XWELL, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które XWELL, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	12	48,8	50,1	48,5	8,39	73,7	55,9	30,1	33,9	29,2
Koszt sprzedaży	6,74	39	39,5	37,9	12	41,4	43,9	26,4	25	21,7
Zysk brutto ze sprzedaży	5,25	9,84	10,6	10,7	-3,6	32,3	12	3,68	8,92	7,51
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	9,7	16,6	16,2	14,3	15,9	24,2	21,2	13	20,1	16
Sprzedaż i marketing	1,25
Zysk operacyjny	-17,7	-14,7	-34,7	-15,9	-40,1	4,11	-31,2	-28,2	-16,7	-15,7
Koszty odsetkowe	1,7	0,73	1,83	2,9						0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,57	-1,29	-1,18	-4,07	0,86	-1,18	-1,13	-0,36	-0,21	-0,17
Zysk przed opodatkowaniem	-19,3	-16	-35,9	-20,7	-92,2	2,95	-32,6	-28	-16,4	-16,1
Podatek dochodowy	0	0,11	-0,28	-0,15	0,01	0,06	0,06	0,04	0,05	0,03
Zysk z działalności kontynuowanej		-16,6	-36,1	-21,2	-90,5	3,35	-32,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,45	0,46	0,69	-1,74	-0,46	0,21	-0,29	0,36	0,89
Zysk netto	-24	-28,8	-37,2	-21,2	-90,5	3,35	-32,8	-27,7	-16,9	-17
EBITDA	-16,4	-6,74	-27,3	-9,75	-34,9	7,31	-25,7	-26,1	-15,8	-14,8
Zysk na akcję, podstawowy	-94,94	-77,51	-1538,00	-260,17	-41,06	0,60	-7,01	-6,64	-3,66	-5,08
Zysk na akcję, rozwodniony	-94,94	-1555,00	-1538,00	-260,17	-41,06	0,60	-7,01	-6,64	-3,66	-5,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,25	0,02	0,02	0,08	2,23	5,21	4,68	4,18	4,61	5,56
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,25	0,02	0,02	0,08	2,23	5,25	4,68	4,18	4,61	5,56

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	17,9	6,37	3,4	2,18	89,8	106	19	8,44	4,55	2,62
Inwestycje krótkoterminowe							23,2	14,6	7,25	0,01
Należności	0,4					0,62	2,86	1,67	1,79	1,56
Zapasy	2,51	1,16	0,78	0,65	0,66	1,76	1,16	0,9	0,5	0,51
Pozostałe aktywa obrotowe	1,64	2,12	1,57	1,1	1,32	1,1	1,12	0,95	1,25	1,22
Aktywa obrotowe razem	30,5	16,1	5,76	3,93	91,8	109	47,3	26,6	15,3	5,91
Rzeczowe aktywa trwałe	16,3	15,8	11,8	8,06	4,16	6,66	3,67	2,45	1,81	1,67
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	8,25	3,03	4,34	8,28	4,66	3,41	1,04
Wartość firmy	20,3	19,6	0				4,02	1,37	1,39
Wartości niematerialne	13,7	11,5	9,17	6,78	0,87	3,73	4,01	1,35	1,02	0,1
Pozostałe aktywa trwałe	1,38	1,69	3,38	1,24	2,59	2,81	2,37	1,84	0,1	0,12
Aktywa razem	82,8	65,2	30,6	28,7	103	127	70,4	39	25,4	11,2
Zobowiązania handlowe	5,17	3,36	4,63	7,07	2,44	5,54	2,31	1,1	1,61	2,84
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,18	3,16	1,7
Przychody przyszłych okresów	0,13						1,15	0,86	1,14	1,13
Zadłużenie krótkoterminowe		0	6,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,8	12,5	16,7	16,2	13,5	19,8	11	9,33	9,22	12,9
Zadłużenie długoterminowe	6,5	6,5	0	4,58
Zobowiązania leasingowe				5,83	6,93	7,5	11,5	8,69	8,39	7,04
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,37	0,37	0,32	0,32
Zobowiązania razem	18,6	19,4	17,4	31,3	22,8	27,3	22,5	18	17,6	23,8
Zadłużenie razem	6,5	6,5	0	5,76	5,65	3,58
Kapitał wpłacony	280	290	296	302	476	487	469	471	474	469
Zyski zatrzymane	-221	-250	-287	-308	-399	-395	-428	-456	-473	-490
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	-0,07	-0,25	-0,28	-0,22	-0,31	-0,53	-1,92	-1,96	-1,54
Kapitał własny	59,5	40,9	9,11	-6,24	77,8	92,7	39,9	13	-0,79	-22,3
Udziały niekontrolujące	4,64	4,96	4,03	3,7	2,57	7,2	8,02	7,97	8,53	9,46
Kapitał własny razem	64,2	45,8	13,1	-2,54	80,4	99,9	47,9	21	7,74	-12,8
Pasywa razem	82,8	65,2	30,6	28,7	103	127	70,4	39	25,4	11,2
Akcje w obrocie	0,3	0,02	0,03	0,26	4,7	5,06	4,16	4,18	5,26	6,07

