Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które CleanCore Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
1,6
2,07
Koszt sprzedaży
0,81
1,09
Zysk brutto ze sprzedaży
0,8
0,99
Ogólne i administracyjne
2,47
7,08
Zysk operacyjny
-1,95
-6,39
Koszty odsetkowe
0,34
0,36
Zysk netto
-2,28
-6,74
EBITDA
-1,79
-6,18
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,02
1,46
Należności
0,47
0,66
Zapasy
0,67
1,35
Pozostałe aktywa obrotowe
0,06
0,23
Aktywa obrotowe razem
3,21
3,82
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,52
0,39
Wartość firmy
2,24
2,24
Wartości niematerialne
1,49
1,97
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,01
Aktywa razem
7,48
8,47
Zobowiązania handlowe
0,18
0,91
Przychody przyszłych okresów
0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,51
2,85
Zadłużenie długoterminowe
1,82
3,88
Zobowiązania leasingowe
0,42
0,27
Zobowiązania razem
3,74
7
Kapitał wpłacony
11
15,5
Zyski zatrzymane
-7,3
-14
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
Kapitał własny
3,74
1,47
Kapitał własny razem
3,74
1,47
Pasywa razem
7,48
8,47
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,28
-6,74
Amortyzacja
0,16
0,2
Wynagrodzenia w akcjach
0,67
3,2
Zmiana należności
-0,27
-0,14
Zmiana zapasów
-0
-0,33
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,05
0,61
Przepływy operacyjne
-1,55
-2,34
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,03
Zakup inwestycji
-0,58
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,61
Emisja długu
0,5
Emisja akcji
4,23
Przepływy finansowe
3,18
2,37
Różnice kursowe
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,62
-0,56
Wolne przepływy pieniężne
-1,56
-2,37
Zapłacone odsetki
0,44
0,05
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,13 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-236,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-72,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
329,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
29,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
24,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-60,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
13,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
56,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
54,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,74x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
133 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
9,37x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
39 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
56 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
116 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,74 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,02 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,07 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,07 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,28 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
25,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
8,62x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,49x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,52x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
7,43x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-50,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-541,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CleanCore Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?
CleanCore Solutions, Inc. wykazała przychody 2,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy CleanCore Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CleanCore Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 32,4 tys. USD dały wolne przepływy -2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.