Spółki VLGEA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweVILLAGE SUPER MARKET INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VILLAGE SUPER MARKET INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1605 | 1615 | 1644 | 1805 | 2030 | 2061 | 2167 | 2237 | 2321 | 2406 |
| Koszt sprzedaży | 1168 | 1172 | 1187 | 1298 | 1465 | 1481 | 1550 | 1595 | 1658 | 1728 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 437 | 443 | 457 | 506 | 565 | 580 | 616 | 642 | 663 | 678 |
| Ogólne i administracyjne | 371 | 385 | 395 | 445 | 499 | 508 | 517 | 544 | 555 | 579 |
| Zysk operacyjny | 40,7 | 33,5 | 34,7 | 30,3 | 29,2 | 38,9 | 65,5 | 62,1 | 72,1 | 64,3 |
| Koszty odsetkowe | 4,45 | 4,46 | 4,44 | 2,61 | 3,94 | 3,91 | 4,22 | 4,14 | 3,75 | 3,38 |
| Przychody odsetkowe | 2,84 | 3,85 | 5,28 | 4,06 | 3,63 | 4,02 | 11,4 | 14,8 | 13,5 | 12,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 39,1 | 32,8 | 35,5 | 31,7 | 28,9 | 39,1 | 72,7 | 72,7 | 81,8 | |
| Podatek dochodowy | 16,2 | 7,76 | 9,98 | 6,79 | 8,86 | 12,2 | 23 | 22,3 | 25,4 | 21,2 |
| Zysk netto | 22,9 | 25,1 | 25,5 | 24,9 | 20 | 26,8 | 49,7 | 50,5 | 56,4 | 52,5 |
| EBITDA | 65,2 | 58,5 | 62 | 62 | 64,9 | 73,7 | 101 | 97,5 | 109 | 101 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 87,4 | 96,1 | 101 | 112 | 116 | 135 | 141 | 117 | 111 | 131 |
| Zapasy | 41,9 | 39,4 | 38,5 | 42,1 | 42,6 | 44,2 | 44,5 | 46,7 | 51,4 | 52,3 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 15,7 | 19,4 | 17,2 | 19,5 | 20,4 | 17,4 | 17,3 | 17,4 | 19,2 | 22,1 |
| Aktywa obrotowe razem | 181 | 191 | 169 | 197 | 196 | 238 | 247 | 200 | 205 | 221 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 204 | 215 | 225 | 270 | 256 | 265 | 277 | 303 | 323 | 341 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 310 | 289 | 293 | 274 | 260 | 252 | 237 | |||
| Wartość firmy | 12,1 | 12,1 | 12,7 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Aktywa razem | 455 | 482 | 502 | 916 | 889 | 924 | 968 | 982 | 1004 | 1035 |
| Zobowiązania handlowe | 17,3 | 19,1 | 24 | 29,8 | 25,1 | 24,3 | 31,4 | 28,4 | 33,2 | 40,3 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 17,8 | 18,6 | 20,3 | 23,6 | 25 | 27,2 | 29,9 | 32,5 | 32 | 33,4 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 6,42 | 6,98 | 7,47 | 9,37 | 9,48 | 9,37 | 8,76 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 96,2 | 102 | 112 | 163 | 152 | 158 | 179 | 174 | 181 | 194 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 6,42 | 6,17 | 74,2 | 66,8 | 66,3 | 72,4 | 62,8 | 48,6 | 45,4 |
| Zobowiązania leasingowe | 298 | 278 | 284 | 267 | 256 | 241 | 226 | |||
| Zobowiązania razem | 168 | 178 | 184 | 583 | 548 | 552 | 558 | 534 | 512 | 508 |
| Zadłużenie razem | 42,6 | 48,2 | 6,17 | 80,6 | 73,8 | 73,7 | 81,8 | 72,2 | 58 | 54,1 |
| Zyski zatrzymane | 244 | 258 | 271 | 286 | 293 | 307 | 343 | 381 | 424 | 463 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -7,41 | -8,19 | -8,34 | -8,75 | -9,06 | 6,14 | 8,13 | 6,58 | 4,45 | 4,6 |
| Kapitał własny | 287 | 303 | 319 | 332 | 341 | 372 | 410 | 448 | 492 | 527 |
| Kapitał własny razem | 287 | 303 | 319 | 332 | 341 | 372 | 410 | 448 | 492 | 527 |
| Pasywa razem | 455 | 482 | 502 | 916 | 889 | 924 | 968 | 982 | 1004 | 1035 |
| Akcje w obrocie | 4,29 | 4,2 | 4,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 22,9 | 25,1 | 25,5 | 24,9 | 20 | 26,8 | 49,7 | 50,5 | 56,4 | 52,5 |
| Amortyzacja | 24,5 | 25 | 27,3 | 31,7 | 35,7 | 34,7 | 35,7 | 35,5 | 36,7 | 36,6 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,13 | 3,72 | 3,1 | 2,96 | 2,52 | 2,3 | 3,27 | 3,99 | 3,41 | 4,18 |
| Podatek odroczony | 2,28 | -1,05 | -1,88 | 11,2 | -2,54 | -5,09 | -2,09 | -0,17 | 3,51 | 4,54 |
| Zmiana zapasów | 0,27 | 2,62 | 1,2 | 0,66 | -0,72 | -4,85 | -2,95 | -2,78 | -5,28 | -1,72 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,11 | 2,14 | -2,43 | 6,21 | -3,74 | -1,76 | 4,44 | -1,21 | 1,89 | 5,03 |
| Przepływy operacyjne | 46,2 | 58,9 | 55,8 | 83,9 | 52,7 | 79,6 | 105 | 80,9 | 93,3 | 109 |
