Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które VIQ Solutions Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
Przychody
25,1
31,7
31
45,8
Koszt sprzedaży
14,3
15,6
16,1
23,9
Zysk brutto ze sprzedaży
10,8
16,2
14,9
21,9
Badania i rozwój
0,99
1,07
1,09
0,73
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
8,95
11
19,1
24,5
Zysk operacyjny
0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-4,43
-12,1
-18,7
-9,32
Podatek dochodowy
0,1
-0,94
0,94
-0,61
Zysk netto
-4,52
-11,1
-19,7
-8,71
EBITDA
5,27
Zysk na akcję, podstawowy
-0,46
-0,62
-0,74
-0,28
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,46
-0,62
-0,74
-0,28
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
1,71
16,8
10,6
1,66
Należności
3,17
4,48
5,59
5,31
Zapasy
0,05
0,05
0,04
Aktywa obrotowe razem
21,6
18,3
9,16
Rzeczowe aktywa trwałe
0,11
0,22
0,46
1,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,65
0,31
1,13
1,06
Wartość firmy
4,3
6,98
12,4
12
Wartości niematerialne
10,2
12,1
14,9
10,7
Aktywa razem
20,8
42,7
48
35,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,96
8,49
10,6
17,2
Zobowiązania leasingowe
0,24
0,9
0,72
Zobowiązania razem
22,9
25,9
19,9
Zadłużenie razem
6,51
13,6
13,1
8,65
Zyski zatrzymane
-35,3
-55
-63,7
Kapitał własny razem
2,21
19,8
22,1
15,6
Pasywa razem
42,7
48
35,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
Zysk netto
-4,52
-11,1
-19,7
-8,71
Amortyzacja
3,5
5,26
4,64
6,09
Przepływy operacyjne
-0,56
3,42
-8,24
-2,34
Nakłady inwestycyjne
-0,09
-0,2
-0,08
-1,2
Przepływy inwestycyjne
-1,78
-6,64
-14,4
-4,1
Emisja długu
1,93
4,83
Spłata długu
-0,98
-0,84
-1,07
-4,76
Emisja akcji
13,7
16,7
4,05
Przepływy finansowe
2,06
18,2
16,5
-2,37
Różnice kursowe
0,06
0,18
-0,1
-0,11
Wolne przepływy pieniężne
-0,65
3,22
-8,32
-3,54
Zapłacone odsetki
0,78
1,11
1,31
1,15
Zapłacony podatek dochodowy
0,11
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Wycena według kursu 0,07 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-8,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
64,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,10x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
48,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
548x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
8,41x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
43 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,28 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,28 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,05x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,20x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-150,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-369,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała VIQ Solutions Inc. w roku obrotowym 2022?
VIQ Solutions Inc. wykazała przychody 45,8 mln USD za rok obrotowy 2022, o 47,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy VIQ Solutions Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VIQ Solutions Inc. w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -3,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.