Invesaro

Spółki TRVG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

trivago N.V.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które trivago N.V. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody7541035915839249361535485461549
Koszt sprzedaży4,275,935,449,1610,111,512,71211,315,1
Zysk brutto ze sprzedaży7501029909829239350522473450534
Sprzedaż i marketing673947806664178249342346368446
Ogólne i administracyjne55,647,454,355,540,938,260,938,733,133,6
Zysk operacyjny-44,4-20,4-19,238,2-25310,1-120-157-32,21,53
Koszty odsetkowe0,140,041,840,030,270,390,050,010,020,04
Przychody odsetkowe0,170,625,213,562,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,282,56-1,3-0,46-0,4813,20,024,723,96,5
Zysk przed opodatkowaniem-44,7-17,8-20,537,7-25323,3-120-152-28,28,03
Podatek dochodowy6,67-4,761,0921-8,4912,66,5712,4-6,25-5,36
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-0,71-0,5700
Zysk netto-50,7-12,5-21,517,2-24510,7-127-164-23,711,2
EBITDA-39,4-12,6-7,848,4-24218,3-114-152-28,45,67
Zysk na akcję, podstawowy0,00-0,05-0,060,05-0,690,03-0,36-0,48-0,070,03
Zysk na akcję, rozwodniony0,00-0,05-0,060,05-0,690,03-0,36-0,48-0,070,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)238275351352353358358345350352
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)238275351357353367358345350358

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne227190164221211257249102134131
Inwestycje krótkoterminowe01019,404525,2011,9
Należności36,743,15537,711,623,725,7
Pozostałe aktywa obrotowe2,932,430,740,384,010,230,350,210,20,9
Aktywa obrotowe razem293293265310261310353188190214
Rzeczowe aktywa trwałe46,911416233,226,715,913,110,18,218,81
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania9686,848,34542,339,937,6
Wartość firmy4914904914912832871820013,8
Wartości niematerialne17617317217017017089,975,645,374,2
Pozostałe aktywa trwałe0,966,966,157,274,43,258,413,853,862,64
Aktywa razem1007107810961108831835692325301358
Zobowiązania handlowe4051,333,733,46,7614,119,917,924,734,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne12,69,139,6514,814,916,38,689,8717,710,5
Przychody przyszłych okresów5,088,97,95,62,82,21,71,21,043,93
Zadłużenie krótkoterminowe0
Zobowiązania krótkoterminowe razem61,178,460,963,334,742,549,63649,796,5
Zobowiązania leasingowe94,78645,340,738,436,133,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe38,65,476,784,293,513,199,469,080,570,6
Zobowiązania razem153224242213166141130110103145
Kapitał wpłacony585730757781798836864681687693
Zyski zatrzymane-180-192-214-193-438-427-555-738-762-750
Akcje własne0-200
Skumulowane inne całkowite dochody0,02-0,18-0,090,0600,040,050,080,27-0,97
Kapitał własny654854854895665694562215198213
Udziały niekontrolujące20000
Kapitał własny razem854854854895665694562215198213
Pasywa razem1007107810961108831835692325301358

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-51,4-13-21,517,2-24510,7-127-164-23,711,2
Amortyzacja5,087,811,410,310,58,2164,423,734,14
Wynagrodzenia w akcjach53,71620,719,915,117,315,39,518,457,83
Podatek odroczony-4,84-5,2-1,261,9-8,258,86-19,7-3,5-9,62-12
Zmiana należności-11,3-29,7-13,424,953,7-25,8-10,16,69-4,31-9,42
Zmiana zobowiązań handlowych13,913,6-18-0,67-26,66,95,29-2,396,95,3
Przepływy operacyjne31,3-8,52-4,5874,27,8732,566,327,820,37,73
Nakłady inwestycyjne-8,12-17,4-24,8-8,02-5,5-3,78-3,98-3,51-2,8-4,51
Przejęcia0-0,67000-4,3000-15
Zakup inwestycji00-10-8,85-1,35-50-25,20-2,24
Sprzedaż i zapadalność inwestycji0019,354525,211,2
Przepływy inwestycyjne-9-18,3-24,1-18-16,210-54,916,312,2-9,23
Emisja akcji2090,040,160,20,091,270,120,3700
Skup akcji własnych00-19,600
Wypłacone dywidendy00-18400
Przepływy finansowe188-7,220,16-0,1-0,181,05-19,6-190-0,77-1,27
Różnice kursowe-0,05-1,26-0,020,09-1,282,340,47-0,390,2-0,26
Zmiana stanu środków pieniężnych210-35,3-28,656,2-9,7745,9-7,79-14731,9-3,02
Wolne przepływy pieniężne23,2-25,9-29,466,22,3728,862,324,317,53,22
Zapłacone odsetki0,1600,220,050,220,380,050,010,020,04
Zapłacony podatek dochodowy8,72,553,3325,2-0,48-4,859,4433-1,520,27

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto97,3%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna0,3%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA1,0%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem1,5%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto2,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF0,6%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych1,4%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa-66,7%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)5,5%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)3,4%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)1,7%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,4%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,8%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody0,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r19,1%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat0,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat17,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r18,7%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat0,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat17,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-61,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-51,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat-0,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-81,6%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-62,8%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat6,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r7,9%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-27,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat-20,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r19,2%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-19,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-15,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r2,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,22xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,48x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,48x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa40,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek37,3xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy117,6 mln €Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa24,5%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa125,3 mln €Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,67xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych64,5xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań711 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF28,7%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne58,4%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,03 €Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy0,03 €Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję1,54 €Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,01 €Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,02 €Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję0,60 €Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję0,35 €Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,40 €(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty0,0%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF0,0%Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała trivago N.V. w roku obrotowym 2025?

trivago N.V. wykazała przychody 548,9 mln € za rok obrotowy 2025, o 19,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy trivago N.V. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 11,2 mln €, marża netto 2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała trivago N.V. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,7 mln € minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln € dały wolne przepływy 3,2 mln €.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do trivago N.V.