Trinseo PLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trinseo PLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3717	4448	4623	3374	2745	4828	4966	3675	3513	2975
Koszt sprzedaży	3124	3808	4094	3074	2424	4129	4693	3533	3248	2809
Zysk brutto ze sprzedaży	592	640	529	300	321	699	272	142	266	166
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	239	239	257	277	228	323	399	310	327	417
Zysk operacyjny	498	525	414	143	150	461	-364	-455	-46	-254
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-17,9	21,5	-3,7	-3,4	-7,9	-9	6,4	17,2	-3,9	25,2
Zysk przed opodatkowaniem	405	411	364	99,8	105	351	-470	-633	-318	-503
Podatek dochodowy	87	82,8	71,8	12,7	42,7	70,9	-41,6	68,4	30,5	42,6
Zysk netto	318	328	293	92	7,9	440	-431	-701	-349	-546
EBITDA	595	636	545	234	242	629	-127	-234	164	37,4
Zysk na akcję, podstawowy	6,84	7,49	6,83	2,28	0,20	11,37	-11,99	-19,88	-9,86	-15,24
Zysk na akcję, rozwodniony	6,70	7,30	6,70	2,26	0,20	11,12	-11,99	-19,88	-9,86	-15,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	46,5	43,8	42,8	40,3	38,3	38,7	35,9	35,3	35,3	35,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	47,5	45	43,7	40,7	38,6	39,6	35,9	35,3	35,3	35,8
Dywidenda na akcję	0,90	1,38	1,56	1,60	1,28	0,80	1,28	0,17	0,04	0,02

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	465	433	452	456	589	573	212	259	210	147
Zapasy	385	510	510	438	324	621	554	405	347	316
Pozostałe aktywa obrotowe	18,1	17,5	20,5	25,9	15,1	44,3	39,4	39,5	51,3	37,5
Aktywa obrotowe razem	1433	1646	1631	1491	1517	1979	1391	1194	988	865
Rzeczowe aktywa trwałe	510	627	592	626	431	719	691	644	576	524
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				70,8	77,8	85,3	76,1	65,3	63,9	56,2
Wartość firmy	38	72,5	69	56,7	62,1	710	410	63,8	59,9	67,7
Wartości niematerialne	177	208	191	192	163	824	772	694	599	493
Aktywa razem	2421	2772	2727	2759	2845	4712	3760	3029	2644	2280
Zobowiązania handlowe	378	437	354	343	355	590	438	450	263	284
Zadłużenie krótkoterminowe	5	7	7	11,1	12,2	18,5	16	20,9	211	213
Zobowiązania krótkoterminowe razem	542	627	537	528	533	914	689	673	721	715
Zadłużenie długoterminowe	1160	1165	1161	1163	1158	2306	2302	2278	2201	2333
Zobowiązania leasingowe				58	65,5	69,2	60,2	51,7	53,3	47,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	246	256	215	300	395	307	229	252	252	252
Zobowiązania razem	1974	2097	1958	2090	2255	3699	3340	3297	3264	3378
Zadłużenie razem	1165	1172	1168	1174	1170	2324	2318	2299	2412	2545
Kapitał wpłacony	574	579	575	575	580	468	487	504	515	521
Zyski zatrzymane	261	528	753	781	739	742	265	-443	-793	-1339
Akcje własne	-218	-287	-418	-525	-543	-50	-200	-200	-200	-200
Skumulowane inne całkowite dochody	-170	-146	-142	-162	-186	-147	-131	-130	-142	-80,3
Kapitał własny	448	675	769	669	590	1013	420	-268	-620	-1098
Kapitał własny razem	448	675	769	669	590	1013	420	-268	-620	-1098
Pasywa razem	2421	2772	2727	2759	2845	4712	3760	3029	2644	2280
Akcje w obrocie	44,3	43,4	41,6	39	38,4	37,9	35,1	35,2	35,4	36

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	318	328	293	92	7,9	440	-431	-701	-349	-546
Amortyzacja	96,4	111	130	91,5	92,6	168	237	221	210	292
Wynagrodzenia w akcjach	17,1	13,8	15,8	13	11,1	15,2	18,6	19,5	14,4	9,9
Podatek odroczony	16,1	14,8	5,3	-37,4	7,9	-2,1	-93,3	41,4	-2,7	22,4
Zmiana należności	-96,4	-51,8	21,2	66,6	57,4	-215	129	106	99,5	51,7
Zmiana zapasów	-51	-80,2	-16	43,1	47,7	-214	31,8	150	46,4	46,4
Przepływy operacyjne	404	391	367	323	255	453	43,5	149	-14,2	-102
Nakłady inwestycyjne	-124	-147	-121	-84	-66,6	-118	-148	-69,7	-63,3	-51
Przejęcia		-82,3		0,1	0,1	-1804	-22,2
Przepływy inwestycyjne	-117	-183	-119	-109	-24,2	-1540	-164	-31,7	-55,1	-41
Spłata długu	-5
Emisja akcji	0,2	9,3	2,8	0,9	2,6	11	3	0,1
Skup akcji własnych	-215	-88,9	-143	-120	-25	-48,1	-152
Wypłacone dywidendy	-27,3	-58	-66	-65,7	-61,8	-21,9	-47,5	-17,9	-1,7	-1,2
Przepływy finansowe	-248	-253	-222	-207	-104	1076	-234	-66	26,4	73,5
Różnice kursowe	-5	12
Zmiana stanu środków pieniężnych	33,8	-32,3	19,5	5,1	131	-15,7	-361	49,4	-49,2	-62,9
Wolne przepływy pieniężne	280	244	245	239	189	335	-105	79	-77,5	-153
Zapłacone odsetki	69,4	63,3	50,7	39,7	39,5	62,4	103	167	200	195
Zapłacony podatek dochodowy	66,6	75	85,2	66,3	10,3	37,2	98,2	37,8	21,1	30,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-7,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-18,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-20,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-13,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-11,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-23,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-11,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	14,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-37,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-77,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	-31,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-50,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-75,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-56,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-13,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	121,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	153,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,84 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	41,2x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	166,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	20,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,86 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,05x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	52 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	31 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-16,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	81,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-10,96 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-9,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-36,81 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-50,74 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	475,3 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,84 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	41,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-84 372,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-125 527,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	168,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	168,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Trinseo PLC w roku obrotowym 2025?

Trinseo PLC wykazała przychody 2,97 mld USD za rok obrotowy 2025, o 15,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Trinseo PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 545,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Trinseo PLC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 102,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 51,0 mln USD dały wolne przepływy -153,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Trinseo PLC