Spółki UTGN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUTG INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UTG INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,8 | 28,7 | 41,3 | 44,2 | 27,3 | 35,6 | 69,7 | 26,3 | 84,9 | 42,3 |
| Ogólne i administracyjne | 7,56 | 7,21 | 7,09 | 7,4 | 7,26 | 6,82 | 7,86 | 7,91 | 7,48 | 8,03 |
| Koszty operacyjne | 7,29 | 7,85 | 8,53 | 8,01 | 7,87 | 7,12 | 10,5 | 8,37 | 9,37 | 8,98 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,12 | 3,31 | 16,5 | 20,2 | 2,56 | 11,8 | 43,9 | 2,81 | 63,2 | 21,9 |
| Podatek dochodowy | 0,67 | -1,51 | 3,91 | 3,59 | 0,34 | 2,07 | 9,57 | 0,04 | 13,1 | 4,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,29 | 0 | 0,21 | 0,33 | 0,13 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,09 |
| Zysk netto | 1,17 | 4,81 | 12,4 | 16,3 | 2,09 | 9,66 | 34,3 | 2,66 | 50 | 17,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,45 | 1,95 | 5,08 | 6,71 | 0,88 | 4,13 | 14,65 | 0,84 | 15,80 | 5,42 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,45 | 1,95 | 5,08 | 6,71 | 0,88 | 4,13 | 14,65 | 0,84 | 15,80 | 5,42 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,61 | 2,47 | 2,44 | 2,43 | 2,39 | 2,34 | 2,34 | 3,18 | 3,17 | 3,15 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,61 | 2,47 | 2,44 | 2,43 | 2,39 | 2,34 | 2,34 | 3,18 | 3,17 | 3,15 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 15,2 | 25,4 | 20,2 | 28,8 | 39 | 30,8 | 45,3 | 41,2 | 45,3 | 30,5 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 239 | |||||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,56 | 1,12 | 0,69 | 0,43 | 0,35 | 0 | ||||
| Aktywa razem | 402 | 406 | 396 | 419 | 419 | 438 | 448 | 442 | 477 | 491 |
| Zobowiązania razem | 308 | 296 | 288 | 287 | 282 | 297 | 290 | 280 | 260 | 259 |
| Kapitał wpłacony | 37,9 | 37,5 | 36,6 | 36 | 33 | 32,8 | 32,7 | 32,6 | 32,4 | 32 |
| Zyski zatrzymane | 34,2 | 39 | 69,7 | 86 | 88,1 | 97,7 | 132 | 131 | 181 | 198 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 20,4 | 33 | 0,06 | 8,98 | 15,6 | 10,3 | -7,11 | -2,72 | 2,6 | 1,87 |
| Kapitał własny | 92,5 | 110 | 106 | 131 | 137 | 141 | 158 | 161 | 216 | 232 |
| Udziały niekontrolujące | 1,84 | 0,9 | 0,73 | 0,52 | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 |
| Kapitał własny razem | 94,3 | 110 | 107 | 131 | 137 | 141 | 158 | 162 | 217 | 233 |
| Pasywa razem | 402 | 406 | 396 | 419 | 419 | 438 | 448 | 442 | 477 | 491 |
| Akcje w obrocie | 2,47 | 2,46 | 2,43 | 2,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 3,17 | 3,16 | 3,14 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,46 | 4,81 | 12,6 | 16,6 | 2,22 | 9,76 | 34,4 | 2,77 | 50,1 | 17,2 |
| Amortyzacja | 0,7 | 0,7 | 1,07 | 3,14 | 1,7 | 2,76 | 2,03 | 0,73 | 1,91 | 1,28 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,06 | 0,06 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,6 | 0,8 | 0,48 | 0,29 |
| Podatek odroczony | 0,46 | -2,26 | 1,98 | 1,89 | -2,14 | 2,1 | 2,52 | 0,56 | 10,9 | 2,85 |
| Przepływy operacyjne | -11,4 | -13,2 | -5,06 | -6,48 | -13,2 | -12,5 | -5,33 | -9,79 | -1,57 | -6,52 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zakup inwestycji | -50,9 | -29,2 | -106 | -50,9 | -53 | -78,7 | -53,5 | -72,7 | -45,3 | -42,9 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 67,6 | 56,2 | 108 | 67,1 | 80 | 59,3 | 79,7 | 79,6 | 71,8 | 36 |
| Przepływy inwestycyjne | 16,7 | 27 | 2,01 | 16,3 | 26,9 | -18,1 | 26,2 | 6,9 | 26,5 | -6,89 |
| Emisja długu | 2,9 | 0 | 0 | 24 | 58,5 | 21,5 | 0 | |||
| Spłata długu | 0 | -2,9 | 0 | 0 | -63,5 | -21,5 | -19 | 0 | ||
| Emisja akcji | 0,31 | 0,26 | 0,36 | 0 | 0,01 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | -5,12 | -0,6 | -1,33 | -0,91 | -3,31 | -0,54 | -0,69 | -0,88 | -0,65 | -0,78 |
| Wypłacone dywidendy | -1 | -2 | -5 | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 |
| Przepływy finansowe | -1,95 | -3,51 | -2,24 | -1,16 | -3,44 | 22,3 | -6,37 | -1,22 | -20,9 | -1,32 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 3,33 | 10,3 | -5,28 | 8,64 | 10,2 | -8,24 | 14,5 | -4,11 | 4,08 | -14,7 |
| Wolne przepływy pieniężne | -11,4 | -13,2 | -5,06 | |||||||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,81 | 0,17 | 1,65 | 1,11 | 2,53 | 1,2 | 1,89 | 5,8 | 0,77 | 1,05 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 67,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 52,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -11,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 20,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -50,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -15,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -65,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -20,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 52,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -65,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -28,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 43,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 10,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 49,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 262,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 11,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 21,36 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -2,42 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 83,65 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 83,65 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 13,58 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 183,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 140,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 5,16x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,71x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,70x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,70x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 2,08x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 19,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała UTG INC w roku obrotowym 2025?
UTG INC wykazała przychody 42,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 50,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy UTG INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 17,1 mln USD, marża netto 40,3%.