Vireo Growth Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vireo Growth Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	49,2	54,4	74,6	88,1	99,4	269
Koszt sprzedaży	31,1	32	39,4
Zysk brutto ze sprzedaży	17,1	19,8	30,9	44,1	50,8	127
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	26,4	33,7	33,8	28,2	28,1	81,2
Koszty operacyjne	40,2	40,3	37,8	33,5	37,2	128
Zysk operacyjny	-23	-20,5	-6,94	10,6	13,6	-1,05
Koszty odsetkowe	5,1	10,6	22,6	31,3	31,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	8,89	-9,09	-29,6	-28,4	-30,5	-38,9
Zysk przed opodatkowaniem	-14,2	-29,6	-36,6	-17,8	-16,9	-39,9
Podatek dochodowy	8,79	4,12	5,89	7,72	11,1	28,2
Zysk netto	-22,9	-33,7	-42,5	-25,5	-28	-68,1
EBITDA	-20,6	-17,5	-3,6	13,5	16,1	15,1
Zysk na akcję, podstawowy	-0,24	-0,27	-0,33	-0,19	-0,16	-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24	-0,27	-0,33	-0,19	-0,16	-0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	97,6	124	128	135	180	735
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	97,6	124	128	135	180	735

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	27,1	15,2	15,1	16	91,6	123
Inwestycje krótkoterminowe						1
Należności	0,7	4,5	4,29	2,26	2,87	12,7
Zapasy	12,6	20,4	20,5	19,3	21,7	60
Pozostałe aktywa obrotowe	1,55	1,56	2,54	1,34	1,65	3,8
Aktywa obrotowe razem	47	41,6	46,7	149	230	305
Rzeczowe aktywa trwałe	30,6	99,5	89,6	23,3	32,3	218
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	8,16	8,51	6,11	2,02	7,86	53,4
Wartość firmy	3,13	0,18	0,18	0	0	87,5
Wartości niematerialne	8,41	10,2	8,78	8,72	7,9	118
Inwestycje długoterminowe						6
Aktywa razem	103	167	159	183	279	817
Zobowiązania handlowe	0,9	1,49	1,91	1,77	2,3	19
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,11	7,71	6,17	4,85	6,84	26,6
Przychody przyszłych okresów	0,24	0,41	0,68	0,83	1,05	4,7
Zadłużenie krótkoterminowe	1,11		11,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	19,9	16,4	29,7	179	135	192
Zadłużenie długoterminowe	0	27,3	46,2
Zobowiązania leasingowe						50,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,16	0,04	1
Zobowiązania razem	40,3	124	156	199	223	510
Zadłużenie razem	1,11	27,3	58
Kapitał wpłacony	164	178	181	187	287	607
Zyski zatrzymane	-102	-135	-178	-203	-231	-300
Kapitał własny	62,3	43	3,44	-16	55,5	307
Kapitał własny razem	62,3	43	3,44	-16	55,5	307
Pasywa razem	103	167	159	183	279	817

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-22,9	-33,7	-42,5	-25,5	-28	-68,1
Amortyzacja	2,48	3,03	3,34	2,87	2,54	16,1
Wynagrodzenia w akcjach	12,8	5,18	2,69	4,16	3,63	18,7
Podatek odroczony	1,36	-1,34	-0,19	1,69		-13,4
Zmiana należności	-0,4	-3,49	0,23	1,45	-1,03	-6,06
Zmiana zapasów	-2,66	-10,3	-3,99	-1,82	-2,39	-8,7
Zmiana zobowiązań handlowych	8,68	2,65	-0,77	-1,26	2,4	-8,72
Przepływy operacyjne	-10,9	-30,5	-18,1	-0,97	-10,2	3,71
Nakłady inwestycyjne	-8,45	-18	-5,56	-4,96	-11,7	-28,3
Przepływy inwestycyjne	12,9	-7,21	-5,62	-3,48	-8,13	8,76
Emisja długu		27,1	25,8
Spłata długu	0	-0,06	0
Emisja akcji	0,09	1,21	0,01		0,02	0,12
Przepływy finansowe	15,9	25,8	23,7	5,26	94	18,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	17,9	-12	-0,01	0,82	75,6	30,9
Wolne przepływy pieniężne	-19,4	-48,6	-23,6	-5,93	-21,9	-24,6
Zapłacone odsetki	5,86	6,86	16,6	25	27,2	28,6
Zapłacony podatek dochodowy	0,37	5,89	5,13	2,04		1,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,71 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	48,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-22,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-15,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	32,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	27,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	170,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	53,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	40,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	150,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	60,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	49,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-107,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-6,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	453,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	347,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	37,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	193,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	72,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	51,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	307,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	79,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	49,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	65,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	3,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	29,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	62,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,82x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne	543,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,35 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,58 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	9,81 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,39 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,74 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała Vireo Growth Inc. w roku obrotowym 2025?

Vireo Growth Inc. wykazała przychody 268,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 170,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Vireo Growth Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 68,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vireo Growth Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,3 mln USD dały wolne przepływy -24,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vireo Growth Inc.