Spółki UL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUNILEVER PLC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UNILEVER PLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 52 713 | 53 715 | 50 982 | 51 980 | 50 724 | 52 444 | 60 073 | 51 680 | 52 479 | 50 503 |
| Koszt sprzedaży | 30 229 | 30 484 | 28 703 | 29 102 | 28 684 | 30 259 | 35 906 | 29 180 | 27 976 | 26 794 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 22 484 | 23 231 | 22 279 | 22 878 | 22 040 | 22 185 | 24 167 | 22 500 | 24 503 | 23 709 |
| Badania i rozwój | 800 | 847 | 908 | 853 | 892 | 836 | ||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 14 683 | 13 731 | 12 816 | 12 931 | 12 673 | 12 549 | 14 484 | 13 421 | 14 305 | 13 624 |
| Zysk operacyjny | 7801 | 8957 | 12 639 | 8708 | 8303 | 8702 | 10 755 | 8998 | 8829 | 9037 |
| Koszty odsetkowe | 584 | 683 | 718 | 821 | 728 | 491 | 818 | 922 | 994 | 1024 |
| Przychody odsetkowe | 115 | 157 | 135 | 224 | 232 | 147 | 281 | 393 | 391 | 398 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 7469 | 8126 | 12 360 | 8289 | 7996 | 8556 | 10 337 | 8627 | 8371 | 8693 |
| Podatek dochodowy | 1922 | 1670 | 2572 | 2263 | 1923 | 1935 | 2068 | 1990 | 2332 | 2481 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 6637 | 6039 | 6213 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 363 | 433 | 419 | 401 | 492 | 572 | 627 | 653 | 625 | 542 |
| Zysk netto | 5184 | 6023 | 9369 | 5625 | 5581 | 6049 | 7642 | 6487 | 5744 | 9469 |
| EBITDA | 9265 | 10 982 | 14 647 | 10 672 | 10 321 | 10 448 | 12 480 | 10 145 | 10 066 | 10 347 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,07 | 2,43 | 3,94 | 2,43 | 2,40 | 2,63 | 3,39 | 2,90 | 2,59 | 4,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,05 | 2,42 | 3,93 | 2,42 | 2,39 | 2,62 | 3,38 | 2,89 | 2,58 | 4,32 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3382 | 3317 | 3230 | 4185 | 5548 | 3415 | 4326 | 4159 | 6136 | 3941 |
| Należności | 5102 | 5222 | 6482 | 6695 | 4939 | 5422 | 7056 | 5775 | 6011 | 7346 |
| Zapasy | 4278 | 3962 | 4301 | 4164 | 4462 | 4683 | 5931 | 5119 | 5177 | 4043 |
| Aktywa obrotowe razem | 13 884 | 16 983 | 15 478 | 16 430 | 16 157 | 17 401 | 19 157 | 17 902 | 19 194 | 17 066 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 673 | 10 411 | 12 088 | 12 062 | 10 558 | 10 347 | 9416 | 9377 | 10 259 | 7826 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1354 | 1330 | 1410 | 1166 | ||||||
| Wartość firmy | 17 624 | 16 881 | 17 341 | 18 067 | 18 942 | 20 330 | 21 609 | 21 109 | 22 311 | 17 709 |
| Wartości niematerialne | 9809 | 11 520 | 12 152 | 12 962 | 15 999 | 18 261 | 18 880 | 18 357 | 18 590 | 17 055 |
| Aktywa razem | 56 429 | 60 285 | 61 111 | 64 806 | 67 659 | 75 095 | 77 821 | 75 266 | 79 750 | 70 471 |
| Zobowiązania handlowe | 13 871 | 13 426 | 14 457 | 14 768 | 14 132 | 14 861 | 18 023 | 16 857 | 16 690 | 16 939 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 20 556 | 23 177 | 20 150 | 20 978 | 20 592 | 24 778 | 25 427 | 23 507 | 25 234 | 21 662 |
| Zobowiązania leasingowe | 1591 | 1536 | 1391 | 1284 | 1068 | 1061 | 1164 | 1049 | ||
| Zobowiązania razem | 39 449 | 45 898 | 48 994 | 50 920 | 50 004 | 55 349 | 56 120 | 54 502 | 57 195 | 52 884 |
| Zadłużenie razem | 26 512 | 26 692 | 28 648 | 26 038 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 134 | 130 | 129 | 134 | ||||||
| Zyski zatrzymane | 23 179 | 26 648 | 26 022 | 18 212 | ||||||
| Kapitał własny | 16 354 | 13 629 | 11 397 | 13 192 | 15 266 | 17 107 | 19 021 | 18 102 | 19 990 | 15 530 |
| Udziały niekontrolujące | 626 | 758 | 720 | 694 | 2389 | 2639 | 2680 | 2662 | 2565 | 2057 |
| Kapitał własny razem | 16 773 | 14 198 | 12 117 | 13 886 | 17 655 | 19 746 | 21 701 | 20 764 | 22 555 | 17 587 |
| Pasywa razem | 56 429 | 60 285 | 61 111 | 64 806 | 67 659 | 75 095 | 77 821 | 75 266 | 79 750 | 70 471 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5547 | 6456 | 9788 | 6026 | 6073 | 6621 | 8269 | 7140 | 6369 | 10 011 |
| Amortyzacja | 1464 | 2025 | 2008 | 1964 | 2018 | 1746 | 1725 | 1147 | 1237 | 1310 |
