ALKALINE WATER Co INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALKALINE WATER Co INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0,55	3,7	7,09	12,8	19,8	32,2	38,4	46,1	54,8	63,8
Koszt sprzedaży	0,41	2,53	4,43	7,35	11,7	19,3	25,3	29,6	45,4	52,1
Zysk brutto ze sprzedaży	0,14	1,17	2,66	5,41	8,13	12,9	13,1	16,4	9,39	11,6
Sprzedaż i marketing	0,46	1,39	2,93	4,43	7,21	13	16,4	16,4	26,8	22,7
Ogólne i administracyjne	3,85	6,52	6,88	3,16	6,43	7,42	11,1	15,9	21,6	11
Koszty operacyjne	4,42	8,08	10,1	7,95	14,1	21	27,5	32,3	48,4	33,7
Zysk operacyjny		-6,91	-7,48	-2,54	-5,93	-8,06	-14,4	-15,8	-39	-22
Koszty odsetkowe	0,01	0,14	0,35	0,37	0,47	0,55	0,45	0,58	0,92	2,97
Przychody odsetkowe	0	0	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	-0,23	-0,8	-0,92	-0,76	-0,55	-0,45	-0,58	-0,59	-5,38
Zysk netto	-4,23	-7,14	-8,28	-3,45	-6,69	-8,62	-14,8	-16,4	-39,6	-27,4
EBITDA		-6,74	-7,16	-2,18	-5,51	-7,48	-13,4	-14,8	-38,2	-21,1
Zysk na akcję, podstawowy	-39,81	-47,77	-32,80	-3,29	-4,79	-4,04	-5,09	-3,59	-5,99	-2,99
Zysk na akcję, rozwodniony	-39,81	-47,77	-32,80	-3,29	-4,79	-4,04	-5,09	-3,59	-5,99	-2,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,1	0,15	0,25	1,04	1,38	2,13	2,87	4,64	6,61	9,16
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,1	0,15	0,25	1,04	1,38	2,13	2,87	4,64	6,61	9,16

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0	0,09	1,19	0,6	0,99	11	4,56	9,13	1,53	1,04
Należności	0,17	0,42	0,91	1,42	2,6	3,07	4,92	8,46	7,93	6,52
Zapasy	0,06	0,19	0,43	0,82	1	2,06	2,92	4,41	8,58	5,59
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,02	0,01	0,31	0,3	0,38	1,7	1,04	2,93	2,68
Aktywa obrotowe razem	0,28	0,72	2,55	3,15	4,89	16,5	14,2	23,3	21,2	16
Rzeczowe aktywa trwałe	0,29	1,2	1,23	1,12	1,17	1,95	1,42	1,01	1,2	2,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,09	0,51	0,33	0,14
Aktywa razem	0,57	1,92	3,78	4,27	6,06	18,5	15,6	24,6	22,5	18
Zobowiązania handlowe	0,32	0,56	0,85	1,34	2,05	2,9	5,41	7,06	10,4	11,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,06	0,16	0,25	0,46	0,82	1,1	1,19	1,31	2,04	2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,84	1,41	2,15	3,43	5,6	7,13	14	13,2	21,9	23,3
Zobowiązania leasingowe							0	0,29	0,18	0,02
Zobowiązania razem	0,84	1,65	2,25	3,44	5,6	7,13	14	13,5	22,1	23,4
Kapitał wpłacony	4,06	11,9	21,4	24,2	30,5	50	54,1	80,9	110	132
Zyski zatrzymane		-11,7	-19,9	-23,4	-30,1	-38,7	-53,5	-69,9	-110	-137
Kapitał własny	-0,35	0,27	1,53	0,83	0,46	11,4	1,62	11	0,4	-5,34
Kapitał własny razem	-0,35	0,27	1,53	0,83	0,46	11,4	1,62	11	0,4	-5,34
Pasywa razem	0,57	1,92	3,78	4,27	6,06	18,5	15,6	24,6	22,5	18
Akcje w obrocie	0,1	0,17	0,97	1,17	1,74	2,64	3,04	5,84	7,37	10

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-4,23	-7,14	-8,28	-3,45	-6,69	-8,62	-14,8	-16,4	-39,6	-27,4
Amortyzacja	0,04	0,18	0,32	0,36	0,42	0,58	1,01	1	0,8	0,9
Wynagrodzenia w akcjach		3,73	4,55	0,38	3,55	0,39	1,59	3,73	8,41	3,38
Zmiana należności	-0,16	-0,26	-0,5	-0,51	-1,18	-0,47	-1,85	-3,54	0,53	1,41
Zmiana zapasów	-0,05	-0,14	-0,24	-0,39	-0,18	-1,06	-0,86	-1,49	-4,18	2,99
Zmiana zobowiązań handlowych	0,31	0,24	0,28	0,5	0,71	0,85	2,51	1,65	3,39	0,86
Przepływy operacyjne	-1,39	-3,15	-3,11	-2,55	-2,63	-8,13	-13,6	-14,3	-31,8	-10,4
Nakłady inwestycyjne	-0,28	-0,35	-0,34	-0,25	-0,32	-1,36	-0,49	-0,59	-0,99	-1,44
Przepływy inwestycyjne	-0,28	-0,35	-0,34	-0,25	-0,32	-1,36	-0,49	-0,59	-0,99	-1,44
Emisja akcji	1,1	2,36	3,75	0,43	0	17,2		14,9	5,19	5,27
Skup akcji własnych			0	-0,04	0
Przepływy finansowe	1,61	3,59	4,56	2,22	3,33	19,5	7,66	19,4	25,2	11,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,06	0,09	1,1	-0,59	0,39	10	-6,47	4,57	-7,6	-0,49
Wolne przepływy pieniężne	-1,67	-3,5	-3,45	-2,81	-2,94	-9,48	-14,1	-14,9	-32,8	-11,9
Zapłacone odsetki	0	0,05	0,15	0,37	0,32	0,43	0,35	0,53	0,41	1,28
Zapłacony podatek dochodowy	0	0			0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-29,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-27,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-36,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-14,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-149,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1430,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-19,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	38,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	47,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	46,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	153,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-8,28x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-9,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-8,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	4,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	34,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,00x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	41 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	12,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	30 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	92 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-22 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,87 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,81 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	217,9 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-196,7 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-4099,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-10 441,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ALKALINE WATER Co INC w roku obrotowym 2023?

ALKALINE WATER Co INC wykazała przychody 63,8 mln USD za rok obrotowy 2023, o 16,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy ALKALINE WATER Co INC była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALKALINE WATER Co INC w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 10,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy -11,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALKALINE WATER Co INC