Spółki VEEE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTwin Vee PowerCats, Co.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Twin Vee PowerCats, Co. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,1 | 15,8 | 32 | 33,4 | 14,4 | 14,8 |
| Koszt sprzedaży | 6,29 | 9,5 | 21,3 | 30,2 | 15,1 | 13,6 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,77 | 6,28 | 10,7 | 3,27 | -0,75 | 1,26 |
| Badania i rozwój | 0 | 0,21 | 0,94 | 1,44 | 0,59 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 0,87 | 1,73 | 2,76 | 3,73 | 3,1 | 2,5 |
| Koszty operacyjne | 4,05 | 7,91 | 16,7 | 15,3 | 13,8 | 10 |
| Zysk operacyjny | 0,72 | -1,63 | -6,02 | -12 | -14,6 | -8,78 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,45 | 0,62 | 0,23 | 2,21 | 0,54 | 0,17 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,66 | -2,59 | -2,96 | |||
| Zysk netto | 1,17 | -1,01 | -5,14 | -7,19 | -11 | -8,61 |
| EBITDA | 0,88 | -1,43 | -5,47 | -10,6 | -12,8 | -7,05 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,56 | -1,68 | -6,71 | -7,61 | -11,01 | -4,37 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,56 | -1,68 | -6,71 | -7,61 | -11,01 | -4,37 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,45 | 0,6 | 0,76 | 0,95 | 1 | 1,97 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,45 | 0,6 | 0,76 | 0,95 | 1 | 1,97 |
Bilans
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,89 | 6,98 | 23,5 | 16,5 | 7,49 | 1,43 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 | 1,48 | 4,46 | |||
| Należności | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,5 | ||
| Zapasy | 0,94 | 1,8 | 4,01 | 4,88 | 2,52 | 2,49 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 | 0,9 | 0,88 | 0,46 | 0,2 | 0,23 |
| Aktywa obrotowe razem | 1,83 | 13,1 | 29,9 | 26,6 | 10,4 | 4,9 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,37 | 2,88 | 5,54 | 12,3 | 15 | 8,34 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,28 | 1,55 | 1,33 | 0,85 | 0,39 | |
| Inwestycje długoterminowe | 3,07 | 1,45 | ||||
| Aktywa razem | 4,5 | 20,6 | 38,2 | 39,8 | 25,9 | 16,2 |
| Zobowiązania handlowe | 0,8 | 1,2 | 2,07 | 2,4 | 2,22 | 1,11 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,22 | 0,46 | 1,24 | 1,08 | 0,79 | 0,71 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,44 | 2,16 | 3,79 | 4,22 | 3,75 | 2,24 |
| Zobowiązania leasingowe | 1,02 | 1,24 | 0,92 | 0,44 | ||
| Zobowiązania razem | 2,96 | 3,9 | 5,21 | 7,8 | 6,67 | 2,77 |
| Zadłużenie razem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kapitał wpłacony | 2,55 | 18,7 | 35,6 | 37,8 | 44,6 | 47,5 |
| Zyski zatrzymane | -1,01 | -2,02 | -7,15 | -14,3 | -25,4 | -34 |
| Kapitał własny | 1,55 | 16,7 | 28,4 | 23,5 | 19,2 | 13,5 |
| Udziały niekontrolujące | 4,59 | 8,54 | ||||
| Kapitał własny razem | 1,55 | 16,7 | 33 | 32 | 19,2 | 13,5 |
| Pasywa razem | 4,5 | 20,6 | 38,2 | 39,8 | 25,9 | 16,2 |
| Akcje w obrocie | 0,45 | 0,79 | 0,95 | 0,95 | 1,49 | 0,06 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,17 | -1,01 | -5,79 | -9,78 | -14 | -8,61 |
| Amortyzacja | 0,16 | 0,2 | 0,55 | 1,35 | 1,75 | 1,73 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,31 | 1,45 | 1,9 | 1,18 | 0,3 | |
| Zmiana należności | -0,01 | -0,01 | -0,07 | 0,08 | ||
| Zmiana zapasów | -0,23 | -0,91 | -2,21 | -1,3 | 2,7 | -0,07 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,06 | 0,4 | 0,86 | 0,33 | -0,18 | -1,1 |
| Przepływy operacyjne | 0,36 | -1,95 | -4,15 | -6,93 | -6,97 | -6,88 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,53 | -1,94 | -3,37 | -5,16 | -6,34 | -2,16 |
| Zakup inwestycji | -6,1 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,2 | -8,04 | -0,2 | -6,63 | -1,86 | -1,59 |
| Emisja akcji | 15,7 | 6 | 7 | 2,56 | ||
| Przepływy finansowe | 0,51 | 16,1 | 20,9 | 6,82 | -0,21 | 2,41 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,68 | 6,08 | 16,5 | -6,75 | -9,05 | -6,06 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,16 | -3,89 | -7,51 | -12,1 | -13,3 | -9,04 |
| Zapłacone odsetki | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,44 | 0,35 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 0,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -78,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -64,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -76,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -62,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -56,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -71,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -50,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -76,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 20,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 6,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 13,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -22,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -51,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -23,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -29,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -22,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 54,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -37,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -24,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 29,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 96,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 37,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 34,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,36x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,15x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,03x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 2,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -3,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 4,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 14,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,66x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,95x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,25x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 86 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 55,7x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 7 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 33 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 59 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -18,10 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 23,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -14,92 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -13,42 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 25,22 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 25,22 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 6,88 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 8,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,56x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,56x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,34x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -106,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -129,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Twin Vee PowerCats, Co. w roku obrotowym 2025?
Twin Vee PowerCats, Co. wykazała przychody 14,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Twin Vee PowerCats, Co. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Twin Vee PowerCats, Co. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,2 mln USD dały wolne przepływy -9,0 mln USD.