TX Rail Products, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TX Rail Products, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019
Przychody						3,11	2,13	3,01	3,84	3,93
Koszt sprzedaży						2,47	1,85	2,27	3,18	3,31
Zysk brutto ze sprzedaży		0,02	0,48	1,56	1,14	0,64	0,28	0,73	0,66	0,62
Koszty operacyjne	1,03	0,27	0,92	1,18	1,17	0,9	0,84	0,74	0,6	0,55
Zysk operacyjny	-1,01	-0,25	-0,44	0,38	-0,04	-0,26	-0,56	-0,01	0,06	0,07
Koszty odsetkowe	0,13	0,13	0,12	0,09	0,1	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,13	0,15	-0,06	-0,06	0,38	-0,11	-0,12	-0,11	-0,11	-0,03
Zysk przed opodatkowaniem			-0,5	0,33	0,34	-0,37
Podatek dochodowy				0,14	0,12
Zysk netto	-1,14	-0,1	-0,5	0,33	0,34	-0,37	-0,68	-0,12	-0,06	0,04
EBITDA	-1,01	-0,24	-0,43	0,4	-0,03	-0,25	-0,55	0	0,06	0,08
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02		-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02		-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		53,1	50,6	47,9	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		53,1	50,6	48,5	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1

Bilans

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019
Środki pieniężne	0,01	0	0	0,18	0,07	0,06	0	0,04	0,04	0,02
Należności	0		0,2	0,43	0,5	0,59	0,24	0,46	0,26	0,28
Zapasy								1,69	1,8	1,48
Pozostałe aktywa obrotowe			0,04	0,02	0,05	0,03	0	0	0	0
Aktywa obrotowe razem	0,01	0	1,09	2,49	3,39	2,96	2,12	2,21	2,1	1,78
Rzeczowe aktywa trwałe		0,06	0,06	0,04	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02
Pozostałe aktywa trwałe	0,05	0,05	0,05	0		0	0	0
Aktywa razem	0,24	0,19	1,22	2,56	3,49	3,34	2,5	2,26	2,14	2,14
Zobowiązania handlowe	1	0,09	0,28	0,69	1,05	0,95	0,63	0,65	0,53	0,32
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1,01	0,79	0,89	0,61	0,7	0,57	0,49	0,42	0,33
Zadłużenie krótkoterminowe							0,66	0,61	0,06	0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,7	2,77	1,37	2,33	2,25	2,48	2,32	2,2	1,64	1,67
Zadłużenie długoterminowe							0,6	0,52	0,49	0,43
Zobowiązania razem	2,75	2,79	2,73	3,68	4,25	4,48	4,32	4,2	4,13	4,09
Zadłużenie razem							1,26	1,13	0,55	0,49
Kapitał wpłacony	1,38	1,38	4,3	4,3	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
Zyski zatrzymane	-1,8	-14,5	-15	-14,7	-14,4	-14,8	-15,4	-15,6	-15,6	-15,6
Kapitał własny	-2,51	-2,6	-1,51	-1,12	-0,77	-1,14	-1,82	-1,94	-2	-1,95
Kapitał własny razem	-2,51	-2,6	-1,51	-1,12	-0,77	-1,14	-1,82	-1,94	-2	-1,95
Pasywa razem	0,24	0,19	1,22	2,56	3,49	3,34	2,5	2,26	2,14	2,14
Akcje w obrocie	53	53,3	46,6	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019
Zysk netto	-1,14	-0,1	-0,5	0,33	0,34	-0,37	-0,68	-0,12	-0,06	0,04
Amortyzacja	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,24	0,01	0,03		0,02	0
Zmiana należności			-0,2	-0,24	-0,1	-0,1	0,18	-0,23	0,16	-0,03
Zmiana zapasów			-0,77	-1,08	-0,91	0,54	0,42	0,42	-0,11	-0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	0,25	-0,04	0,27	0,46	0,36	-0,11	-0,32	0,03	-0,12	-0,21
Przepływy operacyjne	-0,09	-0,12	-1,12	-0,24	-0,29	-0,25	-0,08	0,26	-0,01	-0,06
Nakłady inwestycyjne			-0,02	-0,01	-0,05	-0
Przepływy inwestycyjne	-0,01	0	0,02	-0,01	-0,02	-0				0,01
Spłata długu			-0,07
Emisja akcji	0,1
Skup akcji własnych			-0,03
Przepływy finansowe	0,1	0,12	1,1	0,42	0,21	0,25	0,02	-0,22	0	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0	-0	0	0,17	-0,1	-0,01	-0,06	0,04	-0	-0,02
Wolne przepływy pieniężne			-1,14	-0,25	-0,34	-0,26
Zapłacone odsetki				0,01	0,01	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2019. Wycena według kursu 0,18 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	15,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	19,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	17,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-34,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	23,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	191,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	477,3 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,28x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,52x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	106,7 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-2,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,84x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	143x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,02x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	181 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	25 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	47 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	159 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,00 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,08 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	204x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,20x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,32x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	133x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	120x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	0,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TX Rail Products, Inc. w roku obrotowym 2019?

TX Rail Products, Inc. wykazała przychody 3,9 mln USD za rok obrotowy 2019, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy TX Rail Products, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2019?

Tak. Zysk netto wyniósł 42,4 tys. USD, marża netto 1,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TX Rail Products, Inc.