Petco Health & Wellness Company, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Petco Health & Wellness Company, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4435	4920	5807	6036	6255	6116	5961
Koszt sprzedaży	2528	2813	3381	3609	3901	3792	3656
Zysk brutto ze sprzedaży	1907	2107	2427	2427	2354	2324	2305
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1777	1912	2161	2202	2312	2317	2185
Sprzedaż i marketing				204	194	156	158
Zysk operacyjny	111	194	266	226	-1180	7,05	120
Koszty odsetkowe	253	219	77,4	102	151	144	131
Przychody odsetkowe	0,34	0,65	0,06	1,03	3,41	3,71	6,31
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			34,5	-12,7	4,73	4,8	0
Zysk przed opodatkowaniem	-142	-41,6	202	112	-1308	-109	15,3
Podatek dochodowy	-35,7	-3,34	53,5	35,3	-27,6	-7,48	6,27
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-8,11	-5,25	-4,61	-0,89	0	0
Zysk netto	-95,9	-26,5	164	90,8	-1280	-102	9,07
EBITDA	284	369	439	419	-977	216	317
Zysk na akcję, podstawowy	-0,46	-0,13	0,62	0,34	-4,78	-0,37	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,46	-0,13	0,62	0,34	-4,78	-0,37	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,21	0,21	0,26	266	268	273	280
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,21	0,21	0,27	266	268	273	286

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	155	111	212	202	125	166	257
Należności		41,8	55,6	49,6	44,4	40,4	45,8
Zapasy		539	675	652	685	653	590
Pozostałe aktywa obrotowe		45,6	86,1	60,8	38,8	60,6	75,3
Aktywa obrotowe razem		778	1071	1016	952	974	1020
Rzeczowe aktywa trwałe		628	727	803	816	725	656
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1328	1338	1398	1384	1302	1289
Wartość firmy	2179	2179	2184	2194	980	980	980
Wartości niematerialne		0,71
Pozostałe aktywa trwałe		138	153	177	206	188	204
Aktywa razem		6076	6498	6613	5363	5194	5173
Zobowiązania handlowe		339	404	381	485	493	451
Rozliczenia międzyokresowe bierne		146	211	218	200	177	205
Przychody przyszłych okresów		15,5	18	23	33,5	29,6	31,4
Zadłużenie krótkoterminowe		2,2	21,8	22,8	16	5,35	4,61
Zobowiązania krótkoterminowe razem		875	1053	1021	1113	1139	1134
Zadłużenie długoterminowe		1646	1640	1628	1576	1578	1489
Zobowiązania leasingowe		1084	1096	1148	1117	1037	1047
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		134	134	130	121	109	104
Zobowiązania razem		4020	4242	4231	4179	4081	4009
Zadłużenie razem		1646	1640	1628	1576	1578	1489
Kapitał wpłacony		2092	2134	2152	2230	2280	2312
Zyski zatrzymane		-22,3	142	233	-1047	-1149	-1140
Skumulowane inne całkowite dochody		-1,28	-2,24	-4,1	1,82	-18,1	-8,39
Kapitał własny		2069	2274	2381	1184	1114	1164
Udziały niekontrolujące		-13,6	-18,2
Kapitał własny razem	561	2055	2256	2381	1184	1114	1164
Pasywa razem		6076	6498	6613	5363	5194	5173

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-104	-31,7	160	89,9	-1280	-102	9,07
Amortyzacja	174	175	172	194	204	209	197
Wynagrodzenia w akcjach	9,49	12,9	49,3	60,8	81,9	50,2	32,7
Podatek odroczony	-45,1	25,5	37,7	-0,89	-53,5	-30,5	17,1
Zmiana należności	-3,85	-10,3	-13,8	6,04	5,21	4,18	-5,62
Zmiana zapasów	-8,19	-60,6	-136	22,7	-32,1	30,8	63,1
Zmiana zobowiązań handlowych	15,9	46,3	71,8	-22,8	104	8,48	-43
Przepływy operacyjne	110	269	358	346	216	178	314
Nakłady inwestycyjne	-157	-160	-239	-278	-226	-128	-127
Przejęcia	-2,81		-4,33	-9,64	-6,73	-0,63
Zakup inwestycji	-0,59	-1
Przepływy inwestycyjne	-139	-157	-237	-320	-207	-124	-125
Emisja długu	1297	476	1700	123	273	201
Spłata długu	-1293	-1555	-1691	-140	-348	-201	-95,3
Emisja akcji						2,5
Skup akcji własnych		-0,11
Przepływy finansowe	-3,07	-147	-18,8	-33,8	-85,4	-8,75	-102
Zmiana stanu środków pieniężnych	-31,8	-35,2	102	-8,16	-77,1	45	87,7
Wolne przepływy pieniężne	-46,6	109	119	68	-9,88	49,7	187
Zapłacone odsetki	218	179	64,5	89,3	142	139	125
Zapłacony podatek dochodowy	15	2,39	16,1	14,4	32,2	34,8	5,83

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,27 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	38,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	2,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	11,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	36,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	1608,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-18,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	47,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-53,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-55,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	76,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	276,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	40,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	4,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-21,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	323,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	76,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-281,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,85x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,03x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-113,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	19,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	226,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,15x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,46x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,07x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	60 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	155x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	17 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	785,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	36,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	20,54 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,82 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	734,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	452,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,61x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,24x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	3,09x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,96x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	3,39x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	1,37x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	1,90x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	32,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Petco Health & Wellness Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Petco Health & Wellness Company, Inc. wykazała przychody 5,96 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Petco Health & Wellness Company, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,1 mln USD, marża netto 0,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Petco Health & Wellness Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 314,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 127,1 mln USD dały wolne przepływy 187,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Petco Health & Wellness Company, Inc.