Invesaro

Spółki VITL Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Vital Farms, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vital Farms, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2018FY2020FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody107141214261362472606759
Koszt sprzedaży71,997,9140178253310376474
Zysk brutto ze sprzedaży34,842,974,582,9109162230286
Sprzedaż, ogólne i administracyjne19,429,547,457,977,2102134159
Sprzedaż i marketing4,6110,39,8211,513,323,632,141,3
Koszty operacyjne28,139,562,382,8107129166197
Zysk operacyjny6,773,3512,20,052,133,363,688,4
Koszty odsetkowe0,420,350,490,050,110,781,010,87
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,421,07-0,570,30,73-1,053,992,89
Zysk przed opodatkowaniem6,354,4211,70,352,8332,267,591,3
Podatek dochodowy0,721,112,77-2,031,66,6414,225
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-0,170,930,08-0,05-0,0200
Zysk netto5,82,398,82,431,2525,653,466,3
EBITDA8,25,2714,83,597,5541,272,897,6
Zysk na akcję, podstawowy0,220,090,310,060,030,621,251,49
Zysk na akcję, rozwodniony0,160,070,270,060,030,591,181,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)25,825,928,74040,641,242,844,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)35,336,132,943,343,543,345,146

Bilans

FY2018FY2020FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne1,2729,53112,984,115148,8
Należności16,120,926,938,939,754,367,8
Zapasy12,912,910,926,832,923,766,5
Pozostałe aktywa obrotowe2,713,973,825,146,117,7411,3
Aktywa obrotowe razem34,7137141150196246263
Rzeczowe aktywa trwałe22,530,144,659,266,884,5161
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania01,98,9119,680,4
Wartość firmy3,863,863,863,863,863,863,86
Pozostałe aktywa trwałe0,190,140,050,060,06
Aktywa razem61,9171190215275359519
Zobowiązania handlowe13,515,522,52633,538,655,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne8,619,8515,118,524,231,354,8
Zadłużenie krótkoterminowe2,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem2525,93847,765,278,5122
Zadłużenie długoterminowe2,9
Zobowiązania leasingowe00,895,772,9238,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,270,190,190,771,030,572,75
Zobowiązania razem30,12938,256,382,590167
Zadłużenie razem5,060
Kapitał wpłacony19,6144149156163186202
Zyski zatrzymane5,24142,754,1629,783,1149
Akcje własne-16,3-16,3
Skumulowane inne całkowite dochody-0,03-0,28-1,55-0,3800,04
Kapitał własny8,56142152158193269351
Udziały niekontrolujące0,080,160,120
Kapitał własny razem4,278,64142152158193269351
Pasywa razem61,9171190215275359519
Akcje w obrocie25,939,440,540,741,74444,8

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2018FY2020FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto5,633,318,882,381,2325,653,466,3
Amortyzacja1,441,922,553,545,447,939,269,25
Wynagrodzenia w akcjach0,61,032,514,446,047,4210,312,4
Podatek odroczony0,70,051,79-2,540,23-0,18-1,860,69
Zmiana należności-3,58-6,18-4,72-6,08-13,9-0,86-14,8-13,5
Zmiana zapasów-1,04-9,270,031,73-15,6-6,448,93-47,8
Zmiana zobowiązań handlowych4,953,191,816,82,356,675,8116,9
Przepływy operacyjne11,4-5,3511,517,7-8,150,964,833,7
Nakłady inwestycyjne-1,94-4,8-10,3-16,7-10,5-11,5-28,6-82
Zakup inwestycji-77,2-51,7-33,8-0,980-95,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji4,548,534,332,323,341,2
Przepływy inwestycyjne-1,91-5,62-77,7-18,4-1022,4-7,03-134
Emisja akcji0,0414,10,222,80,680,6913,75,58
Skup akcji własnych-14,3
Przepływy finansowe-1,510,4394,42,180,08-2,058,65-1,23
Zmiana stanu środków pieniężnych8-10,528,31,42-18,171,266,5-102
Wolne przepływy pieniężne9,48-10,21,210,97-18,639,436,2-48,2
Zapłacone odsetki0,360,340,410,040,110,780,950,78
Zapłacony podatek dochodowy0,022,262,21-0,1-0,1-5,98-16,5-24,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto28,1%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna0,0%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA1,3%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem0,2%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto0,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-16,5%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych-2,2%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa91,0%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)0,1%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)0,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)0,1%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody22,6%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,0%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody14,3%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody1,2%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r25,3%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat28,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat28,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r24,2%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat37,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat30,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r39,1%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat247,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat48,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r34,1%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat134,8%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat45,9%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r24,2%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat275,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat49,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r22,0%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat263,4%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat39,8%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-48,0%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat24,0%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-233,3%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r30,4%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat30,4%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat19,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r44,4%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat34,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat24,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r2,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat1,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat6,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,10xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,49x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,14x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,11xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa6,0%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa43,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto8,8 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA0,89xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek0,32xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy15,3 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa0,8%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa279,8 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,53xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych3,98xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów7,45xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów49 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności15,1xPrzychody / średnie należności.
Dni należności24 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań37 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki36 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF-80 850,0%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,00 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję17,83 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję-2,94 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję-0,39 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję6,61 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję6,52 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,49 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja427,2 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)435,9 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z2738xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,56xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,51xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,53xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody0,57xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT1317xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA44,3xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF-29,5%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku0,0%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG10,4xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała Vital Farms, Inc. w roku obrotowym 2025?

Vital Farms, Inc. wykazała przychody 759,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Vital Farms, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 66,3 mln USD, marża netto 8,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vital Farms, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 82,0 mln USD dały wolne przepływy -48,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vital Farms, Inc.