Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	44,2	58,5	65,3	63,2	61	61,3	76,6	102	105	99,4
Sprzedaż i marketing	0,23	0,24	0,26	0,28	0,12	0,12	0,32
Ogólne i administracyjne	9,92	7,36	8,23	6,63	5,83	7,14	8,62	11,8	10,8	11,7
Koszty operacyjne	44,5	58	65,3	53,7
Zysk operacyjny	-0,29	1,56	2,46	10,9	18,4	19,5	24,6	29,4	37,5	43,2
Koszty odsetkowe	13,4	17,2	20,2	19	17,1	33	30,1	32,3	4,13	3,86
Zysk przed opodatkowaniem	-13	-14,2	-17,8	-8,13	0,29	-9,35	-8,47	6,13	0,71	14,9
Podatek dochodowy	0,11	0,14	0,04	0,02	0	0	0	0,05	0	0,03
Zysk netto	-11,2	-12,1	-16,5	-8,04	0,25	-9,44	-12,5	-4,69	-9,63	8,77
EBITDA	20,3	27,8	29,5	32,2	35,7	34,3	44,1	57,9	62,8	66,2
Zysk na akcję, podstawowy	-40 856 697,00	-54 907 942,00	-68 526 841,00	-50 584 482,00	-30 264 288,00	-42 874 408,00	-69 355 472,00	-14 380 872,00	-346 484,00	-36,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-40 856 730,00	-54 907 986,00	-68 526 896,00	-50 584 523,00	-30 264 244,00	-42 874 346,00	-69 355 560,00	-14 380 894,00	-346 484,00	-36,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
Dywidenda na akcję	36 317 064,00	31 128 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,86	3,68	3,54	5,45	7,66	22,9	28,5	18,4	43	23,7
Należności	3,98	5,62	5,54	6,91	9,15	9,23	13,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	11,7	12,7	12,5	15,1	9,45	9,24	7,55
Wartość firmy	5,49	5,49	0
Wartości niematerialne	47,8	33,1	29,4	20,4	14,8	11,5	34,4	25,8	18,2	12,8
Aktywa razem	489	458	508	484	489	465	685	668	654	602
Zobowiązania leasingowe			0	11,9	13,2	13	16,5
Zobowiązania razem	331	334	387	371	377	369	532	527	537	507
Zadłużenie razem		308	364	343	347	336	466	478
Kapitał wpłacony	224	227	234	234	234	234	235	258	276	312
Zyski zatrzymane	-170	-205	-233	-252	-261	-274	-296	-325	-347	-351
Skumulowane inne całkowite dochody									0	2,38
Kapitał własny	94,8	63,5	42,1	23,9	14,9	1,86	-15,2	-21,3	-25,4	0,23
Udziały niekontrolujące	10,4	7,09	2,19	2,08	1,93	1,94	66,2	66,1	57,4	31,3
Kapitał własny razem	105	70,6	44,3	26	16,8	3,8	51	44,8	32	31,5
Pasywa razem	489	458	508	484	489	465	685	668	654	602
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,2	-12,8	-16,9	-8,14	0,29	-9,35	-8,47	6,08	0,71	14,8
Amortyzacja	20,6	26,2	27,1	21,3	17,3	14,8	19,5	28,5	25,3	22,9
Wynagrodzenia w akcjach	1,45	0,87	0,94	0	0	0,01	0
Zmiana należności							-1,96	-0,1	-1,91	-3,02
Zmiana zobowiązań handlowych	2,49	3,41	2,08	-2,21	-0,19	1,14	8,63	1,36	-0,04	-0,37
Przepływy operacyjne	11,1	23,8	22	15,3	15,8	17	30,8	20,9	26	21,1
Nakłady inwestycyjne	-1,89	-7,31	-5,57	-2,71	-2,27	-6,41	-8,51	-20	-22,5	-17,1
Przepływy inwestycyjne	-59,1	-3,08	-22,5	0,87	2,24	5,1	-134	-31,5	15,5	32,1
Spłata długu							0	-3,12	-1,28	0
Wypłacone dywidendy	-17,7	-20,7	-14,6	0		0	-2,69	-10,8	-10,4	-6,56
Przepływy finansowe	44,5	-23	6,16	-12,5	3,16	-24,5	118	-5,47	-20,6	-65,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-5,62	-1,19	5,71	3,59	21,2	-2,35	15,4	-16,1	20,9	-12,1
Wolne przepływy pieniężne	9,22	16,5	16,4	12,5	13,5	10,6	22,2	0,91	3,46	4,03
Zapłacone odsetki	11	13,9	17,6	17,4	15,9	19	20	25,2	25,4	25,7
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,23	0,04	0,01	0,02	0	0	0,05	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 36,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	38,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	60,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	23,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	17,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	297,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	22,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	15,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	5,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	104,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-18,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	16,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-43,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-21,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-56,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	166 934,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	82,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Konwersja zysku na FCF	41,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	65,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	19,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	33,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	33,96 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	189,97 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	31,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	76,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	88,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	56,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,21x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	15,5x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	15,5x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,35x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,59x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1,53x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,97x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	8,10x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	19,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. wykazała przychody 99,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 8,8 mln USD, marża netto 8,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 21,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,1 mln USD dały wolne przepływy 4,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.