G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	142	150	158	191
Koszt sprzedaży	101	117	114	137
Zysk brutto ze sprzedaży	40,7	33,2	44,2	54,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,85	7,2	7,17	9,02
Zysk operacyjny	12,8	5,61	15	23,3
Koszty odsetkowe		0,42	0,53	0,82
Przychody odsetkowe		5,61	10,9	14
Zysk przed opodatkowaniem	15,3	10,8	25,4	36,5
Podatek dochodowy	3,53	2,08	6,13	8,2
Zysk netto	11,8	8,73	19,3	28,3
EBITDA	13,5	6,32	15,9	24,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,86	0,63	1,39	2,04
Zysk na akcję, rozwodniony	0,86	0,63	1,39	2,04

Bilans

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	41,5	37,7	38,5	38,9
Zapasy	20,4	17,2	26,9	29,5
Aktywa obrotowe razem	146	133	144	166
Rzeczowe aktywa trwałe	13,5	18,4	30,1	43,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,96	0,59	1,32	1,43
Wartość firmy	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	173	165	188	226
Zobowiązania handlowe	7,06	5,96	7,73	7,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,1	10,5	16,4	15
Zobowiązania leasingowe	0,37	0,19	0,69	0,86
Zobowiązania razem	13,9	12,4	20,1	20,4
Zyski zatrzymane	110	104	120	150
Kapitał własny	159	152	168	205
Kapitał własny razem	159	152	168	205
Pasywa razem	173	165	188	226

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	11,8	8,73	19,3	28,3
Amortyzacja	0,69	0,71	0,81	1,04
Przepływy operacyjne	-7,81	0,57	-7,5	18,4
Nakłady inwestycyjne	-3,79	-1,27	-1,49	-1,82
Przepływy inwestycyjne	2,35	-1,43	-12,5	-1,29
Emisja akcji	0
Wypłacone dywidendy	-15,6	-11	-2,74	-15,6
Przepływy finansowe	-16,2	-11,7	-3,37	-16,2
Różnice kursowe	2,95	0,19	0,14	-0,52
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,87	-3,81
Wolne przepływy pieniężne	-11,6	-0,7	-8,98	16,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 28,56 USD z 26 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	15,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	4,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	21,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	23,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	55,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	53,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	47,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	33,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	46,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	33,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	22,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,1x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	9,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	28,3x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	150,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	205,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,21x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,84x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	75 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	20 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	58,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	9,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	2,04 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	55,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	94,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	397,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	358,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,08x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,94x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,94x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	23,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	21,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,88x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	21,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,42x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD w roku obrotowym 2025?

G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD wykazała przychody 191,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 28,3 mln USD, marża netto 14,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy 16,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD