AgEagle Aerial Systems Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AgEagle Aerial Systems Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0,12	0,11	0,3	1,29	9,76	19,1	13,7	13,4	12,8
Koszt sprzedaży		0,09	0,06	0,2	0,71	5,5	10,9	8,28	7,1	6,17
Zysk brutto ze sprzedaży		0,02	0,05	0,09	0,57	4,26	8,22	5,46	6,29	6,64
Badania i rozwój			0	0,04	0,03	4,08	8,11	5,52	3,97	3,61
Sprzedaż i marketing					0,04	3,15	4,94	3,73	2,43	3,05
Ogólne i administracyjne	0,46	0,25	1,33	1,85	2,73	15	17,8	13,6	9,58	8,91
Koszty operacyjne		0,69	2,11	2,62	5,51	34,5	72,5	44,6	18,9	21,4
Zysk operacyjny	-11,1	-0,67	-2,06	-2,52	-4,93	-30,3	-64,3	-39,2	-12,6	-14,7
Koszty odsetkowe	1,91	0,14	0,03	0	0	0,01	0,06	0,33	0,88	0,01
Przychody odsetkowe	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,04	-0,13	-0,02	-0	-0	0,18	6,02	-3,27	-22,4	9,45
Zysk przed opodatkowaniem	-13,2	-0,8	-2,08	-2,52	-4,93	-30,1	-58,3	-42,4	-35	-5,28
Podatek dochodowy	0	0	0	0		0	0		0	0
Zysk netto	-13,2	-0,8	-2,08	-2,52	-4,93	-30,1	-58,3	-42,4	-35	-5,28
EBITDA	-10,7	-0,65	-2,04	-2,51	-4,93	-30,2	-60,3	-35,3	-11,6	-13,9
Zysk na akcję, podstawowy	-101,63	5,82	-13,23	-9,00	-17,50		-727,86	-514,90	-46,24	-0,52
Zysk na akcję, rozwodniony	-101,63	5,82	-13,23	-9,00	-17,50		-727,86	-514,90	-46,24	-0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,16	0,2	0,15	0,29	0,81		0,08	0,11	1,15	25,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,16	0,2	0,15	0,29	0,81		0,08	0,11	1,15	25,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,02	0,04	2,6	0,72	23,9	14,6	4,35	0,82	3,61	29,9
Inwestycje krótkoterminowe	0,21
Należności	0,6	0	0	0,07		2,9	2,2	2,1	1,4	3,45
Zapasy	0,19	0,16	0,15	0,22	0,14	4,04	6,69	6,94	5,48	5,66
Pozostałe aktywa obrotowe	0,49	0,22	0,08	0,12	0,26	1,29	1,03	0,55	0,43	0,56
Aktywa obrotowe razem	1,68	0,2	2,83	1,13	24,8	23	14,5	10,5	10,9	39,5
Rzeczowe aktywa trwałe		0,04	0,03	0,04	0,12	0,95	0,79	0,8	0,46	0,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,26	2,02	3,95	3,53	2,51	1,87
Wartość firmy		0	3,27	3,11	3,11	64,9	23,2	7,4	4,46	0
Wartości niematerialne		0	0,68	0,52	0,44	13,6	11,5	2,62	1,96	0,06
Pozostałe aktywa trwałe	0,8								0,25	0,44
Aktywa razem	7,99	0,31	6,81	4,8	28,7	105	54,2	25,2	20,6	42,2
Zobowiązania handlowe	0,29	0,43	0,2	0,06	0,16	2,53	1,85	3,06	2,79	1,61
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,54	0,06	0,04	0,04	0,16	0,31	1,68	1,94	2,36	2,3
Przychody przyszłych okresów					0	0,97	0,5	0,23	0,15	0,13
Zadłużenie krótkoterminowe	17,9	4,88							0,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	19,8	1,97	0,3	0,52	2,18	17,1	5,38	11	7,89	4,99
Zadłużenie długoterminowe	0				0,02	0,81	0,45	0,49	0,27	0,21
Zobowiązania leasingowe					0,17	0,94	3,16	2,72	1,65	1,02
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,4	6,92
Zobowiązania razem	26,5	1,97	0,3	0,52	2,37	28,1	11	14,5	26,3	6,49
Zadłużenie razem	17,9	4,88			0,02	1,26	0,89	4,5	0,27	0,21
Kapitał wpłacony	69,1	1,94	12,2	12,5	47,2	128	155	176	213	267
Zyski zatrzymane	-87,6	-3,6	-5,68	-8,2	-20,9	-51,1	-112	-166	-218	-231
Skumulowane inne całkowite dochody						-0,07	0,01	0,11	-0,09	0,19
Kapitał własny	-0,9	-1,66	6,51	4,27	26,4	76,6	43,2	10,7	-5,74	35,7
Kapitał własny razem	-18,5	-1,66	6,51	4,27	26,4	76,6	43,2	10,7	-5,74	35,7
Pasywa razem	7,99	0,31	6,81	4,8	28,7	105	54,2	25,2	20,6	42,2
Akcje w obrocie	0,16	0,08	0,24	0,31	1,17	75,3	1,77	0,14	9,66	43,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,2	-0,8	-2,08	-2,52	-4,93	-30,1	-58,3	42,4	35	-5,28
Amortyzacja	0,41	0,02	0,02	0,02	0	0,06	3,94	3,81	1,08	0,81
Wynagrodzenia w akcjach		0,02	0,11	0,26	0,4	4,51	3,42	1,31	0,08	0,42
