MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
231
691
1690
625
313
229
362
309
45,6
44,3
Koszt sprzedaży
173
483
1094
544
232
198
279
248
Zysk brutto ze sprzedaży
57,6
209
596
81,2
81,1
30,6
83,5
61,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
17,3
48,4
71,2
49,7
66,4
77,9
39,6
37,5
114
19,6
Zysk operacyjny
-34,6
62,8
394
-128
-149
-123
-16,4
-16,7
-120
-57,4
Koszty odsetkowe
4,1
4,31
3,19
4,96
5,4
6,41
11,5
16,2
25,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,94
-0,98
-5,22
37,3
28,9
-1,25
29,4
25,8
-74,1
-2,24
Zysk przed opodatkowaniem
-38,6
61,8
389
-91,1
-120
-124
13
9,13
-194
-59,7
Podatek dochodowy
53,9
2,83
153
-12,1
-12,2
-22,9
13,6
12,3
-11,3
4,09
Zysk z działalności kontynuowanej
-183
-63,8
Zysk netto
-92,5
59
236
-79
-108
-101
-0,62
-3,16
-207
4,6
EBITDA
37,7
155
502
-15,9
-55,3
-46,9
44,1
24,2
-110
-48,8
Zysk na akcję, podstawowy
-2,94
1,42
5,27
-1,76
-2,36
-2,18
-0,01
-0,07
-4,31
0,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,94
1,42
5,24
-1,76
-2,36
-2,18
-0,01
-0,07
-4,31
0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
31,5
41,5
44,8
45
45,6
46,4
47,2
47,8
48,1
48,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
31,5
41,6
45
45
45,6
46,4
47,2
47,8
48,1
48,3
Dywidenda na akcję
0,25
0,25
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
29,2
5,64
67,6
5,87
14,8
9,9
17,3
16,6
60,8
102
Inwestycje krótkoterminowe
0
1,75
1,76
0
0
19,6
Należności
21,2
244
337
363
393
408
456
447
40,7
28,9
Zapasy
6,12
17,8
21,3
17,5
12
8,37
8,88
12,7
6,85
4,08
Pozostałe aktywa obrotowe
0,39
0,89
0,69
0,7
0,76
0,74
0,62
10,8
10,9
4,62
Aktywa obrotowe razem
88,9
314
450
407
465
441
497
497
189
177
Rzeczowe aktywa trwałe
242
351
437
353
251
177
138
114
66,7
106
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
43,4
20,2
12,2
10,7
9,55
3,95
2,59
Wartość firmy
88,7
99,8
101
67,6
12,6
11,7
11,7
9,21
9,21
0
Wartości niematerialne
21,6
16,1
7,76
5,79
4,77
2,56
1,78
0,91
0,21
Pozostałe aktywa trwałe
5,64
4,35
6,13
7,47
5,12
4,34
3,94
8,51
7,38
5,77
Aktywa razem
502
867
1073
952
825
721
725
698
384
335
Zobowiązania handlowe
20,5
141
68,8
39,2
40,3
37,6
47,4
27,5
12,1
9,33
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,43
11,6
20,9
5,94
3,71
5,13
6,74
5,56
0,47
0,82
Przychody przyszłych okresów
0
15,2
4,3
7,24
8,28
3,25
7,55
0,66
1,6
1,36
Zadłużenie krótkoterminowe
0
1,17
1,47
83,5
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
29,2
220
234
130
129
150
237
183
115
70
Zadłużenie długoterminowe
0
99,9
0
80
81,3
85,2
0
42,8
0
Zobowiązania leasingowe
0
27,1
11,4
5,92
4,91
3,53
1,32
1,38
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,4
3,29
2,74
5,03
10,4
11,7
15,5
4,72
0,21
0,03
Zobowiązania razem
79,6
359
319
284
261
258
262
238
131
76,6
Zadłużenie razem
0
99,9
0
80
82,5
86,7
83,5
42,8
0
Kapitał wpłacony
400
508
531
535
537
538
539
540
540
541
Zyski zatrzymane
-56,3
2
227
137
28,9
-72,5
-73,2
-76,3
-284
-279
Skumulowane inne całkowite dochody
-3,22
-2,66
-4,08
-3,31
-3,07
-2,93
-3,84
-3,62
-4,45
-3,99
Kapitał własny
508
754
669
563
463
463
460
253
258
Kapitał własny razem
423
508
754
669
563
463
463
460
253
258
Pasywa razem
502
867
1073
952
825
721
725
698
384
335
Akcje w obrocie
37,5
44,6
44,9
45,1
45,8
46,7
47,3
47,9
48,1
48,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-92,5
59
236
-79
-108
-101
-0,62
-3,16
-207
4,6
Amortyzacja
72,3
92,1
108
112
93,3
76,1
60,5
40,9
10,2
8,67
Wynagrodzenia w akcjach
0,5
3,74
5,43
4,18
1,95
1,19
0,92
1,35
0,88
0,41
Podatek odroczony
47,9
-34,4
52,2
-42,6
-12,2
-32
7,7
-1,69
4,24
-0,59
Zmiana należności
-4,64
-232
-78,8
-27
-32,6
-55,9
-52,5
11,3
206
11,8
Zmiana zapasów
-0,62
-14,2
-5,5
0,83
5,1
3,65
-0,52
-3,77
0,04
0,12
Zmiana zobowiązań handlowych
1,41
102
-65
-25,8
2
-2,98
6,68
Przepływy operacyjne
29,7
57,6
387
-95,3
6,97
-18,9
15,3
31,4
181
-18,6
Nakłady inwestycyjne
-5,84
-12,7
-19,4
-1,21
-70,6
Przejęcia
0
-42
-20,8
0
0
Zakup inwestycji
0
0
-1,75
0
0
0
-19,5
Przepływy inwestycyjne
-7,72
-172
-212
-33,2
-2,3
5,51
-2,12
-8,79
-10,4
54,5
Emisja długu
35,4
73,1
198
Spłata długu
0
-8,85
0
-32,8
-68,9
-199
-285
Wypłacone dywidendy
0
0
-11,2
-11,2
0
0
Przepływy finansowe
3,08
91
-113
66,7
4,27
8,43
-5,6
-15,6
-112
-4,29
Różnice kursowe
0,15
0,02
-0,13
0,09
0,01
0,01
-0,16
0
-0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
25,2
-23,6
62
-61,8
8,95
-4,92
7,38
7,02
58
31,8
Wolne przepływy pieniężne
-24,7
2,53
12
180
-89,1
Zapłacone odsetki
3,71
3,66
3,21
4,74
4,73
4,83
10,2
12
6,41
0,62
Zapłacony podatek dochodowy
3,59
0,84
32,8
111
-0,62
0,83
0,11
0,9
1,1
0,82
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,98 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-6,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
25,7%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
144,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
17,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-2,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-50,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-32,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-110,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-149,6%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-17,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-14,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-12,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-22,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-16,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
260,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,20x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,46x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
1,74x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
210 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
-16 503,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,42 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,44 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,39 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,45 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,60 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
143,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
66,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
201x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,10x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,55x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,55x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,97x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-82,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. w roku obrotowym 2025?
MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. wykazała przychody 44,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,6 mln USD, marża netto 10,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 70,6 mln USD dały wolne przepływy -89,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.