Spółki UWHR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUWHARRIE CAPITAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UWHARRIE CAPITAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 1,31 | 1,28 | 1,88 | 3,57 | 2,24 | 1,54 | 3,82 | 13 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,11 | 3,42 | 3,06 | 3,86 | 10,4 | 12,8 | 9,95 | 10,8 | 12,8 | 14,6 |
| Podatek dochodowy | 0,9 | 1,81 | 0,58 | 0,77 | 2,34 | 2,76 | 1,71 | 2,17 | 2,85 | 3,25 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Zysk netto | 1,62 | 1,02 | 1,91 | 2,52 | 7,54 | 9,52 | 7,68 | 8,03 | 9,34 | 10,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,21 | 0,13 | 0,26 | 0,33 | 1,00 | 1,27 | 1,04 | 1,06 | 1,26 | 1,49 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,21 | 0,13 | 0,26 | 0,33 | 1,00 | 1,27 | 1,04 | 1,06 | 1,26 | 1,49 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,68 | 7,58 | 7,37 | 7,56 | 7,53 | 7,51 | 7,39 | 7,56 | 7,4 | 7,24 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,68 | 7,58 | 7,37 | 7,56 | 7,53 | 7,51 | 7,39 | 7,56 | 7,4 | 7,24 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 46 | 70,4 | 155 | 88,9 | 94,4 | 115 | 63,4 | 52,3 | 73,3 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14,2 | 14,7 | 14,8 | 17,1 | 17 | 16 | 14,7 | 15,1 | 14,5 | 14,7 |
| Aktywa razem | 548 | 577 | 632 | 657 | 828 | 940 | 1019 | 1073 | 1129 | 1196 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 12,2 | 11,3 | 11,2 | 10,6 | 11,7 | 1,08 | 1,04 | 1,38 | 1,41 | 0,03 |
| Zobowiązania razem | 505 | 533 | 587 | 608 | 769 | 879 | 982 | 1023 | 1071 | 1121 |
| Zadłużenie razem | 9,53 | 9,53 | 9,97 | 9,99 | 11 | 29,5 | 29,6 | 29,1 | 29,2 | 29 |
| Kapitał wpłacony | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12 | 12,6 | 12,9 | 12,6 | 13,5 |
| Zyski zatrzymane | 12,9 | 13,3 | 14,4 | 16,2 | 23 | 30,6 | 37 | 42,1 | 50,4 | 59 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,32 | -1,11 | -1,69 | 0,32 | 4,16 | -1,15 | -31,8 | -25,1 | -24,7 | -16,6 |
| Kapitał własny | 32,9 | 33,9 | 34,5 | 38,2 | 48,6 | 50,1 | 26,7 | 38,8 | 47 | 64,9 |
| Udziały niekontrolujące | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Kapitał własny razem | 43,5 | 44,5 | 45,2 | 48,9 | 59,2 | 60,8 | 37,4 | 49,4 | 57,7 | 75,6 |
| Pasywa razem | 548 | 577 | 632 | 657 | 828 | 940 | 1019 | 1073 | 1129 | 1196 |
| Akcje w obrocie | 7,05 | 7,11 | 7,13 | 7,1 | 7,05 | 6,96 | 7,08 | 7,12 | 7,08 | 7,18 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,21 | 1,61 | 2,48 | 3,09 | 8,11 | 10,1 | 8,25 | 8,6 | 9,91 | 11,4 |
| Amortyzacja | 1 | 0,86 | 1,07 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,07 |
| Podatek odroczony | 0,09 | 0,69 | -0,04 | 0,02 | -0,15 | 0,14 | 0,6 | -0,79 | -0,19 | -0,25 |
| Przepływy operacyjne | 4,04 | 5,75 | 4,28 | 7,04 | 2,16 | -3,55 | 30,9 | 9,34 | 14,1 | 9,86 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,66 | -1,73 | -1,11 | -1,58 | -0,72 | -0,77 | -0,44 | -1,8 | -0,85 | -1,66 |
| Zakup inwestycji | -22,5 | -127 | -218 | -84,2 | -45,6 | -56,7 | -60,5 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 20,2 | 16,2 | 7,85 | 23,9 | 11,2 | 22,2 | 39 | 29 | 59,2 | 44,6 |
| Przepływy inwestycyjne | -41 | -6,32 | -9,64 | 13,2 | -225 | -100 | -113 | -101 | -71,7 | -36,1 |
| Emisja długu | 0,44 | 9,99 | 1 | 20 | ||||||
| Spłata długu | -9,97 | -1 | -0,58 | -0,02 | -0,19 | |||||
| Emisja akcji | 0,07 | |||||||||
| Skup akcji własnych | -0,32 | -0,39 | -0,75 | -0,85 | -0,99 | -2,64 | -0,45 | -0,73 | -1,47 | -1,07 |
| Przepływy finansowe | 14 | 25 | 52,9 | 17 | 157 | 109 | 102 | 40,3 | 46,5 | 47,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -23 | 24,4 | 47,5 | 37,3 | -66,3 | 5,54 | 20,2 | -51,1 | -11,2 | 21,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,38 | 4,02 | 3,17 | 5,46 | 1,44 | -4,31 | 30,5 | 7,54 | 13,2 | 8,2 |
| Zapłacone odsetki | 1,33 | 1,28 | 2,01 | 3,53 | 2,25 | 1,53 | 3,64 | 12,6 | 18,6 | 18,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,64 | 0,85 | 0,5 | 0,93 | 2,27 | 2,74 | 1,22 | 2,43 | 3,06 | 3,65 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 22,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 15,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 18,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -30,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -31,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 35,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -38,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -35,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 41,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 38,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 34,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,43x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 2,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 93,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -61,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 70,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 88,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 27,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,76 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 1,55 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,13 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,91 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,91 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 12,90 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 11,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 104,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 43,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,37x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,49x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,49x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,50x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,92x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 3,92x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 12,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,66x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy UWHARRIE CAPITAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 10,8 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UWHARRIE CAPITAL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 9,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy 8,2 mln USD.