Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trevi Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
14,1
19,3
22,3
23
19,8
23,7
39,4
33,5
Ogólne i administracyjne
4,34
7,31
10,2
9,49
10,1
10,2
12,1
15,9
Koszty operacyjne
18,4
26,6
32,5
32,5
29,9
33,9
51,5
49,3
Zysk operacyjny
-18,4
-26,6
-32,5
-32,5
-29,9
-33,9
-51,5
-49,3
Koszty odsetkowe
0,17
0,46
1,2
1,16
0,39
0
0
Przychody odsetkowe
4,75
3,6
6,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,26
0,58
-0,29
-1,49
0,72
4,83
3,58
6,51
Zysk przed opodatkowaniem
-20,7
-26,1
-32,8
-34
-29,2
-29,1
-47,9
-42,8
Podatek dochodowy
-0,12
-0,02
-0,02
-0,02
-0,04
-0,03
-0,03
-0,06
Zysk netto
-20,5
-26,1
-32,8
-33,9
-29,2
-29,1
-47,9
-42,8
EBITDA
-18,4
-26,6
-32,4
-32,4
-29,9
-33,8
-51,4
-49,2
Zysk na akcję, podstawowy
-58,44
-2,28
-1,81
-1,49
-0,45
-0,29
-0,47
-0,32
Zysk na akcję, rozwodniony
-58,44
-2,28
-1,81
-1,49
-0,45
-0,29
-0,47
-0,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,44
11,7
18,1
22,8
64,5
99
102
135
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,44
11,7
18,1
22,8
64,5
99
102
135
Bilans
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,2
57,3
45
36,8
12,6
32,4
34,1
18,9
Inwestycje krótkoterminowe
108
50,6
73,5
169
Pozostałe aktywa obrotowe
1,44
1,68
0,27
0,24
1,31
0,96
0,87
2,13
Aktywa obrotowe razem
8,82
59,6
46,3
38
123
87,5
109
192
Rzeczowe aktywa trwałe
0,15
0,12
0,1
0,05
0,17
0,22
0,16
0,18
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,31
0,23
0,13
0,02
1,14
0,92
0,68
Pozostałe aktywa trwałe
0,53
0,33
0,21
0,3
0,24
0,93
Aktywa razem
10,5
60
47,1
38,5
123
89,4
111
193
Zobowiązania handlowe
0,6
1,6
2,02
2,85
2,86
1,81
3,41
3,91
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,07
3,5
3,43
3,81
3,52
3,71
6,81
5,53
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,68
5,2
5,56
12,7
13,4
5,82
10,5
9,75
Zobowiązania leasingowe
0,05
0,26
0,14
0,02
0
1
0,75
0,45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
Zobowiązania razem
120
5,46
19,8
21,4
15,6
6,86
11,3
10,2
Kapitał wpłacony
169
174
198
318
322
387
513
Zyski zatrzymane
-109
-114
-147
-181
-210
-239
-287
-330
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,12
-0,03
0,06
0,15
Kapitał własny
-109
54,5
27,3
17,1
107
82,5
99,6
183
Kapitał własny razem
-109
54,5
27,3
17,1
107
82,5
99,6
183
Pasywa razem
10,5
60
47,1
38,5
123
89,4
111
193
Akcje w obrocie
0,44
17,8
18,5
28,5
59,9
68,3
93,6
128
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-20,5
-26,1
-32,8
-33,9
-29,2
-29,1
-47,9
-42,8
Amortyzacja
0,02
0,04
0,05
0,05
0,04
0,12
0,15
0,14
Wynagrodzenia w akcjach
0,5
1,13
2,42
2,54
2,33
2,25
3,59
5,19
Zmiana należności
-0,14
-0,37
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
0,78
0,42
0,83
0,01
-1,05
1,61
-0,6
Przepływy operacyjne
-18,3
-23,1
-29
-28,9
-28,2
-31,7
-38,3
-42,1
Nakłady inwestycyjne
-0,16
-0,01
-0,03
-0,16
-0,14
-0,04
-0,01
Zakup inwestycji
-126
-9,93
-98,5
-171
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
19
69,5
77
76,6
Przepływy inwestycyjne
-0,16
-0,01
-0,03
-107
59,4
-21,5
-94,1
Emisja długu
14
Spłata długu
-4,81
-5,83
Emisja akcji
0,01
0,04
0,03
0,14
0,07
0,39
2,08
Przepływy finansowe
3,63
73,2
16,7
20,8
111
-7,91
61,5
121
Zmiana stanu środków pieniężnych
-14,8
50,1
-12,3
-8,17
-24,2
19,8
1,7
-15,2
Wolne przepływy pieniężne
-18,4
-23,1
-29
-28,3
-31,8
-38,3
-42,1
Zapłacone odsetki
0,15
0,18
0,6
0,59
0,33
0
Zapłacony podatek dochodowy
-0,03
-0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,41 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-15,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-15,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-17,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
83,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
19,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
46,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
74,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
16,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
32,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
32,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
27,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
49,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,33 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,34 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,24 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,05 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,73 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
6,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-2,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Trevi Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Trevi Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 42,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,0 tys. USD dały wolne przepływy -42,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.