Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Clear Secure, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
192
231
254
437
614
770
901
Badania i rozwój
21,2
32
47,5
66,8
74,4
73,4
72,4
Sprzedaż i marketing
36
16,4
35,2
41,7
43,5
48,8
54,4
Ogólne i administracyjne
91,6
118
169
278
222
218
232
Zysk operacyjny
-56,2
-18,9
-115
-129
20,1
123
186
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
9,02
0,34
4,98
1,46
-89,1
-4,79
Zysk przed opodatkowaniem
-54,2
-9,29
-115
-117
50,6
66,6
206
Podatek dochodowy
0
0,02
0,23
-2,06
0,72
-159
37,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-79,1
-49,9
21,8
55,6
59
Zysk netto
-54,2
-9,31
-36,1
-65,6
28,1
170
109
EBITDA
-48,8
-9,51
-103
-110
41,8
150
221
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
236
116
280
38,9
57,9
66,9
85,7
Inwestycje krótkoterminowe
37,8
335
666
665
543
614
Należności
0,91
5,33
1,17
0,53
0,51
1,93
Pozostałe aktywa obrotowe
2,9
12,9
5,12
8,76
13,1
13,6
Aktywa obrotowe razem
172
653
742
770
662
765
Rzeczowe aktywa trwałe
35,2
44,5
57,9
62,6
56,9
59,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
124
116
109
100
Wartość firmy
0
59,8
58,8
62,8
62,8
62,7
Wartości niematerialne
1,56
22,9
22,3
20,8
15,3
2,75
Pozostałe aktywa trwałe
0,97
3,41
3,07
8,41
285
311
Aktywa razem
232
813
1038
1045
1195
1303
Zobowiązania handlowe
8,52
8,81
7,95
11,8
18
7,16
Rozliczenia międzyokresowe bierne
18,3
67,2
106
164
185
237
Przychody przyszłych okresów
102
189
283
376
440
516
Zobowiązania krótkoterminowe razem
146
265
397
552
643
760
Zobowiązania leasingowe
0
125
122
115
107
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
3,81
8,69
129
124
314
339
Zobowiązania razem
150
273
527
676
957
1099
Kapitał wpłacony
314
394
305
114
57,1
Zyski zatrzymane
-495
-36,1
-102
-73,7
83,8
120
Akcje własne
0
0
0
0
0
Skumulowane inne całkowite dochody
0,03
-0,1
-1,53
2,05
0,34
0,84
Kapitał własny
278
291
233
198
178
Udziały niekontrolujące
262
220
136
39,6
26,7
Kapitał własny razem
-487
539
511
369
238
204
Pasywa razem
232
813
1038
1045
1195
1303
Akcje w obrocie
87,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-54,2
-9,31
-115
-115
49,9
225
168
Amortyzacja
7,32
9,42
12,4
18,8
21,6
26,5
34,6
Wynagrodzenia w akcjach
14,7
3,43
36,5
138
37,3
35,3
38,9
Podatek odroczony
0
0
0
-2,47
-0,72
-166
24,4
Zmiana należności
-0,4
0,2
-4,21
4,16
0,64
0,02
-1,58
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,23
0,4
1,45
-0,75
4,53
2,2
-6,37
Przepływy operacyjne
16,6
-12,3
69,7
168
225
296
372
Nakłady inwestycyjne
-14,7
-16,5
-28,1
-31,4
-25,6
-12
-29,3
Przejęcia
0
0
-75,8
0
-3,75
0
0
Zakup inwestycji
-101
-171
-988
-1463
-953
-971
-747
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
90,5
166
690
1135
973
1098
677
Przepływy inwestycyjne
-25,8
-21,6
-403
-360
-15,5
114
-97,1
Skup akcji własnych
-12,1
-210
-11,7
-4,9
-69,7
-273
-126
Wypłacone dywidendy
0
0
-14,5
-39,4
-47,8
Przepływy finansowe
180
-63
503
-48,9
-216
-402
-257
Różnice kursowe
0
0
0,13
-0,09
-0
0,04
0,13
Zmiana stanu środków pieniężnych
171
-97
170
-240
-6,48
7,91
18
Wolne przepływy pieniężne
1,89
-28,8
41,6
137
199
284
343
Zapłacony podatek dochodowy
1,63
7,49
10,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 39,60 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
71,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
253,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
7,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
4,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
16,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
27,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
31,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
51,4%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
47,7%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-35,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
26,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
30,3%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r
21,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
35,8%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-10,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-15,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
9,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
7,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
41,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
141,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
16,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
792x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
343,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
6,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty
36,9%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
10,7%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF
0,2%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,36 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,40 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
36,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
5,35x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
26,0x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
38,0x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
10,5x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
9,87x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
4,40x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
17,5x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
15,4x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
8,65x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
9,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
1,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Clear Secure, Inc. w roku obrotowym 2025?
Clear Secure, Inc. wykazała przychody 900,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Clear Secure, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 109,2 mln USD, marża netto 12,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Clear Secure, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 372,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,3 mln USD dały wolne przepływy 343,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.