TPG RE Finance Trust, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TPG RE Finance Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	2,2	2,98	3,37	3,01	3,6	4,39	4,4	3,85	4,26	4,27
Koszty odsetkowe	61,6	78,3	126	175	107	85,1	161	274
Zysk przed opodatkowaniem	70	94,5	107	127	-137	140	-59,5	-116	74,7	60,7
Podatek dochodowy	-0,01	0,15	0,34	0,58	0,31	1,06	0,53	0,26	0,4	0,38
Zysk netto	70	94,4	107	126	-137	139	-60,1	-117	74,3	60,3
Zysk na akcję, podstawowy	1,69	1,74	1,70	1,73	-2,03	0,92	-0,95	-1,69	0,75	0,57
Zysk na akcję, rozwodniony	1,69	1,74	1,70	1,73	-2,03	0,87	-0,95	-1,69	0,75	0,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	41,4	54,2	63	72,7	76,7	77	77,3	77,6	79,8	79,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	41,4	54,2	63	72,7	76,7	81,7	77,3	77,6	79,9	79,4
Dywidenda na akcję	1,62	1,56	1,71	1,72	1,21	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	103	75	39,7	79,2	320	261	254	206	190	87,6
Wartości niematerialne								29,5	21,9	15,1
Aktywa razem	2666	3355	4527	5893	4909	5218	5545	4214	3731	4406
Zobowiązania razem	1695	2154	3200	4389	3442	3753	4223	3090	2617	3338
Zadłużenie razem						3722	4179	3048	2572	3309
Kapitał wpłacony	979	1216	1355	1531	1560	1712	1717	1725	1731	1741
Zyski zatrzymane	-10,1	-14,8	-25,9	-28,1	-293	-247	-395	-600	-617	-673
Skumulowane inne całkowite dochody	1,25	-0,03	-1,99	1,05
Kapitał własny	971	1201	1327	1504	1267	1465	1322	1125	1114	1068
Kapitał własny razem	971	1201	1327	1504	1267	1465	1322	1125	1114	1068
Pasywa razem	2666	3355	4527	5893	4909	5218	5545	4214	3731	4406
Akcje w obrocie	47,3	59,4	66	74,9	76,8	77,2	77,4	77,9	81	78,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	70	94,4	107	126	-137	139	-60,1	-117	74,3	60,3
Amortyzacja								1	6	7,7
Wynagrodzenia w akcjach		0,03	0,67	2,56	5,77	5,76	5,05	8,03	6,39	9,81
Zmiana należności	4,21	0,5	0,1	-2,31	1,56	0,77	-0,5	0,63	0,07	-0,34
Przepływy operacyjne	85,7	91,2	108	122	132	132	100	80,1	112	90,4
Nakłady inwestycyjne	-0,5	-0,11
Zakup inwestycji		-96,3	-144	-815	-169	0	0
Przepływy inwestycyjne	-545	-703	-1193	-1309	965	-343	-453	1095	441	-790
Emisja akcji	245	244	139	175	12,9	0	0
Skup akcji własnych							0	0	-0,04	-25,3
Przepływy finansowe	457	583	1050	1226	-857	152	345	-1223	-569	597
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,98	-28,2	-35	38,9	240	-58,6	-6,72	-47,3	-16,5	-102
Wolne przepływy pieniężne	85,2	91,1
Zapłacone odsetki	51,3	64	108	155	97,8	69,2	138	264	194	180
Zapłacony podatek dochodowy		0,14	0,34	0,39	0,14	1,22	0,78	0,37	0,26	0,29

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	0,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-18,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-24,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-19,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	3,18x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	75,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	76,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,29 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,05 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	1,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	13,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,47 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	503,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,79 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,68x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,48x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	5,26x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	13,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy TPG RE Finance Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 60,3 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TPG RE Finance Trust, Inc.