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-24	-28,4	-36,7	-20,5	-92,2	2,89	-32,6	-28	-16,5	-16,1
Amortyzacja	1,32	7,98	7,4	6,12	5,21	3,2	5,43	2,07	0,94	0,86
Wynagrodzenia w akcjach	2,45	2,18	0,92	0,34	1,33	2,86	3,77	2,32	0,89	1,08
Podatek odroczony	0
Zmiana należności	-0,13					-1,12	-1,84	1,19	-0,19	0,25
Zmiana zapasów	0,07	1,35	0,38	0,14	-0,01	-1,11	0,59	0,26	0,4	-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,88	-3,11	-0,6	3,76	-5,17	6,69	-3,25	-0,49	0,39	1,21
Przepływy operacyjne	-8,44	-12,2	-6,57	-0,11	-25	14,6	-24,2	-16,1	-11	-8,71
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-4,48	-3,03	-2,28	-3,97	-4,28	-6,46	-1,91	-1,78	-2,96
Przejęcia							-4,85	-1,39
Zakup inwestycji							-23,2		-0,3	-0,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								9,42	7,99	7,39
Przepływy inwestycyjne	3,47	-5,4	-1,87	-2,28	-4,35	-5,16	-34,8	5,65	5,9	4,33
Emisja długu			0	0,5	0,5
Spłata długu	-2,01	-1,07	-1,07
Emisja akcji	0	6,58	0		0,01	0,01			1,36	3,75
Skup akcji własnych						-7,83	-23,8
Przepływy finansowe	-2,06	6,09	5,64	1,17	117	6,35	-27,4	0,01	1,36	1,94
Różnice kursowe	-0,01	-0,06	-0,18	-0,03	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,04	-11,5	-2,97	-1,26	87,9	15,8	-86,5	-10,6	-3,89	-2,43
Wolne przepływy pieniężne	-8,51	-16,7	-9,6	-2,39	-29	10,3	-30,7	-18	-12,8	-11,7
Zapłacone odsetki	0,04	0,73	0,73	0,74	0,19	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy			0	0,12	0,01		0,06	0,04	0,06	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,89 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-61,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-58,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-78,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-82,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-47,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-39,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-114,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	69,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-19,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	28,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-15,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-55,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-45,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-35,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	20,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	20,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	59,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	8,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	47,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	8 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	15,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	24 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-1 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,76 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,33 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,59 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,22 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-4,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,27x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-175,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-305,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała XWELL, Inc. w roku obrotowym 2025?

XWELL, Inc. wykazała przychody 29,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy XWELL, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XWELL, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,0 mln USD dały wolne przepływy -11,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do XWELL, Inc.