Spółki WVVIP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 19,4 | 20,9 | 23,1 | 24,7 | 27,3 | 31,8 | 33,9 | 39,1 | 39,8 | 37,2 |
| Koszt sprzedaży | 7,2 | 7,97 | 8,3 | 9,45 | 10,6 | 13,1 | 15,1 | 16,6 | 15,6 | 14,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 12,2 | 12,9 | 14,8 | 15,3 | 16,7 | 18,7 | 18,8 | 22,6 | 24,2 | 22,5 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 8,05 | 9,25 | 4,27 | 5,37 | 5,72 | 6,2 | 6,5 | 6,49 | ||
| Sprzedaż i marketing | 5,91 | 6,7 | 7,45 | 7,46 | 9,6 | 13,6 | 17,6 | 17,1 | 17,4 | |
| Ogólne i administracyjne | 3,33 | 3,9 | 4,12 | 4,27 | 5,37 | 5,72 | 6,2 | 6,5 | 6,49 | |
| Koszty operacyjne | 9,25 | 10,6 | 11,6 | 11,7 | 15 | 19,4 | 23,8 | 23,6 | 23,9 | |
| Zysk operacyjny | 4,17 | 3,64 | 4,18 | 3,73 | 5 | 3,69 | -0,55 | -1,21 | 0,57 | -1,44 |
| Koszty odsetkowe | 0,29 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,59 | 1,02 | 1,17 |
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 4,11 | 3,45 | 3,94 | 3,46 | 4,77 | 3,47 | -0,77 | -1,69 | -0,34 | -1,21 |
| Podatek dochodowy | 1,48 | 0,45 | 1,08 | 0,95 | 1,38 | 1,02 | -0,12 | -0,49 | -0,23 | -0,29 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 2,63 | 2,99 | 2,86 | 2,51 | ||||||
| Zysk netto | 2,63 | 2,99 | 2,86 | 2,51 | 3,39 | 2,45 | -0,65 | -1,2 | -0,12 | -0,92 |
| EBITDA | 5,5 | 5,18 | 5,88 | 5,54 | 6,81 | 5,64 | 1,77 | 2,22 | 3,9 | 1,81 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,43 | 0,46 | 0,37 | 0,30 | 0,46 | 0,20 | -0,51 | -0,65 | -0,48 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,43 | 0,46 | 0,37 | 0,30 | 0,46 | 0,20 | -0,51 | -0,65 | -0,48 | |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4,99 | 4,99 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | ||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 5 | 4,99 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,71 | 13,8 | 9,74 | 7,05 | 14 | 13,7 | 0,34 | 0,24 | 0,32 | 0,41 |
| Należności | 1,87 | 1,76 | 2,35 | 1,81 | 2,67 | 3,16 | 4,23 | 2,99 | 3,15 | 4,51 |
| Zapasy | 12 | 14,8 | 16,2 | 17,1 | 17,7 | 19,1 | 22,2 | 28,3 | 32,9 | 33,4 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,4 | 0,11 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,3 | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 0,66 |
| Aktywa obrotowe razem | 19,9 | 30,4 | 28,6 | 26,8 | 35 | 36,4 | 27,8 | 32,2 | 36,9 | 39 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20,2 | 23,2 | 25,8 | 28,6 | 31,5 | 40,6 | 53,5 | 53,4 | 52 | 49,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 4,86 | 4,94 | 6,25 | 8,9 | 11,4 | 11,3 | 10,7 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Aktywa razem | 44,9 | 59,7 | 61,5 | 67,9 | 79,5 | 91,4 | 98,7 | 106 | 109 | 108 |
| Zobowiązania handlowe | 0,51 | 0,99 | 0,84 | 0,86 | 1,42 | 2,1 | 3,07 | 2,03 | 1,58 | 1,55 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1 | 0,87 | 0,91 | 1 | 1,34 | 1,16 | 1,43 | 1,48 | 2,1 | 1,91 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,14 | 0,1 | 0 | |||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,95 | 1,01 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,57 | 6,43 | 5,4 | 5,37 | 7,3 | 11,9 | 9,93 | 13,8 | 13 | 14,5 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4,44 | 6,66 | 6,25 | 5,83 | 5,39 | 4,93 | 6,45 | 6,96 | 12,9 | 14 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 4,71 | 4,72 | 5,95 | 8,51 | 11,4 | 11,4 | 10,9 | ||
| Zobowiązania razem | 10,2 | 15 | 13,9 | 18,9 | 20,7 | 26,4 | 28,3 | 35,1 | 39,8 | 41,5 |
| Zadłużenie razem | 4,87 | 7,24 | 6,84 | 6,42 | 5,39 | 4,93 | 6,45 | 6,96 | 12,9 | 14 |
| Zyski zatrzymane | 16,6 | 18,9 | 20,7 | 22,2 | 24,5 | 25,5 | 23 | 19,7 | 17,4 | 14,2 |
| Kapitał własny | 34,6 | 44,7 | 47,6 | 49 | 58,8 | 65 | 70,4 | 70,6 | 69,2 | 66,2 |
| Kapitał własny razem | 34,6 | 44,7 | 47,6 | 49 | 58,8 | 65 | 70,4 | 70,6 | 69,2 | 66,2 |
| Pasywa razem | 44,9 | 59,7 | 61,5 | 67,9 | 79,5 | 91,4 | 98,7 | 106 | 109 | 108 |
| Akcje w obrocie | 5,02 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,98 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,63 | 2,99 | 2,86 | 2,51 | 3,39 | 2,45 | -0,65 | -1,2 | -0,12 | -0,92 |
| Amortyzacja | 1,34 | 1,54 | 1,69 | 1,81 | 1,81 | 1,95 | 2,32 | 3,43 | 3,32 | 3,25 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,04 | 0 | 0,13 | ||
| Podatek odroczony | 0,08 | -0,34 | 0,61 | 0,76 | 0,29 | 0,35 | -0,16 | -0,53 | -0,37 | -0,35 |
| Zmiana należności | 0,19 | -0,11 | -0,59 | 0,54 | -0,86 | -0,49 | -1,06 | 1,23 | -0,16 | -1,36 |
