Xponential Fitness, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Xponential Fitness, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	129	107	155	243	318	320	315
Koszt sprzedaży				46,5
Zysk brutto ze sprzedaży				197
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	80,5	60,9	94	126	169	177	152
Sprzedaż i marketing				13,6	15,7	11,9	9,72
Zysk operacyjny	-21,1	7,79	-30,8	13,3	34,9	-53,6	19,8
Koszty odsetkowe	16,1	21,4	24,7	13	38,7	46,3	49,2
Przychody odsetkowe	0,17	0,35	1,16	1,81	1,61	1,82	3,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15,9	-21,1	-19,8	-11,7	-40,3	-45,4	-72,2
Zysk przed opodatkowaniem	-37	-13,3	-50,7	1,59	-5,41	-99	-52,3
Podatek dochodowy	0,16	0,37	0,78	0,49	1,03	-0,34	1,32
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			-32,6	-0,11	-2,44	-31	-15
Zysk netto	-37,1	-13,6	-18,8	1,22	-4	-67,7	-38,7
EBITDA	-14,7	15,4	-20,6	28,6	51,8	-35,9	31,9
Zysk na akcję, podstawowy			-2,85	-0,88	1,08	-2,27	-1,47
Zysk na akcję, rozwodniony			-2,85	-0,88	-0,52	-2,27	-1,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			22,4	25,3	31,7	32	34,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			22,4	25,3	39,7	32	34,8

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		11,3	21,3	37,4	37,1	32,7	45,9
Należności		5,2	11,7	25,6	31,6	25,9	18,4
Zapasy		6,16	6,93	10,9	15,6	10	2,22
Pozostałe aktywa obrotowe		5,48	5,27	6,29	0,47	10,7	24,2
Aktywa obrotowe razem		32,7	51,2	85,7	97	84,1	94,6
Rzeczowe aktywa trwałe		13,7	12,8	18,5	19,5	14,7	10,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	30,1	73,5	24	13,7
Wartość firmy		140	169	166	171	135	128
Wartości niematerialne		98,1	137	137	120	101	66,5
Pozostałe aktywa trwałe		0,61	0,55	0,8	1,44	4,36	7,21
Aktywa razem		323	416	483	530	403	346
Zobowiązania handlowe		18,3	14,9	16,2	18,6	27	26,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne		13,8	21	12,3	19,9	31,3	51,2
Przychody przyszłych okresów		14,2	22,7	32	34,8	25,9	19,3
Zadłużenie krótkoterminowe		5,8	2,96	3,04	4,76	5,4	5,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem		54,9	65,9	72,8	102	108	116
Zadłużenie długoterminowe		176	128	133	319	342	501
Zobowiązania leasingowe			0	30,6	72	23,9	14,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		4,41	4,68	8,63	4,97	0,25	6,99
Zobowiązania razem		318	349	383	624	597	718
Zadłużenie razem		182	133	138	329	352	525
Kapitał wpłacony			0	505	521	504	490
Zyski zatrzymane		-107	-644	-642	-634	-702	-741
Akcje własne			0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Kapitał własny	26,7	4,75	-654	-155	-130	-217	-269
Udziały niekontrolujące			444	-53,3	-79,5	-94,2	-103
Kapitał własny razem	26,7	4,75	-211	-212	-210	-311	-372
Pasywa razem		323	416	483	530	403	346

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-37,1	-13,6	-51,4	1,1	-6,44	-98,7	-53,7
Amortyzacja	6,39	7,65	10,2	15,3	16,9	17,7	12
Wynagrodzenia w akcjach	2,06	1,75	9,7	29	18	15,5	12,9
Podatek odroczony				-0,04	0,04	-1,66	0,37
Zmiana należności	-6,57	2,98	-6,61	-12,2	-7,35	-3,92	4,52
Zmiana zapasów	-0,3	-1,39	-0,77	-4,37	-3,96	5,57	7,79
Zmiana zobowiązań handlowych	6,53	1,71	-3,01
Przepływy operacyjne	1,55	-0,73	14,5	52,1	32,7	11,7	28,3
Nakłady inwestycyjne	-7,23	-1,88	-3,64	-8,96	-7,43	-4,71	-3,58
Przejęcia	-0,75	0	-44,3	0	-2,57	-8,5	0
Przepływy inwestycyjne	-9,78	-4,6	-50,6	-14,6	-11,7	-14,1	1,53
Emisja długu	12	189	256	7,43	189	63	516
Spłata długu	-1,6	-149	-311	-2,98	-4,2	-43,9	-392
Emisja akcji		0	122	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-50,4	0	0
Przepływy finansowe	6,36	7,29	46,2	-21,4	-21,3	-1,88	-16,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,87	1,96	10	16,1	-0,28	-4,36	13,1
Wolne przepływy pieniężne	-5,68	-2,61	10,8	43,1	25,3	6,96	24,7
Zapłacone odsetki	12,9	17	16,1	11,6	34,8	41,3	37,5
Zapłacony podatek dochodowy	0,17	0,23	1,4	2,79	1,57	0,56	0,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	6,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-19,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	50,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	14,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	20,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	142,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	255,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,75x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	168,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	221,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	497,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	17,8x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,33x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-23,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	62,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-514,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	30,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	16,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,86 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,14 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-7,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-12,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,59 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	193,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	690,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,67x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,39x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	38,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	24,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-22,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Xponential Fitness, Inc. w roku obrotowym 2025?

Xponential Fitness, Inc. wykazała przychody 314,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Xponential Fitness, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Xponential Fitness, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 28,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,6 mln USD dały wolne przepływy 24,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Xponential Fitness, Inc.