Triton International Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Triton International Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	813	1141	1329	1307	1277	143	148	96	48,6	59,5
Koszt sprzedaży	15,8	33,2	64,1	69,5	71	109	132	88,1	44,3	57,4
Zysk brutto ze sprzedaży	0,62	4,18	18,9	14,5	14,8	34,1	16	7,9	4,3	2,15
Ogólne i administracyjne	65,6	87,6	80	75,9	80,5	89,3	93	88,8	91,2	107
Koszty operacyjne	11
Zysk operacyjny	176	546	752	697	641	935	1044	769	827	817
Koszty odsetkowe	184	282	323	316	253	222	226	241	260	263
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-182	-286	-325	-316	-273	-354	-226	-240	-260	-264
Zysk przed opodatkowaniem	-13,5	260	427	381	368	581	818	529	567	554
Podatek dochodowy	-0,05	-93,3	70,6	27,6	38,2	50,4	70,8	54,5	48,8	45,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	7,73	8,93	7,12	0,59	0	0
Zysk netto	-5,79	354	357	353	330	530	747	474	518	508
EBITDA	569	1047	1297	1233	1183	1561	1679	1344	1368	1204
Zysk na akcję, podstawowy	-0,24	4,55	4,38	4,57	4,18	7,26	11,25
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24	4,52	4,35	4,54	4,16	7,22	11,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	56	75,7	79,8	74,2	69,1	66,7	61,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56	76,2	80,4	74,7	69,3	67,1	62,1
Dywidenda na akcję	1,35	1,80	2,01	2,08	2,13	2,36	2,65	2,10	2,10

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	113	132	49	62,3	61,5	106	83,2	57,8	58,2	40,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			9	7,62	5,06	5,1	3,15	10,1	10,6	9,94
Wartość firmy	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
Aktywa razem	8714	9578	10 270	9643	9713	12 644	12 109	11 233	11 103	9814
Zobowiązania handlowe	0,8
Zobowiązania razem	6907	7368	7945	7110	7147	9579	8905	8296	8294	7229
Zadłużenie razem	6319	6876	7520	6657	6428	8630	8135	7518	7658	6609
Kapitał wpłacony	690	889	897	903	905	904	910	-308	-304	893
Zyski zatrzymane	945	1159	1350	1534	1675	2001	2532	2429	2289	767
Akcje własne		0	-58,1	-279	-437	-522	-1078	0
Skumulowane inne całkowite dochody	26,8	26,9	14,6	-31,6	-133	-48,8	109	85,6	93,3	45
Kapitał własny	1663	2076	2204	2532	2566	3065	3204	2937	2809	2586
Kapitał własny razem	1807	2210	2325	2532	2566	3065	3204	2937	2809	2586
Pasywa razem	8714	9578	10 270	9643	9713	12 644	12 109	11 233	11 103	9814

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,79	354	357	353	330	530	747	474	518	508
Amortyzacja	393	501	545	536	542	626	635	576	541	387
Wynagrodzenia w akcjach	5,4	5,64	9,03	8,96	9,9	9,37	12,5	7,3	4,6	12,4
Podatek odroczony	-0,81	-94,7	66,5	27,2	35,7	43,1	26	8,02	-2,36	9,4
Zmiana należności	-1,6	-5,97	-65,4	51,2	-9,96	-50,3	44,1	-19,5	16,5	11,3
Zmiana zobowiązań handlowych	10,7	-42,4	-13,8	3,96	-28,4	-6,86	4,62	25,1	-29,7	9,67
Przepływy operacyjne	484	867	994	1062	944	1405	1885	1150	1113	972
Nakłady inwestycyjne	-629	-1563	-1604	-240	-744	-3434	-943	-208
Przepływy inwestycyjne	-395	-1372	-1413	-23,7	-489	-3217	-647	144	-555	-774
Emisja akcji	0	193	0	0						144
Skup akcji własnych	0	0	-56,3	-222	-158	-82,5	-554	-130
Wypłacone dywidendy	-84,8	-136	-160	-154	-146	-157	-162	-116	0	0
Przepływy finansowe	-63,6	567	352	-1029	-472	1891	-1282	-1332	-538	-221
Zmiana stanu środków pieniężnych	0		-66,6	9,43	-17	78,5	-44,2	-37,1	20,5	-22,4
Wolne przepływy pieniężne	-145	-695	-609	822	200	-2029	942	942
Zapłacone odsetki	182	270	309	307	244	211	209	235	250	248
Zapłacony podatek dochodowy	0,31	-0,29	4,48	-0,9	2,19	7,93	47	46,4	51,1	30,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 25,53 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	3,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1374,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2023,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	930,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	854,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1633,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	8,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	20,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	649,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-26,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-45,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-49,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-48,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-32,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-1,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-12,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-1,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-12,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-12,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-19,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	2,56x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	67,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,57 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,46x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,10x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,35 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	0,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,58 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,15 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,08x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	43,4x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,10x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	2,66x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	154x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,60x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	19,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Triton International Ltd w roku obrotowym 2025?

Triton International Ltd wykazała przychody 59,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Triton International Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 508,4 mln USD, marża netto 854,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Triton International Ltd