Zmiana należności	0,38	-0,02	0	-0,07	0,07	0,51	0,64	0,22	0,59	-1,83
Zmiana zapasów	-0,04	0	0,01	-0,07	0,09	-1,98	-2,61	0,05	1,25	-0,16
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,85	0,35	-0,23	-0,14	0,1	0,55	-0,68	1,11	-0,28	-1,33
Przepływy operacyjne	-2,1	-0,33	-1,78	-1,82	-2,26	-12,5	-19,8	-11	-6,57	-9,96
Nakłady inwestycyjne		-0,01	0	-0,02	-0,11	-0,53	-0,31	-0,22	-0,05	-0,07
Przejęcia		-0,08	-0,93	0
Przepływy inwestycyjne	-0,31	-0,09	-1,56	-0,02	-0,78	-42,5	-8,36	-0,78	-0,09	-0,07
Emisja długu	0	0,23	0
Emisja akcji		0	1,97	0	0,13	0,12	4,58	3,97	5,69
Przepływy finansowe	-0,57	0,44	5,9	-0,04	26,3	45,6	17,5	8,55	9,54	36,2
Różnice kursowe						0	0,36	-0,35	-0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,97	0,02	2,57	-1,88	23,2	-9,35	-10,2	-3,53	2,79	26,2
Wolne przepływy pieniężne		-0,34	-1,78	-1,84	-2,36	-13	-20,1	-11,2	-6,62	-10
Zapłacone odsetki	0,92	0	0,04	0		0	0,01		2,28	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0		0	0		0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,99 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	45,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-247,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-242,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-276,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-276,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-164,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-157,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-81,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-66,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-116,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	64,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	58,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	63,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	105,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2084,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	569,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	98,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	18,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-15,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	23,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	30,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,88x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	414 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,94x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	113 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	354 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,42 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,25 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,50 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	62,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	46,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	6,90x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,02x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,03x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	5,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-23,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-40,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AgEagle Aerial Systems Inc. w roku obrotowym 2025?

AgEagle Aerial Systems Inc. wykazała przychody 12,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy AgEagle Aerial Systems Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AgEagle Aerial Systems Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 74,7 tys. USD dały wolne przepływy -10,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AgEagle Aerial Systems Inc.