Spółki WHFCL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWhiteHorse Finance, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które WhiteHorse Finance, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne i administracyjne | 2,91 | 3,57 | 3,96 | 3,62 | 4,44 | 4,69 |
| Koszty odsetkowe | 13,1 | 16,6 | 21,9 | 29,9 | 27,9 | 23,1 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk netto | 31,7 | 30,1 | 15,7 | 20,4 | 10,9 | 14,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,55 | 1,42 | 0,68 | 0,88 | 0,47 | 0,62 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,55 | 1,42 | 0,68 | 0,88 | 0,47 | 0,62 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 20,5 | 21,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 20,5 | 21,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Dywidenda na akcję | 1,55 | 1,56 | 1,47 | 1,55 | 1,79 | 1,44 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 8,06 | 12,2 | 9,51 | 10,7 | 12,4 | 7,03 |
| Aktywa razem | 851 | 796 | 731 | 677 | 615 | |
| Zobowiązania razem | 501 | 464 | 414 | 391 | 355 | |
| Zadłużenie razem | 476 | 440 | 386 | 353 | 324 | |
| Kapitał wpłacony | 339 | 339 | 338 | 337 | 329 | |
| Zyski zatrzymane | 10,6 | -6,88 | -21,5 | -51,1 | -69,4 | |
| Kapitał własny | 350 | 332 | 317 | 286 | 260 | |
| Kapitał własny razem | 313 | 350 | 332 | 317 | 286 | 260 |
| Pasywa razem | 851 | 796 | 731 | 677 | 615 | |
| Akcje w obrocie | 20,5 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 22,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 31,7 | 30,1 | 15,7 | 20,4 | 10,9 | 14,3 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,05 | 0,73 | -0,11 | -0,24 | 0,05 | -0,26 |
| Przepływy operacyjne | -64,6 | -90,2 | 72 | 90,4 | 78,8 | 77,3 |
| Emisja długu | 236 | 358 | 141 | 132 | 119 | 39,7 |
| Spłata długu | -210 | -366 | -175 | -222 | -153 | -242 |
| Emisja akcji | 37,5 | 0,13 | ||||
| Skup akcji własnych | -7,42 | |||||
| Przepływy finansowe | 53 | 97 | -68,5 | -92,1 | -75,4 | -75,4 |
| Różnice kursowe | 0,01 | -0,3 | 0,29 | -0,02 | -0,01 | 0,03 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -11,6 | 6,52 | 3,8 | -1,78 | 3,35 | 1,89 |
| Zapłacone odsetki | 11,9 | 14,2 | 19,7 | 29 | 26,5 | 22,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,83 | 0,91 | 1,18 | 1,1 | 1,41 | 1,46 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | 6,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 32,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -14,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 31,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -16,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -19,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -9,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -9,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -8,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,28x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 53,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 58,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 316,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 252,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,81 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,61 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,77 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 11,77 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,39 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 582,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 898,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 33,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 2,31x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,31x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,49x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | 3,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Czy WhiteHorse Finance, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 14,3 mln USD, marża netto -.