| Nakłady inwestycyjne | -27,7 | -35,5 | -28 | -54,5 | -25,2 | -43,3 | -46,4 | -63,1 | -58,8 | -53,7 |
| Przejęcia | 0 | -5,27 | -73,6 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -29,7 | -42,6 | -36,3 | -130 | -26,4 | -46,4 | -88,4 | -78 | -75,6 | -61,8 |
| Emisja akcji | 0,81 | 0,23 | 1,01 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -4,08 | -0,63 | -1,07 | -4,39 | 0 | -0,65 | -3,74 | -2,21 | 0 | -8,16 |
| Wypłacone dywidendy | -12,8 | -12,9 | -12,9 | -13 | -13,1 | -13 | -13,2 | -13,3 | -13,3 | -13,3 |
| Przepływy finansowe | -17,4 | -7,66 | -14,5 | 56,3 | -21,7 | -14,7 | -10 | -26,5 | -24,3 | -26,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,94 | 8,67 | 5,01 | 10,6 | 4,63 | 18,5 | 6,08 | -23,6 | -6,56 | 20,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 18,4 | 23,4 | 27,8 | 29,5 | 27,5 | 36,4 | 58,1 | 17,8 | 34,5 | 55,1 |
| Zapłacone odsetki | 4,45 | 4,46 | 4,44 | 2,61 | 3,94 | 3,91 | 4,22 | 4,14 | 3,75 | 3,38 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 21,6 | 6,42 | 12,1 | 9,43 | 1,48 | 20,7 | 15,1 | 34,2 | 24,7 | 12,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 28,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 2,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 2,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 2,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -10,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -7,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -7,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 21,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 59,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,14x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,68x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,68x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,10x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 5,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 49,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -76,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,76x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 19,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 27,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 503,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,36x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 7,24x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 33,3x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 11 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 8 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 105,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 49,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik wypłaty | 25,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 24,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 14,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 615,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 539,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,26x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,17x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,22x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 11,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,66x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,22x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 8,38x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,35x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 9,79x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 8,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała VILLAGE SUPER MARKET INC w roku obrotowym 2026?
VILLAGE SUPER MARKET INC wykazała przychody 2,41 mld USD za rok obrotowy 2026, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy VILLAGE SUPER MARKET INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 52,5 mln USD, marża netto 2,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VILLAGE SUPER MARKET INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 108,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 53,7 mln USD dały wolne przepływy 55,1 mln USD.