Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które WeRide Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CNY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
Przychody
528
402
361
Koszt sprzedaży
295
218
250
Zysk brutto ze sprzedaży
233
183
111
Badania i rozwój
759
1058
1091
Sprzedaż i marketing
23,6
41,4
53,6
Ogólne i administracyjne
237
625
1139
Zysk operacyjny
-779
-1566
-2185
Koszty odsetkowe
4,2
3,49
3,45
Zysk przed opodatkowaniem
-1298
-1946
-2511
Podatek dochodowy
0
2,87
5,87
Zysk netto
-1298
-1949
-2517
EBITDA
-693
-1477
-2084
Zysk na akcję, podstawowy
-11,08
-16,86
-8,54
Zysk na akcję, rozwodniony
-11,08
-16,86
-8,54
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
2234
1661
4268
Należności
267
253
Zapasy
218
205
Aktywa obrotowe razem
5370
7288
Rzeczowe aktywa trwałe
98,6
178
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
51,7
73,6
Wartość firmy
44,8
44,8
Wartości niematerialne
24,6
21,7
Aktywa razem
5614
7694
Zadłużenie krótkoterminowe
0
30
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8591
542
Zobowiązania leasingowe
22,3
26,1
Zobowiązania razem
8666
628
Zadłużenie razem
0
80,1
Kapitał wpłacony
1104
12 751
Zyski zatrzymane
-6115
-8631
Kapitał własny razem
-2082
-3052
7066
Pasywa razem
5614
7694
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
-1298
-1949
-2517
Amortyzacja
86,6
89,6
101
Przepływy operacyjne
-670
-475
-594
Nakłady inwestycyjne
-80,8
-36,7
-84
Przepływy inwestycyjne
-2202
-547
326
Przepływy finansowe
2185
447
2824
Różnice kursowe
196
2,34
51,4
Wolne przepływy pieniężne
-751
-512
-678
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-633x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
6,75 mld CNY
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,61x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,18x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
308 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
1,39x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
263 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,54 CNY
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-8,54 CNY
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała WeRide Inc. w roku obrotowym 2024?
WeRide Inc. wykazała przychody 361,1 mln CNY za rok obrotowy 2024, o 10,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy WeRide Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,52 mld CNY.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała WeRide Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 593,6 mln CNY minus nakłady inwestycyjne 84,0 mln CNY dały wolne przepływy -677,6 mln CNY.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.