MingZhu Logistics Holdings Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które MingZhu Logistics Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	27,6	29,4	18,8	17,4	63,5	89	40,4
Koszt sprzedaży			16	15,4	105	13
Zysk brutto ze sprzedaży			2,78	1,93	-41,3	76
Sprzedaż i marketing	0,07	0,08	0,05	0,37	0,11	0,36	0,41
Ogólne i administracyjne	1,15	1,3	1,32	2,05	2,71	1,87	4,42
Zysk operacyjny	4,03	2,68	1,41	-0,49	-0,1	0,85	-4,03
Koszty odsetkowe	0,36	0,37	0,37	0,4	0,79	0,45	0,37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-0,32	0,27	-0,22	-2,14
Zysk przed opodatkowaniem	3,86	2,46	1,15	0,8	0,17	0,63	-6,15
Podatek dochodowy	1,01	0,82	0,37	0,14	0,23	0,27	0,03
Zysk z działalności kontynuowanej				-0,94	-0,06	0,37	-6,19
Zysk netto	2,85	1,64	0,78	-0,94	1,9	-9,58	-6,19
EBITDA	5,41	4,04	2,93	0,95	2,09	1,73	-3,23
Zysk na akcję, podstawowy	72 999 990,00	1,46	0,65	0,41	0,71	-2,98	-1,31
Zysk na akcję, rozwodniony	2,60	1,46	0,65	-0,49	0,73	-2,98	-1,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,11	1,11	1,19	2,35	2,68	3,21	4,73
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	1,11	1,19	1,88	2,61	3,21	4,73

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,81	0,22	2,11	0,08	3,85	3,68	0,7
Należności		10,9	5,34	3,65	16,1	31,6	2,71
Pozostałe aktywa obrotowe		1,93	11,4	22,5	28,6	17,3	12,5
Aktywa obrotowe razem		15,4	30,2	39,6	66,3	83,8	45
Rzeczowe aktywa trwałe		4,6	3,45	12,2	1,46	1,46	0,73
Wartość firmy				14,2	14,2
Pozostałe aktywa trwałe							2,28
Aktywa razem		20,4	33,9	76,4	97,3	127	90,3
Zobowiązania handlowe		1,57	1,42	1,34	6,93	18,4	4,55
Zadłużenie krótkoterminowe		1,12	6,55	0,27	0,59	0,39	0,43
Zobowiązania krótkoterminowe razem		9,84	12,5	34,3	47,8	82,7	45
Zadłużenie długoterminowe				0,18	0,25	0,12	0,59
Zobowiązania razem		10,4	12,7	34,7	49,2	82,8	45,6
Zadłużenie razem		1,12	0,37	0,14	0,84	0,51	3,71
Kapitał wpłacony		4,12	13,8	35,8	41,7	41,2	47,9
Zyski zatrzymane		6,24	6,91	5,93	7,7	4,9	-1,29
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,25	0,5	-0,14	-1,55	-1,64	-1,92
Kapitał własny	8,51	10	21,3	41,7	48,1	44,6	44,8
Kapitał własny razem	8,51	10	21,3	41,7	48,1	44,6	44,8
Pasywa razem		20,4	33,9	76,4	97,3	127	90,3
Akcje w obrocie		1,11	1,52	2,36	23	3,44	6,68

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	2,85	1,64	0,78	-0,94	1,9	-9,58	-6,19
Amortyzacja	1,37	1,37	1,52	1,44	2,19	0,88	0,8
Podatek odroczony	0	0	-0,01	-0	-0,19	-0,12
Zmiana należności	-0,07	-3,65	5,84	1,63	-0,37	-15,1	9,92
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,8	0,74	-0,24	-0,87	1,69	11,1	-13,9
Przepływy operacyjne	3,8	1,12	-0,89	-23,8	-3,95	-10,1	-2,59
Nakłady inwestycyjne	-0,11	-0,92	-0,16	-0,2	-0,01		-0,1
Przejęcia				-22
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-0,92	-0,16	1,28	2,73	0,09	-0,58
Emisja długu	1,36	0,64		0,47	0,44	0,24	0,72
Przepływy finansowe	-3,3	-0,79	12,3	16,7	0,79	8,55	0,49
Różnice kursowe	-0,03	0	0,11	-0,01	0,37	-0,25	-0,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,46	-0,58	11,4	-5,85	-0,06	-1,68	-2,98
Wolne przepływy pieniężne	3,69	0,2	-1,05	-24	-3,97		-2,7
Zapłacone odsetki	0,35	0,37	0,31	0,4	0,29	0,61	0,24
Zapłacony podatek dochodowy	0,63	0,04	0,11	3	0,08	0,2	0,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,00 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-10,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-15,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-15,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-13,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-54,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-575,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-287,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-29,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	34,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	47,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	36,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	33,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,08x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	4,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-10,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-10,6 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	44,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,37x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	36,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	155 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,31 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	8,54 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,57 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,55 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,70 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,70 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	199,4 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1353,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3104,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MingZhu Logistics Holdings Ltd w roku obrotowym 2024?

MingZhu Logistics Holdings Ltd wykazała przychody 40,4 mln USD za rok obrotowy 2024, o 54,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy MingZhu Logistics Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MingZhu Logistics Holdings Ltd w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 2,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 104,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MingZhu Logistics Holdings Ltd