Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które TuSimple Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
Przychody
0,71
1,84
6,26
9,37
Koszt sprzedaży
1,6
5,29
12,4
19,8
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,89
-3,45
-6,11
-10,4
Badania i rozwój
63,6
132
287
352
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
22,8
38,6
118
127
Koszty operacyjne
171
405
479
Zysk operacyjny
-87,3
-174
-411
-489
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,4
-0,52
-0,17
0,11
Zysk przed opodatkowaniem
-84,9
-178
-733
-472
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,04
0
0
Zysk netto
-84,8
-178
-733
-472
EBITDA
-81,7
-166
-402
-462
Zysk na akcję, podstawowy
-2,47
-3,37
-4,36
-2,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,47
-3,37
-4,36
-2,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
58,7
58,9
169
224
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
58,7
58,9
169
224
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
63,6
311
1338
615
Inwestycje krótkoterminowe
0
377
Należności
1,14
1,6
1,38
Pozostałe aktywa obrotowe
3,82
14
13,5
Aktywa obrotowe razem
319
1353
1008
Rzeczowe aktywa trwałe
22,1
36,1
17,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
45
Pozostałe aktywa trwałe
4,99
7,09
4,69
Aktywa razem
347
1396
1074
Zobowiązania handlowe
4,54
4,54
9,86
Rozliczenia międzyokresowe bierne
23
41,7
48,3
Zadłużenie krótkoterminowe
4,62
1,52
1,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem
81,1
55,9
71,5
Zadłużenie długoterminowe
1,81
5,54
3,67
Zobowiązania leasingowe
0
42,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,6
5
2,44
Zobowiązania razem
87,3
69,3
120
Zadłużenie razem
1,81
5,54
3,67
Kapitał wpłacony
0
2465
2568
Zyski zatrzymane
-405
-1138
-1610
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,3
0,08
-3,56
Kapitał własny
-219
-405
1327
954
Kapitał własny razem
-219
-405
1327
954
Pasywa razem
347
1396
1074
Akcje w obrocie
60,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
Zysk netto
-84,9
-178
-733
-472
Amortyzacja
5,57
7,68
9,45
27,6
Wynagrodzenia w akcjach
0
12,8
123
98,7
Podatek odroczony
0
0
0
0
Zmiana należności
-0,12
-1
-0,5
-0,21
Zmiana zobowiązań handlowych
0,14
4,2
-0,18
6,49
Przepływy operacyjne
-76,3
-104
-259
-330
Nakłady inwestycyjne
-10,3
-4,3
-13,3
-13,6
Zakup inwestycji
0
0
-399
Przepływy inwestycyjne
-10,4
-4,41
-13,6
-392
Emisja długu
0
4,13
0
0
Emisja akcji
0
0
1,16
1,87
Przepływy finansowe
51,8
356
1299
1,39
Różnice kursowe
0,23
0,01
0,26
-0,98
Zmiana stanu środków pieniężnych
-34,7
248
1027
-722
Wolne przepływy pieniężne
-86,7
-108
-272
-343
Zapłacone odsetki
0,5
1,18
0,79
0,88
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,19 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-42,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-59,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
12 352,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
5795,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2839,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
1126,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
49,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
136,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-28,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-23,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
32,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
56,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
9,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-772,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
756,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
771,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,18x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
261 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,56 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,27 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,36 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,38 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała TuSimple Holdings Inc. w roku obrotowym 2022?
TuSimple Holdings Inc. wykazała przychody 9,4 mln USD za rok obrotowy 2022, o 49,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy TuSimple Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 472,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TuSimple Holdings Inc. w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 329,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,6 mln USD dały wolne przepływy -343,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.