Sixth Street Specialty Lending, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sixth Street Specialty Lending, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty operacyjne	117	136	141	240	260
Koszty odsetkowe	39,4	38,8	63	134	105	101
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	270	279	309	438	483
Zysk przed opodatkowaniem	153	143	169	199	224
Podatek dochodowy	5,76	0,38	2,62	2,37	3,94
Zysk netto	178	212	108	222	187	171
Zysk na akcję, podstawowy	2,65	2,93	1,38	2,61	2,03	1,81
Zysk na akcję, rozwodniony	2,65	2,79	1,38	2,61	2,03	1,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	67,2	72,2	78,2	85,1	92	94,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	67,2	77,7	78,2	85,1	92	94,1

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		16	25,6	25,2	27,3	19,7
Aktywa razem		2552	2837	3344	3582	3422
Zobowiązania razem		1276	1495	1847	1975	1814
Zadłużenie razem		1186	1442	1780	1901	1743
Kapitał wpłacony		1189	1295	1405	1519	1536
Zyski zatrzymane		90,1	56,5	101	97,7	81,6
Akcje własne		-4,29	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Kapitał własny	1161	1276	1342	1496	1608	1608
Kapitał własny razem	1161	1276	1342	1496	1608	1608
Pasywa razem		2552	2837	3344	3582	3422
Akcje w obrocie		75,8	81,4	87,8	93,7	94,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	178	212	108	222	187	171
Podatek odroczony			0,6	-0,6	2,6	-0,5
Przepływy operacyjne	145	2,45	-225	-237	-45,5	402
Emisja akcji		85,9		89,2	93,3	0
Skup akcji własnych	-2,93		-6,17
Wypłacone dywidendy	-130	-222	-145	-156	-169	-170
Przepływy finansowe	-146	0,24	234	236	47,6	-409
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,87	2,69	9,68	-0,45	2,13	-7,67
Zapłacone odsetki	34	29,3	55,6	119	140	119
Zapłacony podatek dochodowy	3,98	3,87	1,67	2,44	2,28	5,78

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	5,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-8,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-10,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,24x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	54,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,73 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	1,55 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,94 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	1,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	16,24 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	177,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,73 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,46 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,12x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,12x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	16,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	5,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	9,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	9,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,05x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy Sixth Street Specialty Lending, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 170,5 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sixth Street Specialty Lending, Inc.