Travere Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Travere Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	134	155	164	175	198	132	109	145	233	491
Koszt sprzedaży	4,55	3,61	5,53	5,23	6,13	3,82	4,42	11,5	7,74	10,3
Zysk brutto ze sprzedaży	129	151	159	170	192	128	105	134	225	480
Badania i rozwój	70,8	78,2	124	141	132	201	7,5	245	217	206
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	91,9	101	104	129	136	126	198	266	264	337
Koszty operacyjne	192	209	244
Zysk operacyjny	-58,2	-53,8	-80	-137	-176	-199	-320	-388	-324	-62,8
Koszty odsetkowe	4,73	4,42	9,81	18,8	19,1	19,7	11	11,3	11,2	10,7
Przychody odsetkowe		3,23	5,5	10,1	5	1,99	6,28	21,8	17,8	12,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,63	-4,57	-21,8	-9,09	-12,6	-17,5	-11,3	12	3,32	13,6
Zysk przed opodatkowaniem	-57,6	-58,4	-102	-146	-189	-217	-331	-376	-321	-49,3
Podatek dochodowy	-9,68	1,37	0,81	-0,02	-19,4	0,41	0,31	0,22	0,12	0,99
Zysk z działalności kontynuowanej						-217	-331	-376	-321	-50,3
Zysk netto	-47,9	-59,7	-103	-146	-169	-180	-278	-111	-322	-25,5
EBITDA	-42,1	-36	-61,4	-117	-152	-187	-299	-350	-280	-2,08
Zysk na akcję, podstawowy	-1,29	-1,54	-2,54	-3,46	-3,56	-3,01	-4,37	-1,50	-4,08	-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,29	-1,54	-2,54	-3,46	-3,56	-3,01	-4,37	-1,50	-4,08	-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	37	38,8	40,4	42,3	47,5	59,8	63,8	74,3	78,9	89,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	38,3	38,8	40,4	42,3	47,5	59,8	63,8	74,3	78,9	89,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	41	99,4	103	62,4	84,8	166	61,7	58,2	58,5	93
Inwestycje krótkoterminowe		123	208	209	272	262	286	249		145
Należności	18,5	13,9	12,7	18	15,9	15,9	16,6	21,2	27,1	80,1
Zapasy	2,83	5,35	5,62	6,08	7,61	7,31	4,52	9,41	41,9	36,2
Pozostałe aktywa obrotowe	4,83	3,11	4,14	5,02	8,14	6,72	12	19,3	12,7	28,8
Aktywa obrotowe razem	332	326	496	429	410	583	486	617	417	438
Rzeczowe aktywa trwałe	2,59	3,23	3,15	2,89	9,42	11,1	9,05	7,48	5,34	4,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				7	25,7	23,2	21	18,1	14,3	10,6
Wartość firmy	0,94	0,94	0,94	0,94	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Wartości niematerialne	182	185	187	157	154	148	97,1	104	104	114
Inwestycje długoterminowe		78	160	127	5,02	125	103	260		84,4
Pozostałe aktywa trwałe	7,36	5,56	7,71	14,7	7,81	11,1	10,7	10,7	18,2	8,88
Aktywa razem	525	520	709	605	607	777	673	789	594	605
Zobowiązania handlowe	7,52	18,9	6,95	26,6	12,1	15,1	17,3	41,7	23,5	24,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	33,3	36	49,7	51,7	56,8	75,2	95,7	119	86	126
Przychody przyszłych okresów					0	16,3	12	7,1	2,82
Zobowiązania krótkoterminowe razem	83,3	85,7	105	95,4	92,7	124	142	178	201	160
Zobowiązania leasingowe				7,39	28,3	31,5	27,5	22,6	17,2	11,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,01	2,47	17,5	20,9	12,2	12,3	9,39	10,3	6,8	7,6
Zobowiązania razem	218	227	391	384	396	475	630	588	535	490
Kapitał wpłacony	421	472	590	637	798	1069	1060	1328	1506	1589
Zyski zatrzymane	-113	-178	-270	-416	-586	-766	-1014	-1126	-1447	-1473
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,49	-1,02	-1,53	0,73	-0,9	-0,56	-2,91	-1,46	-0,08	-1,19
Kapitał własny	308	293	318	221	211	302	42,9	201	59,1	115
Kapitał własny razem	308	293	318	221	211	302	42,9	201	59,1	115
Pasywa razem	525	520	709	605	607	777	673	789	594	605
Akcje w obrocie	37,9	39,4	41,4	43,1	52,2	62,5	64,3	75,4	87,5	90,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-47,9	-59,7	-103	-146	-169	-180	-278	-111	-322	-25,5
Amortyzacja	16,1	17,8	18,7	20,4	24,6	12,7	20,7	38,5	43,6	60,7
Wynagrodzenia w akcjach	29,1	26,9	19,8	21,1	23,6	29,6	38,1	44,2	36,9	44,9
Podatek odroczony	-22,7	-6,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-6,09	4,95	0,15	-5,18	2,3	0,85	-1,06	-11,3	-6	-27,8
Zmiana zapasów	-0,57	-1,71	-2,77	-1,96	-5,07	0,12	-1,21	-39,4	-3,77	5,02
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,92	2,06	-2,71	9,26	-6,04	2,77	2,31	24,8	-17,6	-0,09
Przepływy operacyjne	-3,44	7,4	-25	-58,2	-42,7	-14,8	-186	-280	-237	37,8
Nakłady inwestycyjne	-1,43	-0,89	-0,73	-0,2	-6,77	-5,1	-0,19	-0,67
Przejęcia	-0,62	0	0	0	-95,3	0	0
Zakup inwestycji	0	-102	-331	-224	-215	-547	-385	-444	-126	-237
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	160	115	163	259	274	434	382
Przepływy inwestycyjne	10,4	45,6	-203	19,9	-61,3	-138	-32,6	55,8	99,3	27,9
Spłata długu	0	0	-40,2	0	0
Emisja akcji	0	0	10,6	1,62	3,9	189	0	191	135	0
Skup akcji własnych	0
Przepływy finansowe	-3,85	5,45	232	-2,08	128	232	118	219	139	-33,5
Różnice kursowe	0,12	-0,06	-0,14	-0,01	-1,31	1,71	-2,79	1,98	-0,91	2,29
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,2	58,4	3,48	-40,4	22,3	81	-104	-3,51	0,36	34,5
Wolne przepływy pieniężne	-4,87	6,52	-25,7	-58,4	-49,5	-19,9	-186	-281
Zapłacone odsetki	2,07	2,07	1,88	7,67	6,9	7,33	10,2	8,84	8,84	8,84
Zapłacony podatek dochodowy	7,93	7,17	0,22	0,66	-3,37	-16,4	1	0,58	0,45

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 59,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	98,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-11,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-177,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	38,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	61,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	110,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	64,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	113,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	66,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	94,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	38,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-11,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	13,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	96,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-4,27x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	463,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-107,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	183x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,21x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1769 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,33x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	331 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	1488 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,33 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,99 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,26 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,60 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,31 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	9,48x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	228x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	60,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	8,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	232x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-0,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Travere Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Travere Therapeutics, Inc. wykazała przychody 490,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 110,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Travere Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Travere Therapeutics, Inc.