Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które U Power Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,13
2,78
6,07
5,85
Koszt sprzedaży
0,75
1,07
4,63
3,73
Zysk brutto ze sprzedaży
0,39
1,71
1,43
2,12
Badania i rozwój
1,36
0,31
0,41
0,65
Sprzedaż i marketing
0,3
0,35
0,38
0,48
Ogólne i administracyjne
5,47
5,81
6,43
7,49
Koszty operacyjne
8,54
6,91
9,38
10,4
Zysk operacyjny
-8,16
-5,2
-7,94
-8,29
Koszty odsetkowe
0,26
0,19
0,03
Przychody odsetkowe
0,01
0,08
0,1
0,4
Zysk przed opodatkowaniem
-8,36
-3,22
-7,72
-10,9
Podatek dochodowy
0
0,37
0,51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-1,7
-0,86
-1,16
-1,67
Zysk netto
-6,66
-2,72
-6,57
-9,78
EBITDA
-7,85
-4,83
-7,53
-7,99
Zysk na akcję, podstawowy
-0,13
-2,19
-2,30
-2,14
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,13
-0,22
-2,30
-2,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,5
1,24
2,85
4,57
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,5
1,24
2,85
4,57
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,71
0,27
3,21
3,12
Należności
0,23
2,22
1,42
3,16
Zapasy
0,79
0,77
1,35
1,75
Pozostałe aktywa obrotowe
4,92
13,4
3,98
2,56
Aktywa obrotowe razem
7,83
23
14,4
21
Rzeczowe aktywa trwałe
2,36
1,66
1,19
1,22
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,79
3,05
2,22
1,41
Wartości niematerialne
0,04
0,03
0,02
0,01
Inwestycje długoterminowe
16,2
17,4
18,4
19,1
Pozostałe aktywa trwałe
0
5,08
11,2
11,2
Aktywa razem
40,9
60,4
52,8
53,9
Zobowiązania handlowe
1,61
1,44
1,96
2,78
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,27
0,05
0,05
0,06
Przychody przyszłych okresów
0,46
Zadłużenie krótkoterminowe
1,34
2,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,58
10,5
7,79
11,6
Zadłużenie długoterminowe
1,45
Zobowiązania leasingowe
0,69
0,84
0,57
0,34
Zobowiązania razem
10,7
11,4
8,87
12
Zadłużenie razem
0,94
1,34
2,7
Kapitał wpłacony
46,4
67,5
70,2
80,4
Zyski zatrzymane
-22,3
-24,4
-30,3
-41,2
Kapitał własny
24,1
43,2
39,9
38,6
Udziały niekontrolujące
5,67
5,35
4,04
2,53
Kapitał własny razem
29,7
48,5
44
41,1
Pasywa razem
40,9
60,4
52,8
53,9
Akcje w obrocie
50
1,24
3,38
4,97
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,36
-3,59
-7,72
-11,4
Amortyzacja
0,3
0,37
0,42
0,3
Zmiana należności
-0,21
-2
0,52
-1,87
Zmiana zapasów
1,13
0,02
-0,6
-0,34
Zmiana zobowiązań handlowych
0,19
-0,13
0,56
0,74
Przepływy operacyjne
-1,87
-9,22
-10
-9,94
Nakłady inwestycyjne
-1,13
-0,12
-0
-0,07
Przejęcia
-6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
4,52
Przepływy inwestycyjne
-1,65
-11,8
6,73
3,39
Spłata długu
-0,07
-0,07
-0,41
-0,67
Emisja akcji
22
3,55
7,47
Przepływy finansowe
0,65
25,3
1,78
6,7
Różnice kursowe
0,06
-0,06
-0,36
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,87
4,21
-1,52
0,15
Wolne przepływy pieniężne
-3
-9,34
-10
-10
Zapłacone odsetki
0,14
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,44 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-18,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-17,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
11,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-3,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
73,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
48,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
76,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-3,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
17,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
2,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
9,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
60,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
109,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
5,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
22,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-424,0 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-307x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
9,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
38,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,11x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,87x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,41x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
152 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,56x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
143 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
232 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
63 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,14 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,28 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,19 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,18 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
7,76 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
7,75 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,63 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
157,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
157,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
26,9x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,09x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
26,9x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-6,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała U Power Ltd w roku obrotowym 2025?
U Power Ltd wykazała przychody 5,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy U Power Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała U Power Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 9,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 71,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.