cbdMD, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które cbdMD, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,03	4,47	0,46	23,7	41,9	47,3	37,1	25,1	19,9	19,2
Koszt sprzedaży	1,62	1,36	0,1	9,14	15,5	14,5	13,1	9,18	7,49	7,22
Zysk brutto ze sprzedaży	0,41	3,12	0,36	14,5	26,4	30	22,3	15	12	12
Sprzedaż i marketing						15,8	14,3	6	4,2	4,4
Koszty operacyjne	4,15	3,36	2,15	29,3	44	49,6
Zysk operacyjny	-3,89	-1,36	-1,8	-14,8	-17,6	-19,6	-78,3	-22,5	-3,32	-2,16
Koszty odsetkowe	0,15	0,5	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						0,03	0,24	0
Zysk przed opodatkowaniem			-1,8	-47,8	11,3	-24,3	-70,1	-22,9	-3,7	-2,04
Podatek dochodowy	0,01	0,03	0	-2,36	1,35	-0,9	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej	-3,73	-0,24	-1,8	-45,4	12,7
Zysk netto	-3,9	-1,39	0,06	-51,4	12,6	-23,4	-70,1	-22,9	-3,7	-2,04
EBITDA	-3,84	-1,29	-1,57	-14,5	-16,9	-18,6	-77,3	-22,1	-2,86	-1,8
Zysk na akcję, podstawowy	-405,95	-136,51	-17,96	-1013,00	100,59	-168,85	-445,47	-106,34	-14,29	-1,09
Zysk na akcję, rozwodniony	-405,95	-136,51	0,00	0,00	100,59	-168,85	-445,47	-106,34	-14,29	-1,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,01	0,02	0,05	0,12	0,15	0,17	0,25	0,54	4,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,01	0,02	0,05	0,13	0,15	0,17	0,25	0,54	4,02

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	0,28	4,28	4,69	14,8	26,4	6,72	1,8	2,45	2,26
Inwestycje krótkoterminowe		0	1,05	0,2	0,03	0,03	0
Należności		0	0,46	0			0,27	1,22	0,62	0,79
Zapasy	0,61	0,59	0,12	5,21	4,89	5,57	4,77	4,24	2,52	2,95
Pozostałe aktywa obrotowe						1,15	0,7	0,75	0,41	0,28
Aktywa obrotowe razem	0,96	3,69	11,8	15,7	23,7	36,5	16	8,07	6,39	6,55
Rzeczowe aktywa trwałe	0,18	0,14	0,05	1,72	3,18	2,56	0,82	0,72	0,45	0,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	6,85	5,61	4,48	3,35	0,09	0,7
Wartość firmy			0	54,7	54,7	56,7	0	0		0
Wartości niematerialne	0,49	3,24	3,17	21,6	21,6	23	17,8	3,22	2,89	2,12
Aktywa razem	1,62	7,07	15	94,5	111	125	40,8	16,2	10,6	10,4
Zobowiązania handlowe	0,21	0,4	0,47	3,02	2,85	2,98	2,04	1,91	1,54	1,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0	0			2,73	2,06	0,63	0,63	0,74
Przychody przyszłych okresów				0	0			0,19	0,5	0,51
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,9	1,52	0,97	3,71	7,69	6,92	5,29	4,67	8,62	3,19
Zadłużenie długoterminowe				0	0,26	0,11	0,13	0
Zobowiązania leasingowe				0	6,01	4,86	3,68	2,4	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,01	0,36	0,26			0
Zobowiązania razem	1,92	1,92	1	56,9	31,7	21,7	9,37	7,16	8,62	3,19
Zadłużenie razem					0,26	0,11	0,13	0
Kapitał wpłacony	4,85	10,5	21,8	97,2	127	176	179	183	184	187
Zyski zatrzymane	-4,49	-6,26	-6,67	-59,6	-47,4	-73,3	-147	-174	-182	-179
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-2,51	0				0	-0,01	0
Kapitał własny	0,36	4,21	14	37,6	79,2	103	31,4	9,03	1,96	7,23
Udziały niekontrolujące	-0,66	0,94	1,41	0
Kapitał własny razem	-0,29	5,15	14	37,6	79,2	103	31,4	9,03	1,96	7,23
Pasywa razem	1,62	7,07	15	94,5	111	125	40,8	16,2	10,6	10,4
Akcje w obrocie	0,01	0,02	0,02	0,08	0,15	0,16	0,17	0,37	0,49	8,92

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,9	-1,39	0,06	-51,4	12,6	-23,4	-70,1	-22,9	-3,7	-2,04
Amortyzacja	0,04	0,07	0,22	0,29	0,72	1,02	0,95	0,4	0,45	0,36
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	0,06	0,64	2,46	1,9	1,3
Podatek odroczony	0,01	0,03	0	-2,36	-1,35	-0,9	0	0	0	0
Zmiana należności		0,03	0,5	-0,06	-0,51	-0,18	0,07	0,28	0,18	-0,44
Zmiana zapasów	0,52	0,04	-0,26	3,12	0,54	-1,01	-0,11	0,03	0,77	-0,73
Zmiana zobowiązań handlowych	0,79	-0,75	0,29	2,28	1,48	-0,1	-1,81	-1,29	-1,12	-0,26
Przepływy operacyjne	-2,9	-2,33	-5,57	-15,4	-10,7	-14,1	-15	-4,3	-0,35	-1,45
Nakłady inwestycyjne	-0,13	-0,01	-0,02	-1,2	-1,32	-0,34	-0,69	-0,3	-0,19	-0,18
Przejęcia			0	-0,92	0
Zakup inwestycji		0	-0,3	0	-0,25
Przepływy inwestycyjne	-0,13	0,19	-0,68	-2,13	-1,57	-2,55	-0,69	0,7	-0,29	-0,18
Emisja akcji	1,98	0,83	10,9	19	16,8	0	0	2,48	0,05	0
Wypłacone dywidendy				0	-0,37	-2,55
Przepływy finansowe	2,51	2,39	10,3	17,9	22,4	28,2	-4,04	-1,32	1,3	1,45
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,51	0,25	4	0,41	10,1	11,6	-19,7	-4,92	0,65	-0,19
Wolne przepływy pieniężne	-3,02	-2,34	-5,6	-16,6	-12	-14,4	-15,7	-4,6	-0,54	-1,64
Zapłacone odsetki	0	0,01	0	0,04	0,03	0	0	0,01	0,07

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	57,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-13,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-12,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-11,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-10,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-35,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-37,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-18,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	268,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-38,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-38,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-36,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-37,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	646,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	189,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	100,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,50x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	37,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	4,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	6,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	62,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,56x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	143 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	22,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	61 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	97 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,74 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,87x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,15x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-45,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-55,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała cbdMD, Inc. w roku obrotowym 2025?

cbdMD, Inc. wykazała przychody 19,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy cbdMD, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała cbdMD, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 184,2 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do cbdMD, Inc.