| Przepływy operacyjne | 7047 | 7879 | 7318 | 8109 | 9058 | 7972 | 7282 | 9426 | 9519 | 8350 |
| Nakłady inwestycyjne | -1804 | -1509 | -1329 | -1316 | -863 | -1108 | -1456 | -1194 | -1381 | -1417 |
| Przepływy inwestycyjne | -3188 | -5879 | 4644 | -2237 | -1481 | -3246 | 2453 | -2294 | -625 | -3118 |
| Emisja długu | 6761 | 8851 | 10 595 | 5911 | 3117 | 4748 | 7776 | 4418 | 4234 | 4278 |
| Spłata długu | -5213 | -2604 | -6594 | -4912 | -3577 | -3550 | -8440 | -3470 | -3846 | -3547 |
| Wypłacone dywidendy | -3600 | -3916 | -4081 | -4223 | -4300 | -4458 | -4356 | -4327 | -4320 | -4453 |
| Przepływy finansowe | -3073 | -2020 | -12 113 | -4667 | -5804 | -7099 | -8890 | -7193 | -6941 | -6814 |
| Różnice kursowe | 284 | -9 | 72 | -179 | -414 | 285 | -7 | -119 | -48 | -498 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 786 | -20 | -151 | 1205 | 1773 | |||||
| Wolne przepływy pieniężne | 5243 | 6370 | 5989 | 6793 | 8195 | 6864 | 5826 | 8232 | 8138 | 6933 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2251 | 2164 | 2294 | 2532 | 1875 | 2333 | 2807 | 1933 | 2452 | 2720 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 46,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 20,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 17,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 18,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 13,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 28,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 53,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 16,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 27,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 2,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 2,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -6,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 64,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 67,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -12,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -14,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -22,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -11,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,79x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,52x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,68x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 36,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 75,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 22,10 mld € | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,14x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 8,83x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -4,60 mld € | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 49,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -19,23 mld € | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,67x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,59x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,81x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 63 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,56x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 48 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 229 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -118 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 73,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 17,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,32 € | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,33 € | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 47,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 64,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała UNILEVER PLC w roku obrotowym 2025?
UNILEVER PLC wykazała przychody 50,50 mld € za rok obrotowy 2025, o 3,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy UNILEVER PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 9,47 mld €, marża netto 18,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UNILEVER PLC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,35 mld € minus nakłady inwestycyjne 1,42 mld € dały wolne przepływy 6,93 mld €.