Spółki TRX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTRX GOLD Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które TRX GOLD Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,1 | 38,3 | 41,2 | 57,6 | |||
| Koszt sprzedaży | 5,72 | 20,1 | 23,2 | 33,7 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9,38 | 18,2 | 17,9 | 23,9 | |||
| Ogólne i administracyjne | 3,66 | 7,68 | 9,03 | ||||
| Koszty odsetkowe | -0,46 | -1,98 | 0,97 | ||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 23,1 | 12,1 | -5,28 | -1,89 | 12,4 | 10,3 | 14,5 |
| Podatek dochodowy | 0,44 | 5,33 | 6,83 | 7,89 | |||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,09 | -0,68 | -1,28 | 3,89 | 4,8 | 3,98 | 5,88 |
| Zysk netto | -23 | -11,5 | -4 | -2,32 | 2,25 | -0,47 | 0,69 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 13,4 | 8,48 | 7,63 | 8,33 | 7,77 | ||
| Należności | 0,55 | 0,46 | 2,54 | 3,14 | 3,6 | 4,2 | |
| Zapasy | 0,73 | 1,18 | 3,63 | 4,96 | 6,25 | 13 | |
| Aktywa obrotowe razem | 5,4 | 15,4 | 15,9 | 17,2 | 17,8 | 25,8 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,74 | 2,48 | 51,6 | 64,1 | 77,8 | 87,5 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,1 | 1,7 | 4,2 | ||||
| Aktywa razem | 38,1 | 56,5 | 71,8 | 84,2 | 98,9 | 117 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 10,6 | 7,41 | 17,3 | 17,8 | 21,3 | 24,5 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0,04 | 0,94 | 1,61 | ||||
| Zobowiązania razem | 13,3 | 10,1 | 20,7 | 23,1 | 32,8 | 43 | |
| Kapitał wpłacony | 7 | 7 | 7 | ||||
| Zyski zatrzymane | -113 | -117 | -124 | -121 | -122 | -121 | |
| Kapitał własny | 25,1 | 48 | 48,8 | 53,9 | 54,9 | 57,3 | |
| Udziały niekontrolujące | -0,25 | -1,53 | 2,36 | 7,16 | 11,1 | 17 | |
| Kapitał własny razem | 13,8 | 24,9 | 46,4 | 51,2 | 61,1 | 66 | 74,3 |
| Pasywa razem | 38,1 | 56,5 | 71,8 | 84,2 | 98,9 | 117 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -23,1 | -12,1 | -5,28 | -2,32 | 7,05 | 3,51 | 6,57 |
| Przepływy operacyjne | -3,93 | -6,6 | -7,52 | 2,96 | 17,3 | 15,3 | 16,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,02 | -0,67 | -1,03 | -12,7 | -15,9 | -13,3 | -12,8 |
| Przepływy inwestycyjne | -2,19 | -6,72 | -6,62 | -13,9 | -17,9 | -14 | -14,4 |
| Emisja długu | 0,22 | 0,22 | |||||
| Emisja akcji | 0,11 | ||||||
| Przepływy finansowe | 8,33 | 14,8 | 23,5 | 5,94 | -0,3 | -0,63 | -2,48 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,22 | 1,51 | 9,39 | -4,97 | -0,85 | 0,7 | -0,56 |
| Wolne przepływy pieniężne | -3,94 | -7,27 | -8,55 | -9,74 | 1,4 | 2,06 | 3,49 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 41,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 25,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 6,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 28,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 54,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 22,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 40,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 56,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 33,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 36,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 6,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 76,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 69,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 18,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 25,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,05x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,32x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 36,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 1,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 57,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,53x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,70x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,50x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 104 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 14,8x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 25 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 508,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 78,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 422,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 414,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 615x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,33x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 7,38x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,38x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 121x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 25,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,20x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 119x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała TRX GOLD Corp w roku obrotowym 2025?
TRX GOLD Corp wykazała przychody 57,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40% więcej niż rok wcześniej.
Czy TRX GOLD Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 687,0 tys. USD, marża netto 1,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TRX GOLD Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 16,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,8 mln USD dały wolne przepływy 3,5 mln USD.