Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vislink Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
0,93
6,57
47,8
38,3
28,9
22,9
33,9
28,1
27,5
27,7
Koszt sprzedaży
13,9
20,8
Zysk brutto ze sprzedaży
13,6
6,95
Badania i rozwój
4,93
6,11
9,8
7,87
3,23
2,7
3,05
4,06
3,49
4,56
Ogólne i administracyjne
7,57
9,53
27
21,8
20,1
17
22
18,2
19,4
21,6
Koszty operacyjne
24,2
28,5
Zysk operacyjny
-19,9
-22,9
-23,4
-14,4
-17,2
-17,9
-17,7
-14,1
-10,6
-21,5
Koszty odsetkowe
0
0,63
2,72
1,8
0,03
0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,25
-0,45
-0,85
0,31
1,36
0,31
1,25
0,86
Zysk przed opodatkowaniem
-16,4
-13,8
-9,35
-20,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
-0,19
-0,22
-0,15
Zysk netto
-17,9
-20,9
-10,4
-14,9
-18
-17,6
-16,4
-13,5
-9,13
-20,5
EBITDA
-15
-17,3
-19
-11,5
-14,8
-16,5
-16,4
-12,3
-9,34
-20,2
Zysk na akcję, podstawowy
-20 017,00
-2221,00
-51,20
-54,21
-12,08
-1,19
-0,38
-5,81
-3,83
-8,35
Zysk na akcję, rozwodniony
-20 017,00
-2221,00
-51,20
-54,21
-12,08
-1,19
-0,38
-5,81
-3,83
-8,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0,2
0,27
0
0,01
43,5
2,34
2,38
2,46
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0,2
0,27
0
0,01
0,04
2,34
2,38
2,46
Bilans
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,37
9,05
2,8
2,01
1,74
5,19
36,2
25,6
8,48
5,5
Inwestycje krótkoterminowe
5,73
1
Należności
0,64
1,37
8,34
6,19
6,71
4,53
9,07
6,01
8,68
5,96
Zapasy
0,78
2,72
14,8
13,1
7,67
5,99
11,9
12
14
7,56
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,11
0,63
0,78
0,66
0,81
2,47
1,23
1,56
1,3
Aktywa obrotowe razem
1,8
13,3
26,5
22
16,8
16,5
59,7
44,9
38,5
21,3
Rzeczowe aktywa trwałe
0,79
0,77
3,24
2,1
1,97
1,14
1,17
1,43
1,9
1,98
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,93
1,08
1,36
1,08
0,74
0,3
Wartość firmy
0
0
Wartości niematerialne
11,9
5,87
6,89
4,69
2,92
1,92
5,92
4,4
3,87
2,58
Aktywa razem
16,6
19,9
36,6
28,8
23,6
20,7
68,1
51,8
45
26,2
Zobowiązania handlowe
1,2
1,61
10,9
7,07
6,78
4,1
3,08
2,63
3,18
2,42
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,25
2,08
3,15
2,11
1,91
2,34
3,16
1,57
1,58
2,15
Przychody przyszłych okresów
0,15
0,19
0,63
1,57
2,82
0,98
2,11
1,54
1,49
2,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,18
5,21
20,1
12,6
13,2
8,85
9
6,27
6,71
8,28
Zobowiązania leasingowe
1,16
1,55
1,51
1,11
0,76
0,29
Zobowiązania razem
6,28
7,26
20,1
18,5
14,4
10,7
11,5
8,14
8,02
8,97
Kapitał wpłacony
199
222
236
245
262
280
344
345
348
349
Zyski zatrzymane
-188
-209
-220
-235
-253
-270
-287
-300
-309
-330
Akcje własne
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,28
-0,28
-0,28
-0,28
-0,28
-0,28
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,35
0,28
0,21
0,15
-0,3
-1,34
-1,03
-1,45
Kapitał własny
10,3
12,6
16,5
10,3
9,23
10
56,6
43,7
37
17,2
Kapitał własny razem
10,3
12,6
16,5
10,3
9,23
10
56,6
43,7
37
17,2
Pasywa razem
16,6
19,9
36,6
28,8
23,6
20,7
68,1
51,8
45
26,2
Akcje w obrocie
0
0,13
0,25
0,31
3,59
21,4
45,8
2,37
2,44
2,47
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-17,9
-20,9
-10,4
-14,9
-18
-17,6
-16,4
-13,5
-9,13
-20,5
Amortyzacja
4,83
5,56
4,4
2,95
2,37
1,41
1,34
1,72
1,26
1,31
Wynagrodzenia w akcjach
0,53
0,37
2,21
3,73
2,07
0,72
3,86
1,57
1,94
1
Podatek odroczony
7,66
7,53
-18,4
5,41
0,99
-3,96
-0,22
-0,22
-0,15
Zmiana należności
-0,34
-0,68
-1,07
1,81
-0,87
1,54
-3,61
3,2
-2,67
2,05
Zmiana zapasów
0,35
1,05
2,02
0,78
0,84
-2,45
-3,19
-3,73
-2,19
-0,52
Zmiana zobowiązań handlowych
0,33
0,14
3
-3,37
-0,62
-2,75
-2,39
-0,35
0,56
-0,81
Przepływy operacyjne
-7,78
-8,08
-4,49
-6,38
-8,36
-14,4
-9,6
-9,42
-9,75
-6,84
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,01
-0,37
-0,07
-0,4
-0,26
-0,2
-0,47
-0,7
-0,52
Przejęcia
0
-0,02
-6,5
-0,27
Zakup inwestycji
-15,5
-0,95
Przepływy inwestycyjne
-2,23
-0,04
-6,87
0,18
-0,43
-0,26
-17,5
-0,47
-6,7
4,48
Emisja akcji
12,5
12,6
Przepływy finansowe
9,61
16,8
5,04
5,44
8,52
18
58,3
-0,77
-0,61
-0,45
Różnice kursowe
0
0,06
-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,39
8,69
-6,26
-0,79
-0,27
3,45
31
-10,6
-17,1
-2,98
Wolne przepływy pieniężne
-7,81
-8,09
-4,86
-6,45
-8,76
-14,6
-9,8
-9,89
-10,4
-7,36
Zapłacone odsetki
0,24
0,63
0,24
0,04
1,83
0,12
0,06
0,04
0,01
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 3,53 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-57,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-84,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
16,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-6,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-0,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-49,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-53,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-32,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
13,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-41,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-27,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
283,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
339,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
14,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,78x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
14,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,93x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
190 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,79x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
96 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
49 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
237 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,35 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-8,35 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
11,29 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,79 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,97 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,93 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,63 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
8,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,31x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,51x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,60x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,08x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-84,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-235,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Vislink Technologies, Inc. w roku obrotowym 2024?
Vislink Technologies, Inc. wykazała przychody 27,7 mln USD za rok obrotowy 2024, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Vislink Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 20,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vislink Technologies, Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 6,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 519,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.