,17	0,12	0,09	0,33	0,41	0,34
Zysk przed opodatkowaniem	18,6	-66,2	-12,4	34,2	40,6	24,3	10,1
Podatek dochodowy	-9,78	-4,98	2,64	5,53	8,77	8,1	3,68
Zysk netto	28,4	-61,3	-15,1	28,7	31,8	16,2	6,37
EBITDA	57,7	-3,46	66,8	85	120	106	95,1
Zysk na akcję, podstawowy	2,72	-1,20	-0,31	0,48	0,54	0,27	0,09
Zysk na akcję, rozwodniony	2,47	-1,20	-0,31	0,47	0,54	0,26	0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,58	52,8	53,4	53,9	53,3	53,5	52,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,33	52,8	53,4	54,9	54,2	54,2	52,7

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,62	6,74	9,3	7,48	15,9	43	44,4
Należności	40,1	44,3	49	62,9	63	56,4	53,1
Zapasy	3,81	4,63	4,9	5,53	6,73	5,92	7,42
Pozostałe aktywa obrotowe	3,95	2,69	4,11	5,18	8,7	6,96	8,41
Aktywa obrotowe razem	56,5	60	67,6	81,6	94,3	112	113
Rzeczowe aktywa trwałe	202	304	338	419	428	416	413
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	24,8	24,8	26,2	22,9
Wartość firmy	74,7	223	225	220	222	223	224
Wartości niematerialne	36,4	184	138	138	120	106	93,9
Pozostałe aktywa trwałe		1,75	2,17	2,03	14,3	12,6	11,2
Aktywa razem	370	774	793	887	905	898	880
Zobowiązania handlowe	5,19	6,59	10,7	8,36	8,91	7,67	6,27
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,71	13,1	12,2	13,3	14,3	14,3	12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	96,4	62,3	48,2	110	84	56,3	52,3
Zadłużenie długoterminowe	173	344	369	370	372	373	418
Zobowiązania leasingowe			0	21	20,5	21,7	18,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0	14,1	13,3	11,5
Zobowiązania razem	309	482	505	583	571	551	590
Zadłużenie razem	173	365	423	370	372	373	418
Kapitał wpłacony	18,7	368	374	379	383	386	390
Zyski zatrzymane	26,7	-99,8	-115	-86,2	-54,4	-38,2	-85
Akcje własne		-0,13	-0,46	-4,61	-15,1	-25,9	-41,7
Skumulowane inne całkowite dochody	0,58	-0,61	3,67	-9,23	-5,49	-0,48	1,59
Kapitał własny	46	267	263	279	308	322	265
Kapitał własny razem	46	267	263	279	308	322	265
Pasywa razem	370	774	793	887	905	898	880
Akcje w obrocie	7,58	56,5	56,6	56,2	54,8	53,3	51,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	28,4	-61,3	-15,1	28,7	31,8	16,2	6,37
Amortyzacja	17,7	28,3	28,8	34,9	58,7	57,1	53,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,28	11,5	6,59	5,03	3,85	2,39	2,05
Podatek odroczony	-11,1	-1,03	2,55	5,21	6,14	5,46	2,53
Zmiana należności	-7,47	1,6	-4,17	-15,3	0,33	7,16	3,54
Zmiana zapasów	-0,71	0,62	-0,2	-0,87	-1,14	0,6	-1,2
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,83	-0,8	3,97	-3,04	-0,46	-1,68	-1,52
Przepływy operacyjne	39,6	79	75,8	76,7	96,9	86,9	64,3
Nakłady inwestycyjne	-31,7	-39,3	-62,8	-102	-54,5	-43,8	-46,8
Przepływy inwestycyjne	-49,5	-35,9	-56,6	-124	-44,2	-32,1	-37,3
Emisja długu						0	425
Spłata długu						0	-375
Emisja akcji		0	0	0,09
Skup akcji własnych		-0,13	-0,33	-4,15	-10,5	-10,2	-14,2
Wypłacone dywidendy						0	-53,1
Przepływy finansowe	13	-43,9	-16	46	-44,3	-28,8	-25,8
Różnice kursowe	-1,44	0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,7	-0,74	2,56	-1,82	8,38	27,2	1,35
Wolne przepływy pieniężne	7,88	39,6	13	-25,2	42,4	43,1	17,5
Zapłacone odsetki	22,2	33,1	17,4	23,7	26,5	23,9	27,5
Zapłacony podatek dochodowy	1,07	3,35	0,99	0,41	0,67	3,42	1,44

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	38,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	11,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	23,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	35,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-7,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-8,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-15,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-10,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-60,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-39,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-65,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-42,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-26,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-59,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-15,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-17,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,71x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,56x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	46,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	67,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	375,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,73x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,44x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	53,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	34,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-48,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,47x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	29,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	12 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,75x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	54 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	13 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	53 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	150,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	77,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,28 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,30 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,96 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,85 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	58,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	492,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	868,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	47,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,16x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	31,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,23x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	17,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,63x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	55,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Concrete Pumping Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Concrete Pumping Holdings, Inc. wykazała przychody 392,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Concrete Pumping Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,4 mln USD, marża netto 1,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Concrete Pumping Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 64,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 46,8 mln USD dały wolne przepływy 17,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Concrete Pumping Holdings, Inc.