Spółki VNOV Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweVitaNova Life Sciences Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VitaNova Life Sciences Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,04 | 0,57 | 2,66 | 3,03 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 1,09 | 2,11 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,38 | 1,58 | 0,91 | |||
| Ogólne i administracyjne | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,73 |
| Koszty operacyjne | -0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,17 | 0,37 | 0,91 |
| Zysk operacyjny | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,01 | -0,02 | 0,21 | 1,21 | 0 | |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | -0 | 0 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,07 | -0,07 | -0,05 | 0,14 | -0,02 | 0,21 | 1,2 | 0,01 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,35 | 0,04 | |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -0,05 | -0,07 | ||||||||
| Zysk netto | -0,01 | -0 | -0,11 | -0,07 | -0,05 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | 0,85 | -0,04 |
| EBITDA | -0,05 | -0,07 | ||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,33 | -0,00 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | -0,00 | |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 3,19 | 2,5 | 8,34 | |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,5 | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 3,19 | 7,5 | 8,34 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,59 | 0,78 | 1,6 | |
| Należności | 0 | 1,27 | 0,73 | |||||||
| Zapasy | 0 | 0,13 | 0,04 | 0,11 | ||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 1,19 | 2,26 | 2,43 | |
| Aktywa razem | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 1,19 | 2,26 | 2,45 | |
| Zobowiązania handlowe | 0,05 | 0,06 | 0 | 0,21 | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0 | 0,06 | 0,08 | |||||||
| Przychody przyszłych okresów | 0 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0 | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 0,4 | |
| Zobowiązania razem | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 0,4 | |
| Kapitał wpłacony | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | |
| Zyski zatrzymane | -0,01 | -0,11 | -0,19 | -0,24 | -0,1 | -0,12 | 0,02 | 0,87 | 0,83 | |
| Kapitał własny | 0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,17 | -0,03 | -0,06 | 1,06 | 1,91 | 2,05 | |
| Kapitał własny razem | 0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,17 | -0,03 | -0,06 | 1,06 | 1,91 | 2,05 | |
| Pasywa razem | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 1,19 | 2,26 | 2,45 | |
| Akcje w obrocie | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 7,5 | 2,5 | 8,34 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,01 | -0 | -0,11 | -0,07 | -0,05 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | 0,85 | -0,04 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0 | 0 | 0,18 | ||||||
| Podatek odroczony | 0 | -0,02 | ||||||||
| Zmiana należności | 0 | -1,27 | 0,48 | |||||||
| Zmiana zapasów | 0 | 0 | 0 | -0,13 | 0,09 | -0,06 | ||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,21 | ||||||
| Przepływy operacyjne | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0 | -0,02 | -0,38 | 0,19 | 0,81 |
| Przepływy inwestycyjne | -0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Emisja akcji | 0 | 0,05 | 0 | |||||||
| Przepływy finansowe | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,96 | -0 | 0 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0 | -0 | 0 | 0 | 0,02 | -0,01 | 0,58 | 0,19 | 0,81 | |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 26,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -2,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | -3,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -5,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -5,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -21,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 330,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -42,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 188,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -99,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -104,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -104,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 322,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 554,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 11,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 67,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 36,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 7,13x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 6,16x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 5,15x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 13,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 1,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 1,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,45x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 7,87x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 46 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 10,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 36 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 19 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 63 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,39 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,23 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,23 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,19 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 11,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,55x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,97x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,97x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 20,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,05x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -1,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała VitaNova Life Sciences Corp w roku obrotowym 2026?
VitaNova Life Sciences Corp wykazała przychody 3,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 13,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy VitaNova Life Sciences Corp była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 37,3 tys. USD.