TTEC Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TTEC Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1275	1477	1509	1644	1949	2273	2444	2463	2208	2137
Koszt sprzedaży		1110	1158	1243	1453	1704	1857	1933	1736	1671
Zysk brutto ze sprzedaży		367	351	401	497	569	587	530	472	466
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	176	182	182	203	204	240	287	291	293	280
Zysk operacyjny	52,8	100	92,1	124	205	217	169	118	-174	-117
Koszty odsetkowe	7,94	13,7	28,7	19,1	17,5	12,4	36,1	78,3	84,3	71,7
Przychody odsetkowe	1,23	2,84	4,48	1,91	1,66	0,76	1,81	5,15	2,73	9,37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,45	-11,6	-35,8	-13,3	-34,4	-9,31	-24,1	-77,3	-63	-53,1
Zysk przed opodatkowaniem	50,3	88,9	56,2	110	170	208	144	40,7	-237	-170
Podatek dochodowy	12,9	78,1	16,5	25,7	40,9	49,7	27,1	22,5	74,1	14,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3,76	3,56	3,94	7,57	10,7	17,2	14,1	9,84	10,3	7,39
Zysk netto	33,7	7,26	35,8	77,2	119	141	103	8,43	-321	-192
EBITDA	121	165	161	193	284	314	280	219	-75,6	-27,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,71	0,16	0,78	1,66	2,54	3,01	2,19	0,18	-6,74	-3,99
Zysk na akcję, rozwodniony	0,71	0,16	0,77	1,65	2,52	2,97	2,18	0,18	-6,74	-3,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	47,4	45,8	46,1	46,4	46,6	46,9	47,1	47,3	47,6	48,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	47,7	46,4	46,4	46,8	47	47,4	47,3	47,4	47,6	48,2
Dywidenda na akcję	0,39	0,47	0,55	0,62	2,88	0,90	1,02	1,04	0,06

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	55,3	74,4	78,2	82,4	133	158	153	173	85	82,9
Należności	301	392	351	331	378	357	418	395	453	456
Pozostałe aktywa obrotowe	59,9	64	61,8	96,3	105	134	133	95,1	92,9	124
Aktywa obrotowe razem	434	541	526	550	657	698	750	681	652	673
Rzeczowe aktywa trwałe	151	163	162	177	179	168	183	191	132	112
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				151	121	90,2	92,4	122	91,3	86,1
Wartość firmy	133	210	205	302	364	739	808	809	571	369
Wartości niematerialne	25,6	92,1	80,9	116	112	212	234	198	165	134
Pozostałe aktywa trwałe	47,5	59,2	65,4	69	69,4	77,3	67,7	102	101	110
Aktywa razem	846	1079	1055	1377	1516	1997	2154	2186	1753	1499
Zobowiązania handlowe	38,2	46,4	59,4	64,4	66,7	70,4	93,9	96,6	84,2	72,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14,8	19	16	79,2	55,9	63,4	34,5	32,2	22,6	19,7
Przychody przyszłych okresów	23,3	21,7	44,9	39,4	40	95,6	87,8	81,2	64,8	58,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	180	202	235	363	396	444	411	403	354	356
Zobowiązania leasingowe				127	98,3	64,4	69,6	96,8	71	61,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	71,7	95,2	127	79,6	96,2	79,8	66,3	72,1	67,9	62,8
Zobowiązania razem	484	716	702	896	1006	1402	1520	1570	1485	1386
Kapitał wpłacony	349	352	354	356	360	361	368	407	420	432
Zyski zatrzymane	736	722	726	773	757	856	911	870	547	354
Akcje własne	-603	-616	-610	-605	-601	-597	-593	-590	-585	-585
Skumulowane inne całkowite dochody	-127	-102	-125	-106	-72,2	-98,4	-126	-89,9	-132	-107
Udziały niekontrolujące	6,98	6,98	7,68	13,2	13,1	15,8	18,2	16,9	17,9	17,8
Kapitał własny razem	362	363	353	432	458	538	578	616	268	113
Pasywa razem	846	1079	1055	1377	1516	1997	2154	2186	1753	1499
Akcje w obrocie	46,1	45,9	46,2	46,5	46,7	47	47,2	47,4	47,7	48,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	37,4	10,8	39,8	84,7	129	158	117	18,3	-311	-185
Amortyzacja	68,7	64,5	69,2	69,1	78,9	96,7	112	101	98	89,8
Wynagrodzenia w akcjach	9,77	11,9	12,1	12,8	12,5	16,4	17,6	22,1	18,7	13,4
Podatek odroczony	-1,58	16,8	-7,98	-1,38	-5,19	0,83	-11	-7,53	58,5	-17,2
Zmiana należności	-7,86	-59,3	30	29,6	-40,6	40,2	-74,6	22,4	-66,3	1,64
Zmiana zobowiązań handlowych	-19,1	19	11,7	97,3	76,7	-17,2	-12,7	9,52	-43,2	25,1
Przepływy operacyjne	112	113	168	238	272	251	137	145	-58,8	121
Nakłady inwestycyjne	-50,8	-52	-43,5	-60,8	-59,8	-60,4	-84	-67,8	-45,2	-38,1
Przejęcia	-46,5	-116	-2,03	-102	-52,7	-482	-142	0	0
Zakup inwestycji	-3,18	-1,38	-2,12	0	0
Przepływy inwestycyjne	-100	-169	-47,6	-163	-112	-542	-226	-67,6	0,48	-33,6
Emisja akcji	0,37	2,15	0,21	0	0
Skup akcji własnych	-74,7	-18,3	0	0
Wypłacone dywidendy	-18,3	-21,5	-25,3	-28,7	-135	-42,2	-48,1	-49,2	-2,85	0
Przepływy finansowe	-1,61	71,6	-102	-47,4	-112	320	89	-68,2	-38,3	-83,3
Różnice kursowe	-14,9	3,43	-14,9	-0,41	6,16	-7,29
Zmiana stanu środków pieniężnych	-5,04	19,2	3,8	27,4	53,4	21,7	-13,6	6,84	-88,9	-2,09
Wolne przepływy pieniężne	61	61,2	125	177	212	191	53	76,9	-104	83
Zapłacone odsetki	6,98	11,7	17,5	13,1	10,2	11,2	35	77,2	82,1	69
Zapłacony podatek dochodowy	19,7	18,8	40	36,3	47,8	71,4	42,6	46,1	43,6	19,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,23 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-9,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-15,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	13,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-1,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-17,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	93,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-1,94x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	274,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	26,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	19,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,15x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	71 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	15 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	52,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	41,76 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,84 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,75 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,91 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	60,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-33,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	1,48x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	0,71x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	67,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-344,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TTEC Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

TTEC Holdings, Inc. wykazała przychody 2,14 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy TTEC Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 192,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TTEC Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 121,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,1 mln USD dały wolne przepływy 83,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TTEC Holdings, Inc.