Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które YXT.COM GROUP HOLDING Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
45,4
48,7
Koszt sprzedaży
17,3
15,4
Zysk brutto ze sprzedaży
28
33,3
Badania i rozwój
15,9
15,9
Sprzedaż i marketing
19,8
20,7
Ogólne i administracyjne
19
17,4
Zysk operacyjny
-25,6
-20,2
Koszty odsetkowe
1,47
0,94
Przychody odsetkowe
0,89
0,51
Zysk przed opodatkowaniem
-12,6
-22,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,04
Zysk netto
-12,6
-22,7
EBITDA
-24,6
-19,3
Zysk na akcję, podstawowy
0,40
-0,12
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,07
-0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
97,8
182
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
168
182
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
57,3
16,4
Inwestycje krótkoterminowe
2,82
Należności
2,66
2,72
Pozostałe aktywa obrotowe
4,9
3,11
Aktywa obrotowe razem
65,1
25,6
Rzeczowe aktywa trwałe
2,08
1,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,52
3,08
Wartość firmy
22,4
23,4
Wartości niematerialne
0,97
0,48
Inwestycje długoterminowe
15,7
14,9
Pozostałe aktywa trwałe
2,79
3,52
Aktywa razem
113
72,5
Zobowiązania handlowe
1,01
1,43
Przychody przyszłych okresów
17,2
13,8
Zadłużenie krótkoterminowe
19,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
54
51,7
Zadłużenie długoterminowe
1,14
Zobowiązania leasingowe
2,39
1,86
Zobowiązania razem
81,5
61,8
Zadłużenie razem
1,14
Kapitał wpłacony
478
501
Zyski zatrzymane
-450
-493
Akcje własne
-0,5
Skumulowane inne całkowite dochody
3,44
3,24
Kapitał własny
31,1
10,7
Kapitał własny razem
31,1
10,7
Pasywa razem
113
72,5
Akcje w obrocie
0
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-12,6
-22,7
Amortyzacja
1,05
0,91
Wynagrodzenia w akcjach
0,81
1,76
Zmiana należności
0,37
0,05
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,37
Przepływy operacyjne
-29
-20,9
Nakłady inwestycyjne
-0,23
-0,23
Zakup inwestycji
-7,71
-0,43
Przepływy inwestycyjne
19,5
-2,99
Emisja długu
18,9
1,43
Spłata długu
-25,4
-19,8
Skup akcji własnych
-0,5
Przepływy finansowe
23,8
-18,7
Różnice kursowe
-0,88
Zmiana stanu środków pieniężnych
13,4
-43,4
Wolne przepływy pieniężne
-29,2
-21,1
Zapłacone odsetki
1,45
0,94
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,41 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
85,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-18,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-21,5x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-26,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
33,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-13,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,53x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
27,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
18,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
20 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
29 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,12 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,27 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,12 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,11 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,11 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-3,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,31x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,41x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Stopa FCF
-139,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-150,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
3,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała YXT.COM GROUP HOLDING Ltd w roku obrotowym 2025?
YXT.COM GROUP HOLDING Ltd wykazała przychody 48,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy YXT.COM GROUP HOLDING Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała YXT.COM GROUP HOLDING Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 20,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 227,0 tys. USD dały wolne przepływy -21,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.