| Zmiana zapasów | 1,34 | 2,82 | -1,45 | -0,83 | -0,61 | -1,39 | -3,12 | -6,11 | -4,59 | -0,47 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,04 | 0,47 | -0,19 | 0,1 | 0,29 | -0,14 | 0,82 | 0,18 | -0,38 | -0,05 |
| Przepływy operacyjne | 3,09 | 2,52 | 2,3 | 4,29 | 4,87 | 2,57 | -2,67 | -1,99 | -3,24 | -1,79 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,33 | -2,78 | -4,05 | -4,53 | -4,18 | -10 | -14,8 | -4,31 | -1,85 | -0,44 |
| Przepływy inwestycyjne | -5,33 | -3,92 | -5,26 | -5,32 | -4,77 | -10,3 | -15,5 | -4,73 | -2,09 | -0,5 |
| Emisja długu | 0 | 2,67 | 0 | 2 | 1,02 | 10 | 3,01 | |||
| Spłata długu | -0,35 | -0,46 | -0,4 | -0,42 | -0,44 | -0,45 | -0,47 | -0,5 | -3,55 | -1,87 |
| Emisja akcji | 0,19 | 0,02 | 0 | |||||||
| Skup akcji własnych | -0,53 | -0,48 | 0 | |||||||
| Przepływy finansowe | 3,94 | 9,46 | -1,08 | -1,66 | 6,85 | 7,48 | 4,74 | 6,62 | 5,41 | 2,38 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,7 | 8,07 | -4,04 | -2,69 | 6,95 | -0,25 | -13,4 | -0,1 | 0,08 | 0,09 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,24 | -0,26 | -1,74 | -0,24 | 0,69 | -7,48 | -17,5 | -6,3 | -5,09 | -2,23 |
| Zapłacone odsetki | 0,29 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,6 | 1,02 | 1,13 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,8 | 1,06 | 0,67 | 0,73 | 0,96 | 0,33 | 0,42 | -0,39 | 0,05 | 0,09 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 59,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -7,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 0,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -7,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -5,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -3,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -2,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -2,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 20,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 8,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -7,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -351,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -53,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -23,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,92x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,28x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 14,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 35,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 13,9 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 81,8x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -2,59x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 23,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 66,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,37x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,79x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 0,49x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 745 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 13,4x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 27 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 56 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 717 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 36,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,45 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,58 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,20 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 13,34 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 13,34 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,12 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 16,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 30,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,43x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,24x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,24x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 25,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 16,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,79x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 176x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 47,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -13,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC w roku obrotowym 2025?
WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC wykazała przychody 37,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 917,7 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 444,2 tys. USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.