Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trinity Capital Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
2,1
4,33
6,08
6,6
8,86
10,4
Koszty operacyjne
31,6
42,9
71,5
89,4
119
147
Koszty odsetkowe
20,4
34,1
44,3
61,9
80,6
Zysk netto
-6,11
132
-30,4
76,9
116
136
Zysk na akcję, podstawowy
-0,34
5,09
-0,96
1,98
2,19
1,96
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,34
4,64
-0,96
1,89
2,10
1,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,1
26
31,7
38,9
52,7
69,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,1
29,3
35,2
42,7
56,7
69,3
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
44,7
31,7
10,6
4,76
9,63
19,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,5
2,1
5,3
5,4
7,6
Aktywa razem
937
1126
1311
1774
2485
Zobowiązania razem
491
667
700
951
1391
Zadłużenie razem
310
466
620
646
888
1306
Kapitał wpłacony
369
481
634
830
1100
Zyski zatrzymane
77,9
-20,9
-22,6
-6,71
-6,43
Kapitał własny
447
460
611
823
1094
Kapitał własny razem
447
460
611
823
1094
Pasywa razem
937
1126
1311
1774
2485
Akcje w obrocie
18,3
27,2
35
46,3
61,7
81,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,11
132
-30,4
76,9
116
136
Wynagrodzenia w akcjach
1,07
6,06
8,8
10,5
12
Zmiana zobowiązań handlowych
6,14
6,2
5,18
4,99
8,9
18
Przepływy operacyjne
-58,2
-242
-236
-96,3
-317
-535
Przepływy inwestycyjne
-92
-1,2
-0,19
-2,74
-0,42
-0,79
Emisja długu
174
200
54,4
358
Spłata długu
-30
-218
Emisja akcji
125
105
113
150
200
290
Przepływy finansowe
211
229
200
93,2
322
546
Zmiana stanu środków pieniężnych
61,1
-14,4
-36,1
-5,85
4,87
9,48
Zapłacone odsetki
12,9
13,6
29,1
39,9
54,5
69,2
Zapłacony podatek dochodowy
0,28
2,3
2,6
2,72
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,05 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
11,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
5,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
17,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-6,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
32,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
33,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
40,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
30,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
22,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
25,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
30,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,20x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
54,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
54,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,49 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
1,27 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,56 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-6,55 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,47 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,47 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,24 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,76 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,25 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
12,5x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
8,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Trinity Capital Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 135,6 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.