Spółki XTGRF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweXTRA-GOLD RESOURCES CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które XTRA-GOLD RESOURCES CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne i administracyjne | 0,42 | 0,4 | 0,28 | 0,34 | 0,58 | 0,38 | 0,54 | 0,44 | 0,65 | 0,81 |
| Koszty operacyjne | 0,74 | 0,36 | 0,47 | 0,47 | 0,75 | 1,61 | ||||
| Zysk operacyjny | -1,3 | -0,88 | -0,89 | -0,96 | -1,48 | -2,16 | -1,71 | -1,42 | -1,67 | -2,34 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0 | ||||||||
| Przychody odsetkowe | 0,06 | 0,14 | 0,37 | 0,42 | 0,37 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,83 | 1,33 | 2,43 | 3,35 | 3,78 | 4,21 | 3,27 | 2,3 | 4,39 | 6,51 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,54 | 2,39 | 2,3 | 2,05 | 1,56 | 0,88 | 2,73 | 4,17 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0,29 | 1,09 | 0,8 | 0,86 | 0,8 | 0,19 | ||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,01 | 0,1 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,3 |
| Zysk netto | -0,48 | 0,36 | 1,31 | 2,25 | 1,86 | 0,84 | 0,63 | -0,17 | 1,68 | 3,68 |
| EBITDA | -1,16 | -0,76 | -0,75 | -0,82 | -1,33 | -1,99 | -1,52 | -1,26 | -1,53 | -2,21 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 47,3 | 47,9 | 47,1 | 46,1 | 46,6 | 46,8 | 46,5 | 46,4 | 46,1 | 46 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 47,3 | 51,3 | 49,4 | 49,6 | 49 | 48,9 | 48,8 | 46,4 | 49 | 48,6 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,91 | 1,36 | 2,56 | 3,98 | 4,45 | 4,68 | 5,78 | 7,15 | 8,18 | 10,5 |
| Należności | 0,19 | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Zapasy | 0,24 | 0,16 | 0,15 | 0,39 | 0,84 | 0,98 | 0,8 | 0,82 | 1,16 | 1,82 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,1 | 0,1 | 0,19 | 0,22 | ||||||
| Aktywa obrotowe razem | 1,59 | 1,83 | 3,26 | 5,44 | 7,74 | 9,13 | 10,2 | 10,3 | 12,7 | 16,9 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,35 | 0,52 | 0,5 | 0,41 | 0,57 | 0,6 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,56 |
| Aktywa razem | 2,9 | 3,33 | 4,79 | 6,88 | 9,34 | 10,8 | 11,9 | 11,9 | 14,2 | 18,5 |
| Zobowiązania handlowe | 0,27 | 0,24 | 0,32 | 0,15 | 0,29 | 1,03 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,87 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,49 | 0,44 | 0,62 | 0,44 | 0,43 | 1,12 | 1,41 | 1,52 | 1,99 | 1,54 |
| Zobowiązania razem | 0,49 | 0,44 | 0,62 | 0,44 | 0,43 | 1,12 | 1,41 | 1,52 | 1,99 | 1,54 |
| Kapitał wpłacony | 31,9 | 31,9 | 31,6 | 31,5 | 32 | 31,8 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 32,5 |
| Zyski zatrzymane | -28,6 | -28,2 | -26,9 | -24,7 | -22,8 | -22 | -21,3 | -21,5 | -19,8 | -16,2 |
| Akcje własne | -0,01 | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | |||
| Kapitał własny | 3,34 | 3,71 | 4,76 | 6,89 | 9,23 | 9,83 | 10,5 | 10,2 | 11,9 | 16,3 |
| Udziały niekontrolujące | -0,93 | -0,83 | -0,59 | -0,45 | -0,31 | -0,19 | -0,06 | 0,12 | 0,37 | 0,67 |
| Kapitał własny razem | 2,41 | 2,88 | 4,17 | 6,43 | 8,91 | 9,64 | 10,5 | 10,3 | 12,2 | 16,9 |
| Pasywa razem | 2,9 | 3,33 | 4,79 | 6,88 | 9,34 | 10,8 | 11,9 | 11,9 | 14,2 | 18,5 |
| Akcje w obrocie | 48,2 | 47,8 | 46,2 | 45,8 | 46,8 | 46,7 | 46,4 | 46,2 | 46 | 46,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,47 | 0,45 | 1,54 | 2,39 | 2 | 0,96 | 0,76 | 0,01 | 1,93 | 3,98 |
| Amortyzacja | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,01 | 0,2 | 0 | 0,24 | 0,02 | 0,14 | 0,01 |
| Zmiana należności | -0,16 | 0,15 | -0,04 | -0,11 | 0,08 | -0 | -0 | |||
| Zmiana zapasów | -0,19 | 0,09 | 0 | -0,24 | -0,45 | -0,13 | 0,18 | -0,02 | -0,34 | -0,66 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,02 | -0,03 | 0,08 | -0,17 | 0,14 | 0,65 | 0,19 | 0,16 | 0,52 | -0,93 |
| Przepływy operacyjne | -0,62 | 0,86 | 1,66 | 1,6 | 0,51 | 1,15 | 1,48 | 1,81 | 2,28 | 1,15 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | -0,3 | -0,12 | -0,05 | -0,32 | -0,2 | -0,26 | -0,04 | -0,04 | -0,25 |
| Przepływy inwestycyjne | 0 | -0,3 | -0,12 | -0,05 | -0,32 | -0,69 | -0,22 | -0,27 | -1,08 | 0,21 |
| Emisja akcji | 0,69 | 0 | 0,07 | 0,09 | ||||||
| Skup akcji własnych | -0,07 | -0,1 | -0,29 | -0,13 | -0,12 | -0,34 | -0,16 | -0,17 | -0,17 | -0,62 |
| Przepływy finansowe | 0,67 | -0,08 | -0,29 | -0,13 | 0,28 | -0,24 | -0,16 | -0,17 | -0,17 | 0,97 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,05 | 0,48 | 1,25 | 1,42 | 0,47 | 0,22 | 1,11 | 1,37 | 1,02 | 2,33 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,62 | 0,56 | 1,54 | 1,55 | 0,19 | 0,95 | 1,22 | 1,78 | 2,24 | 0,9 |
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,29 | 0,58 | 0,65 | 0,28 | 0,54 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 4,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 26,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 22,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -47,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 119,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 80,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 166,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 100,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -49,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -8,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -59,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 37,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 37,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 29,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 11,0x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 6,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 6,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 8,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 15,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 16,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 24,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 21,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,08 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,08 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| FCF na akcję | 0,02 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,02 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,35 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,35 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,22 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 69,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 85,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 75,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 23,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 5,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,28x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 95,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 74,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 83,6x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,23x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy XTRA-GOLD RESOURCES CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,7 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XTRA-GOLD RESOURCES CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 247,7 tys. USD dały wolne przepływy 901,8 tys. USD.