TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	1780	1793	2668	3089	3373	3505	5350	5350	5634	6656
Koszt sprzedaży	1023	898	1524	1542	1535	1535	3065	3108	2571	2847
Zysk brutto ze sprzedaży	757	895	1145	1547	1838	1969	2285	2242	3062	3810
Sprzedaż i marketing	285	256	391	458	445	516	1587	1550	1684	1771
Ogólne i administracyjne	211	248	281	318	390	511	840	716	883	874
Koszty operacyjne	665	759	938	1121	1208	1496	3451	5832	7453	3914
Zysk operacyjny	91,3	136	207	425	629	474	-1165	-3591	-4391	-104
Koszty odsetkowe							130	141	167	151
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15,7	1,05	26,1	38,5	8,8	-14,2	-142	-112	-100	-93,6
Zysk przed opodatkowaniem	77	137	233	458	678	465	-1338	-3703	-4491	-198
Podatek dochodowy	9,66	-36,9	-101	54	88,9	47,4	-213	41,4	-12,4	100
Zysk netto	67,3	174	334	404	589	418	-1125	-3744	-4479	-298
EBITDA	122	180	247	473	685	535	-1043	-3419	-4162	94,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,73	1,57	2,95	3,58	5,14	3,62	-7,03	-22,01	-25,58	-1,62
Zysk na akcję, rozwodniony	0,72	1,54	2,90	3,54	5,09	3,58	-7,03	-22,01	-25,58	-1,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	91,9	110	113	113	115	116	160	170	175	184
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	94,1	113	115	114	116	117	160	170	175	184

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	943	809	827	1358	1423	1732	827	754	1456	1546
Inwestycje krótkoterminowe	449	615	744	644	1309	820	187	22	9,4	444
Należności	220	248	396	593	553	579	763	680	771	737
Zapasy	16,3	15,2	28,2	19,1	17,7	13,2
Pozostałe aktywa obrotowe	59,6	133	187	274	321	193	277	379	403	302
Aktywa obrotowe razem	2195	2409	2828	3493	4221	3871	2508	2260	2816	3200
Rzeczowe aktywa trwałe	67,3	102	128	132	149	242	403	411	444	445
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	154	165	217	283	326	326	335
Wartość firmy	359	400	382	386	535	675	6767	4426	1057	1062
Wartości niematerialne	95,4	98,5	73,1	51,3	122	267	4453	3061	2336	1653
Pozostałe aktywa trwałe	35,3	52	94,3	124	157	342	232	191	221	332
Aktywa razem	3149	3738	4243	4949	6028	6546	15 862	12 217	9181	9383
Zobowiązania handlowe	31,9	35	72,8	65,7	71	126	140	196	195	211
Rozliczenia międzyokresowe bierne	751	915	1036	1170	1204	1075	1226	1063	1128	1118
Przychody przyszłych okresów	903	777	843	778	928	865	1079	1060	1084	1160
Zadłużenie krótkoterminowe						0	1347	24,6	1149	30
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1686	1727	1952	2039	2235	2105	3852	2406	3616	2589
Zadłużenie długoterminowe	252	8,07	0			0	1733	3058	2513	2488
Zobowiązania leasingowe			0	152	160	211	347	387	383	370
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	197	158	230	86,2	155	212	208	211	153	129
Zobowiązania razem	2145	2249	2202	2410	2696	2737	6820	6549	7043	5872
Zadłużenie razem	268	8,16	0			0	1733	3058	2513	2488
Kapitał wpłacony	1453	1888	2019	2135	2289	2597	9010	9372	10 312	11 954
Zyski zatrzymane	-99,7	73,5	878	1282	1871	2289	1164	-2580	-7059	-7357
Akcje własne	-303	-458	-821	-821	-821	-1021	-1021	-1021	-1021	-1021
Skumulowane inne całkowite dochody	-47,1	-15,7	-37,2	-58,4	-8,66	-57,3	-113	-105	-96,9	-67,3
Kapitał własny	1004	1489	2041	2539	3332	3810	9043	5668	2138	3511
Udziały niekontrolujące					0
Kapitał własny razem	-47,1	-15,7	2041	2539	3332	3810	9043	5668	2138	3511
Pasywa razem	3149	3738	4243	4949	6028	6546	15 862	12 217	9181	9383
Akcje w obrocie	103	114	112	114	115	115	169	171	177	185

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	67,3	174	334	404	589	418	-1125	-3744	-4479	-298
Amortyzacja	30,7	44	40,2	48,1	55,6	61,1	122	171	229	199
Wynagrodzenia w akcjach	81,9	116	248	258	111	183	318	336	324	305
Podatek odroczony	0,88	-32,5	-134	13,8	37,1	11,9	-385	-102	-139	-77,7
Zmiana należności	-42	-27	-98,1	-195	47,2	-17,9	107	83,7	-105	35
Zmiana zapasów	-4,94	3,92	-14,4	8,49	2,5	4,11
Przepływy operacyjne	408	494	844	686	912	258	1,1	-16,1	-45,2	624
Nakłady inwestycyjne	-21,2	-61,6	-67	-53,4	-68,9	-159	-204	-142	-169	-163
Przejęcia	-131	-9,4	-28,1	-12	-103	-161	-3311	-7,3	6,5	-2,6
Zakup inwestycji	-222	-370	-283	-500	-825	-756	0	0
Przepływy inwestycyjne	-129	-272	-224	4,05	-807	139	-2876	-28,2	-152	-649
Emisja długu					0	0	3249	1349	599	0
Spłata długu					0	0	-1167
Emisja akcji		0	0	10,5	14,2	19,7	65,4	39,4	77,3	1248
Skup akcji własnych	0	-155	-362	0	0	-200	0	0
Przepływy finansowe	-49,8	-281	-464	-77,5	-57,4	-257	1930	-91,4	651	94,6
Różnice kursowe	-7,8	24,9	-10,6	-10,9	18,6	-5,2	-15,9	3,1	3,4	9,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	221	-34,8	146	601	66,8	135	-961	-133	457	78,9
Wolne przepływy pieniężne	387	432	777	632	843	99,4	-203	-158	-215	462
Zapłacone odsetki	7,63	4,12	5,27	4,75	1,9	0	79	137	147	153
Zapłacony podatek dochodowy	6,65	8,79	19,3	28	70,7	31	177	150	144	149

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 201,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	56,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-8,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-32,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	727,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	64,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	63,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,81x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-1,18x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	173,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	28,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,05 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	33 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	22 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	32,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	35,91 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,81 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,64 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,77 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	37,67 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	37,73 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,63x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	10,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	35,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	112x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	75,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	1078x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	112x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC w roku obrotowym 2026?

TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC wykazała przychody 6,66 mld USD za rok obrotowy 2026, o 18,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 298,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 624,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 162,8 mln USD dały wolne przepływy 461,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC