Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TruGolf Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
20,6
21,9
18,9
Koszt sprzedaży
7,83
7,4
9,36
Zysk brutto ze sprzedaży
12,8
13,9
9,52
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
11
6,67
11
Sprzedaż i marketing
0,4
0,74
0,78
Ogólne i administracyjne
0,35
1,91
Koszty operacyjne
0,41
2,17
21,4
16
15,6
Zysk operacyjny
-8,66
-2,1
-6,1
Koszty odsetkowe
0,6
0,55
0,66
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0
1,82
-1,62
-6,69
-9,13
Zysk przed opodatkowaniem
0,27
Podatek dochodowy
0,06
Zysk netto
-0,41
-0,4
-10,3
-8,8
-15,2
EBITDA
-8,6
-1,8
-4,97
Zysk na akcję, podstawowy
-426 396,00
-377,98
-51,39
Zysk na akcję, rozwodniony
-426 396,00
-377,98
-51,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0,02
0,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0,02
0,3
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,88
0,6
3,3
8,78
10,5
Inwestycje krótkoterminowe
2,51
Należności
2,4
1,4
1,06
Zapasy
2,12
2,35
0,86
Pozostałe aktywa obrotowe
0,32
0,02
0,26
0,05
0,99
Aktywa obrotowe razem
129
9,78
12,7
14,8
15,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,23
0,14
0,36
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,97
0,63
0,68
Pozostałe aktywa trwałe
1,91
0,03
0,03
Aktywa razem
129
9,78
15,8
17,1
20,2
Zobowiązania handlowe
2,06
2,82
2,77
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,02
0,87
Przychody przyszłych okresów
1,7
3,11
5,56
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,54
2,8
10,7
15,8
14,4
Zadłużenie długoterminowe
0,29
Zobowiązania leasingowe
0,67
0,31
0,19
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,06
Zobowiązania razem
4,96
7,22
19,7
21,8
15,9
Zadłużenie razem
2,1
3,56
2,25
Kapitał wpłacony
10,5
18,6
47,4
Zyski zatrzymane
-3,78
-6,44
-12,4
-21,2
-41,1
Akcje własne
-2,04
-2,04
-2,04
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
Kapitał własny
-3,78
-4,28
-3,92
-4,64
4,3
Kapitał własny razem
-3,78
-4,28
-3,92
-4,64
4,3
Pasywa razem
129
9,78
15,8
17,1
20,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,41
-0,4
-10,3
-8,8
-15,2
Amortyzacja
0,06
0,3
1,13
Wynagrodzenia w akcjach
0,54
0,01
Podatek odroczony
2,28
3,35
Zmiana należności
-1,34
0,17
0,26
Zmiana zapasów
0
-0,23
1,49
Zmiana zobowiązań handlowych
0,6
0,44
-0,05
Przepływy operacyjne
-0,7
-1,04
-6,13
-4
-1,7
Nakłady inwestycyjne
-0,13
-0,04
-0,21
Zakup inwestycji
-128
-1,37
-2,49
Przepływy inwestycyjne
-128
120
-2,62
0,74
-3,44
Przepływy finansowe
129
-120
4,5
8,74
6,82
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,38
-0,28
-4,26
5,48
1,69
Wolne przepływy pieniężne
-6,26
-4,03
-1,9
Zapłacone odsetki
1,12
0,92
0,11
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,28 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
11,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
88,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-4,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-6,27x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-2,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
2,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,11x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
41,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,11x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
51 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
15,8x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
23 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
120 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-45 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-9,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
16,58 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,72 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,45 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,71 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,71 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
5,29 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
546,9 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-3,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,03x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,27x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-380,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2035,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TruGolf Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
TruGolf Holdings, Inc. wykazała przychody 18,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy TruGolf Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TruGolf Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 205,4 tys. USD dały wolne przepływy -1,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.